Ford Motor Valutazione
F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F ( COP46480 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP42256.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F?
Metrica chiave: Poiché F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Utili | US$5.02b |
| Cap. di mercato | US$46.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 12.2x | 7.92% | €38.9b |
GM General Motors | 6.7x | 4.27% | US$50.9b |
VOW3 Volkswagen | 4.8x | 15.73% | €45.8b |
MARUTI Maruti Suzuki India | 27.1x | 9.64% | ₹4.0t |
F Ford Motor | 9.4x | 4.36% | Col$47.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$46,480.00 | Col$41,433.71 -10.86% | 20.54% | Col$63,915.20 | Col$31,957.60 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | Col$43,020.00 | Col$43,081.85 +0.14% | 20.54% | Col$66,457.60 | Col$33,228.80 | n/a | 23 |
| May ’26 | Col$42,560.00 | Col$42,326.07 -0.55% | 25.35% | Col$72,382.60 | Col$29,804.60 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Col$40,760.00 | Col$43,295.29 +6.22% | 22.03% | Col$70,451.40 | Col$33,153.60 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | Col$40,580.00 | Col$44,753.89 +10.29% | 22.43% | Col$70,250.80 | Col$33,059.20 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Col$42,380.00 | Col$49,627.79 +17.10% | 24.43% | Col$80,721.50 | Col$33,988.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | Col$44,160.00 | Col$51,454.05 +16.52% | 23.43% | Col$82,110.40 | Col$34,572.80 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Col$49,660.00 | Col$54,175.76 +9.09% | 21.75% | Col$84,483.50 | Col$40,018.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Col$45,500.00 | Col$54,689.21 +20.20% | 21.55% | Col$83,877.40 | Col$39,731.40 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Col$44,900.00 | Col$54,815.24 +22.08% | 21.27% | Col$84,210.00 | Col$37,894.50 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Col$45,520.00 | Col$54,154.19 +18.97% | 20.87% | Col$80,802.00 | Col$40,401.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Col$44,260.00 | Col$55,251.11 +24.83% | 19.39% | Col$81,048.00 | Col$40,524.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Col$51,780.00 | Col$58,076.53 +12.16% | 18.81% | Col$85,976.10 | Col$40,941.00 | Col$45,600.00 | 24 |
| Jun ’25 | Col$45,000.00 | Col$54,055.47 +20.12% | 19.18% | Col$80,432.10 | Col$38,301.00 | Col$43,020.00 | 24 |
| May ’25 | Col$47,580.00 | Col$54,608.44 +14.77% | 18.50% | Col$82,194.00 | Col$39,140.00 | Col$42,560.00 | 24 |
| Apr ’25 | Col$51,020.00 | Col$53,089.03 +4.06% | 19.16% | Col$81,389.70 | Col$38,757.00 | Col$40,760.00 | 24 |
| Mar ’25 | Col$47,940.00 | Col$53,408.42 +11.41% | 20.02% | Col$82,219.20 | Col$39,152.00 | Col$40,580.00 | 23 |
| Feb ’25 | Col$44,700.00 | Col$53,849.26 +20.47% | 26.81% | Col$86,499.60 | Col$37,352.10 | Col$42,380.00 | 24 |
| Jan ’25 | Col$48,360.00 | Col$53,498.52 +10.63% | 26.27% | Col$86,686.60 | Col$37,432.85 | Col$44,160.00 | 22 |
| Dec ’24 | Col$43,000.00 | Col$55,702.41 +29.54% | 25.47% | Col$87,265.20 | Col$37,682.70 | Col$49,660.00 | 21 |
| Nov ’24 | Col$40,480.00 | Col$58,710.20 +45.04% | 24.92% | Col$90,534.40 | Col$39,094.40 | Col$45,500.00 | 21 |
| Oct ’24 | Col$50,970.00 | Col$60,794.23 +19.27% | 22.03% | Col$90,684.40 | Col$43,370.80 | Col$44,900.00 | 21 |
| Sep ’24 | Col$49,450.00 | Col$62,734.09 +26.86% | 23.15% | Col$94,748.50 | Col$45,314.50 | Col$45,520.00 | 21 |
| Aug ’24 | Col$53,360.00 | Col$58,046.40 +8.78% | 22.31% | Col$90,164.60 | Col$43,122.20 | Col$44,260.00 | 20 |
| Jul ’24 | Col$63,410.00 | Col$59,510.38 -6.15% | 23.14% | Col$92,807.00 | Col$42,185.00 | Col$51,780.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ford Motor Company è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |