Ford Motor Valutazione
F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F ( COP44180 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP24320.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F?
Metrica chiave: Poiché F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$3.53b |
| Cap. di mercato | US$39.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.5b |
A005380 Hyundai Motor | 4.8x | 5.8% | ₩51.8t |
7267 Honda Motor | 5.8x | 4.4% | JP¥5.7t |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.2% | €45.1b |
F Ford Motor | 11.1x | 18.7% | Col$39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$44,180.00 | Col$52,310.11 +18.4% | 23.4% | Col$83,476.50 | Col$35,148.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Col$49,660.00 | Col$54,175.76 +9.1% | 21.7% | Col$84,483.50 | Col$40,018.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Col$45,500.00 | Col$54,689.21 +20.2% | 21.6% | Col$83,877.40 | Col$39,731.40 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Col$44,900.00 | Col$54,815.24 +22.1% | 21.3% | Col$84,210.00 | Col$37,894.50 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Col$45,520.00 | Col$54,154.19 +19.0% | 20.9% | Col$80,802.00 | Col$40,401.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Col$44,260.00 | Col$55,251.11 +24.8% | 19.4% | Col$81,048.00 | Col$40,524.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Col$51,780.00 | Col$58,076.53 +12.2% | 18.8% | Col$85,976.10 | Col$40,941.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Col$45,000.00 | Col$54,055.47 +20.1% | 19.2% | Col$80,432.10 | Col$38,301.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Col$47,580.00 | Col$54,608.44 +14.8% | 18.5% | Col$82,194.00 | Col$39,140.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Col$51,020.00 | Col$53,089.03 +4.1% | 19.2% | Col$81,389.70 | Col$38,757.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Col$47,940.00 | Col$53,408.42 +11.4% | 20.0% | Col$82,219.20 | Col$39,152.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Col$44,700.00 | Col$53,849.26 +20.5% | 26.8% | Col$86,499.60 | Col$37,352.10 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Col$48,360.00 | Col$53,498.52 +10.6% | 26.3% | Col$86,686.60 | Col$37,432.85 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Col$43,000.00 | Col$55,702.41 +29.5% | 25.5% | Col$87,265.20 | Col$37,682.70 | Col$49,660.00 | 21 |
| Nov ’24 | Col$40,480.00 | Col$58,710.20 +45.0% | 24.9% | Col$90,534.40 | Col$39,094.40 | Col$45,500.00 | 21 |
| Oct ’24 | Col$50,970.00 | Col$60,794.23 +19.3% | 22.0% | Col$90,684.40 | Col$43,370.80 | Col$44,900.00 | 21 |
| Sep ’24 | Col$49,450.00 | Col$62,734.09 +26.9% | 23.1% | Col$94,748.50 | Col$45,314.50 | Col$45,520.00 | 21 |
| Aug ’24 | Col$53,360.00 | Col$58,046.40 +8.8% | 22.3% | Col$90,164.60 | Col$43,122.20 | Col$44,260.00 | 20 |
| Jul ’24 | Col$63,410.00 | Col$59,510.38 -6.1% | 23.1% | Col$92,807.00 | Col$42,185.00 | Col$51,780.00 | 20 |
| Jun ’24 | Col$53,550.00 | Col$61,301.25 +14.5% | 23.3% | Col$96,696.60 | Col$43,953.00 | Col$45,000.00 | 20 |
| May ’24 | Col$55,640.00 | Col$62,190.21 +11.8% | 21.8% | Col$95,182.50 | Col$45,325.00 | Col$47,580.00 | 21 |
| Apr ’24 | Col$57,660.00 | Col$66,202.73 +14.8% | 24.5% | Col$102,982.00 | Col$46,810.00 | Col$51,020.00 | 21 |
| Mar ’24 | Col$57,610.00 | Col$68,154.27 +18.3% | 23.8% | Col$104,957.60 | Col$47,708.00 | Col$47,940.00 | 21 |
| Feb ’24 | Col$63,390.00 | Col$69,295.50 +9.3% | 27.0% | Col$110,872.80 | Col$46,197.00 | Col$44,700.00 | 20 |
| Jan ’24 | Col$53,900.00 | Col$75,321.48 +39.7% | 29.6% | Col$135,192.40 | Col$48,283.00 | Col$48,360.00 | 20 |
| Dec ’23 | Col$68,810.00 | Col$75,321.48 +9.5% | 29.6% | Col$135,192.40 | Col$48,283.00 | Col$43,000.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ford Motor Company è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Dan Levy | Barclays |