Bank of America Valutazione
BAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAC ( COP195180 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP54322.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAC?
Metrica chiave: Poiché BAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$21.94b |
| Cap. di mercato | US$343.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
BCOLOMBIA Bancolombia | 6x | 3.3% | Col$35.1t |
BHI BAC Holding International | 4.7x | n/a | Col$13.0t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 13.1x | 50.0% | Col$10.8t |
BOGOTA Banco de Bogotá | 11.5x | n/a | Col$9.4t |
BAC Bank of America | 15.7x | 10.0% | Col$343.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore CO Banks ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$195,180.00 | Col$215,390.59 +10.4% | 10.6% | Col$247,756.20 | Col$171,690.70 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Col$208,980.00 | Col$209,686.96 +0.3% | 10.1% | Col$250,087.50 | Col$173,306.25 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Col$185,380.00 | Col$203,834.71 +10.0% | 7.9% | Col$233,973.80 | Col$174,376.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Col$163,000.00 | Col$190,601.34 +16.9% | 7.4% | Col$218,946.00 | Col$166,314.75 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Col$160,300.00 | Col$185,112.84 +15.5% | 7.3% | Col$211,213.60 | Col$160,441.10 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Col$160,000.00 | Col$185,698.73 +16.1% | 7.9% | Col$212,305.60 | Col$155,146.40 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Col$165,200.00 | Col$169,027.59 +2.3% | 6.8% | Col$190,495.20 | Col$153,224.40 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Col$148,000.00 | Col$155,544.25 +5.1% | 6.8% | Col$177,569.20 | Col$135,107.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Col$148,520.00 | Col$156,861.22 +5.6% | 6.9% | Col$180,044.00 | Col$133,076.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Col$145,700.00 | Col$147,151.14 +1.0% | 9.1% | Col$177,707.20 | Col$127,485.60 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Col$135,500.00 | Col$148,969.63 +9.9% | 10.1% | Col$198,075.00 | Col$122,806.50 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Col$136,580.00 | Col$146,847.18 +7.5% | 11.0% | Col$195,820.00 | Col$117,492.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Col$130,800.00 | Col$135,185.02 +3.4% | 14.0% | Col$194,450.00 | Col$108,892.00 | Col$195,180.00 | 23 |
| Dec ’24 | Col$118,080.00 | Col$134,405.35 +13.8% | 15.6% | Col$204,617.10 | Col$110,332.75 | Col$208,980.00 | 23 |
| Nov ’24 | Col$109,420.00 | Col$142,930.98 +30.6% | 15.0% | Col$208,215.70 | Col$114,731.10 | Col$185,380.00 | 22 |
| Oct ’24 | Col$110,750.00 | Col$141,241.71 +27.5% | 13.0% | Col$195,480.00 | Col$111,993.75 | Col$163,000.00 | 22 |
| Sep ’24 | Col$117,560.00 | Col$141,927.94 +20.7% | 13.9% | Col$198,312.80 | Col$113,321.60 | Col$160,300.00 | 22 |
| Aug ’24 | Col$125,160.00 | Col$141,424.68 +13.0% | 15.4% | Col$206,892.40 | Col$111,403.60 | Col$160,000.00 | 22 |
| Jul ’24 | Col$120,000.00 | Col$147,235.90 +22.7% | 16.1% | Col$204,207.50 | Col$116,690.00 | Col$165,200.00 | 22 |
| Jun ’24 | Col$122,600.00 | Col$162,938.12 +32.9% | 14.1% | Col$213,074.50 | Col$126,938.00 | Col$148,000.00 | 22 |
| May ’24 | Col$137,540.00 | Col$164,194.75 +19.4% | 13.6% | Col$213,027.50 | Col$126,910.00 | Col$148,520.00 | 23 |
| Apr ’24 | Col$131,480.00 | Col$181,496.51 +38.0% | 14.0% | Col$240,068.40 | Col$129,267.60 | Col$145,700.00 | 23 |
| Mar ’24 | Col$164,810.00 | Col$199,878.24 +21.3% | 13.5% | Col$260,966.70 | Col$162,488.70 | Col$135,500.00 | 23 |
| Feb ’24 | Col$164,030.00 | Col$187,228.40 +14.1% | 12.6% | Col$240,224.40 | Col$152,450.10 | Col$136,580.00 | 23 |
| Jan ’24 | Col$154,070.00 | Col$196,823.26 +27.7% | 11.9% | Col$248,149.20 | Col$152,707.20 | Col$130,800.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 09:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of America Corporation è coperta da 61 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |