Canacol Energy Valutazione
CNEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNEC ( COP11460 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP48097.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNEC?
Metrica chiave: Poiché CNEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | US$22.60m |
| Cap. di mercato | US$90.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
GXE Gear Energy | 10.2x | n/a | CA$123.9m |
228 China Energy Development Holdings | 10.4x | n/a | HK$705.6m |
T13 RH PetroGas | 9.9x | -25.9% | S$129.5m |
BNE Bonterra Energy | 4.4x | -87.5% | CA$119.4m |
CNEC Canacol Energy | 4x | 59.4% | Col$130.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNEC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$11,460.00 | Col$15,301.33 +33.5% | 17.3% | Col$17,598.48 | Col$10,901.71 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Col$12,080.00 | Col$15,399.39 +27.5% | 17.3% | Col$17,711.26 | Col$10,971.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Col$9,080.00 | Col$17,706.47 +95.0% | 28.2% | Col$25,015.77 | Col$10,944.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Col$10,860.00 | Col$16,671.80 +53.5% | 28.2% | Col$23,553.97 | Col$10,304.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Col$12,560.00 | Col$16,671.80 +32.7% | 28.2% | Col$23,553.97 | Col$10,304.86 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Col$12,760.00 | Col$17,673.94 +38.5% | 27.8% | Col$23,065.50 | Col$10,091.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Col$12,860.00 | Col$17,200.83 +33.8% | 28.0% | Col$22,521.54 | Col$9,853.17 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Col$12,520.00 | Col$17,200.83 +37.4% | 28.0% | Col$22,521.54 | Col$9,853.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | Col$14,000.00 | Col$17,200.83 +22.9% | 28.0% | Col$22,521.54 | Col$9,853.17 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Col$13,400.00 | Col$19,477.37 +45.4% | 16.4% | Col$22,880.91 | Col$15,444.61 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Col$15,040.00 | Col$22,461.79 +49.3% | 10.6% | Col$26,118.36 | Col$19,443.67 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Col$17,700.00 | Col$26,158.01 +47.8% | 15.1% | Col$32,697.51 | Col$20,807.51 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Col$20,800.00 | Col$26,158.01 +25.8% | 15.1% | Col$32,697.51 | Col$20,807.51 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Col$20,180.00 | Col$26,516.44 +31.4% | 11.2% | Col$32,052.84 | Col$23,311.15 | Col$12,080.00 | 5 |
| Nov ’24 | Col$19,750.00 | Col$28,704.87 +45.3% | 9.4% | Col$33,952.00 | Col$26,235.63 | Col$9,080.00 | 5 |
| Oct ’24 | Col$32,880.00 | Col$65,304.05 +98.6% | 32.0% | Col$94,328.07 | Col$46,438.43 | Col$10,860.00 | 5 |
| Sep ’24 | Col$34,410.00 | Col$72,808.10 +111.6% | 29.8% | Col$98,083.45 | Col$49,796.21 | Col$12,560.00 | 4 |
| Aug ’24 | Col$36,760.00 | Col$89,632.65 +143.8% | 22.1% | Col$108,899.48 | Col$56,962.80 | Col$12,760.00 | 4 |
| Jul ’24 | Col$34,050.00 | Col$89,632.65 +163.2% | 22.1% | Col$108,899.48 | Col$56,962.80 | Col$12,860.00 | 4 |
| Jun ’24 | Col$37,200.00 | Col$89,632.65 +140.9% | 22.1% | Col$108,899.48 | Col$56,962.80 | Col$12,520.00 | 4 |
| May ’24 | Col$34,790.00 | Col$92,950.07 +167.2% | 22.1% | Col$112,929.99 | Col$59,071.07 | Col$14,000.00 | 4 |
| Apr ’24 | Col$38,730.00 | Col$96,382.03 +148.9% | 13.9% | Col$111,872.00 | Col$75,728.74 | Col$13,400.00 | 4 |
| Mar ’24 | Col$37,460.00 | Col$88,750.05 +136.9% | 25.4% | Col$114,006.97 | Col$50,864.65 | Col$15,040.00 | 5 |
| Feb ’24 | Col$40,100.00 | Col$88,750.05 +121.3% | 25.4% | Col$114,006.97 | Col$50,864.65 | Col$17,700.00 | 5 |
| Jan ’24 | Col$36,475.00 | Col$94,600.81 +159.4% | 26.6% | Col$117,685.22 | Col$52,505.71 | Col$20,800.00 | 4 |
| Dec ’23 | Col$36,000.00 | Col$94,600.81 +162.8% | 26.6% | Col$117,685.22 | Col$52,505.71 | Col$20,180.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canacol Energy Ltd è coperta da 28 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |
| Natalia Agudelo | BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa |