JPMorgan Chase Valutazione
JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPM ( COP1061620 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP714696.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?
Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | US$52.07b |
| Cap. di mercato | US$673.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
BCOLOMBIA Bancolombia | 6x | 3.3% | Col$35.1t |
BHI BAC Holding International | 4.6x | n/a | Col$12.9t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 13x | 50.0% | Col$10.6t |
BOGOTA Banco de Bogotá | 11.6x | n/a | Col$9.5t |
JPM JPMorgan Chase | 12.9x | -2.9% | Col$673.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore CO Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$1,061,620.00 | Col$1,086,932.39 +2.4% | 9.7% | Col$1,212,606.00 | Col$782,043.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Col$1,098,240.00 | Col$1,048,409.27 -4.5% | 9.0% | Col$1,184,625.00 | Col$780,975.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Col$973,940.00 | Col$1,009,325.02 +3.6% | 7.9% | Col$1,116,228.10 | Col$773,107.40 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Col$876,560.00 | Col$931,099.95 +6.2% | 6.7% | Col$1,014,730.50 | Col$749,469.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Col$879,900.00 | Col$896,175.39 +1.8% | 6.9% | Col$970,314.20 | Col$716,663.60 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Col$877,760.00 | Col$905,971.36 +3.2% | 7.2% | Col$992,120.40 | Col$726,738.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Col$813,420.00 | Col$869,504.37 +6.9% | 7.6% | Col$952,476.00 | Col$695,721.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Col$778,360.00 | Col$800,873.08 +2.9% | 7.6% | Col$877,841.00 | Col$641,205.60 | n/a | 23 |
| May ’25 | Col$759,640.00 | Col$813,461.92 +7.1% | 7.6% | Col$876,736.00 | Col$657,552.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Col$760,000.00 | Col$772,075.63 +1.6% | 9.2% | Col$884,672.80 | Col$618,112.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Col$726,640.00 | Col$758,791.97 +4.4% | 9.1% | Col$939,029.00 | Col$607,607.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Col$676,240.00 | Col$749,931.85 +10.9% | 9.9% | Col$932,103.20 | Col$587,460.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Col$655,440.00 | Col$679,406.67 +3.7% | 11.5% | Col$910,026.00 | Col$544,460.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Col$620,000.00 | Col$681,221.16 +9.9% | 11.1% | Col$934,819.30 | Col$561,694.00 | Col$1,098,240.00 | 24 |
| Nov ’24 | Col$559,130.00 | Col$701,270.25 +25.4% | 10.2% | Col$956,931.00 | Col$574,980.00 | Col$973,940.00 | 24 |
| Oct ’24 | Col$575,440.00 | Col$686,708.33 +19.3% | 8.6% | Col$875,587.50 | Col$570,150.00 | Col$876,560.00 | 24 |
| Sep ’24 | Col$605,520.00 | Col$683,959.92 +13.0% | 8.8% | Col$886,336.80 | Col$566,608.00 | Col$879,900.00 | 24 |
| Aug ’24 | Col$615,640.00 | Col$676,747.93 +9.9% | 9.5% | Col$909,475.50 | Col$560,910.00 | Col$877,760.00 | 24 |
| Jul ’24 | Col$588,490.00 | Col$668,421.74 +13.6% | 8.8% | Col$884,697.20 | Col$584,234.00 | Col$813,420.00 | 23 |
| Jun ’24 | Col$600,180.00 | Col$718,784.17 +19.8% | 7.5% | Col$867,245.50 | Col$629,090.00 | Col$778,360.00 | 23 |
| May ’24 | Col$602,010.00 | Col$754,446.48 +25.3% | 8.0% | Col$922,611.20 | Col$659,008.00 | Col$759,640.00 | 24 |
| Apr ’24 | Col$592,290.00 | Col$731,305.73 +23.5% | 8.5% | Col$883,386.00 | Col$616,968.00 | Col$760,000.00 | 24 |
| Mar ’24 | Col$683,460.00 | Col$760,976.57 +11.3% | 9.2% | Col$915,327.00 | Col$629,590.00 | Col$726,640.00 | 24 |
| Feb ’24 | Col$643,720.00 | Col$731,011.87 +13.6% | 8.7% | Col$882,100.80 | Col$606,736.00 | Col$676,240.00 | 24 |
| Jan ’24 | Col$622,930.00 | Col$682,429.39 +9.6% | 8.9% | Col$806,484.90 | Col$563,107.80 | Col$655,440.00 | 25 |
| Dec ’23 | Col$649,390.00 | Col$668,092.10 +2.9% | 10.0% | Col$829,023.00 | Col$562,211.00 | Col$620,000.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 18:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JPMorgan Chase & Co. è coperta da 61 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |