Jiayou International LogisticsLtd Valutazione
603871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603871 ( CN¥17.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603871 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603871?
Metrica chiave: Poiché 603871 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603871 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | CN¥1.37b |
| Cap. di mercato | CN¥17.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603871 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
002468 STO ExpressLtd | 19.1x | 16.3% | CN¥14.7b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 72.4x | 20.8% | CN¥17.3b |
002120 Yunda Holding Group | 11.1x | 9.3% | CN¥20.8b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 17.3x | 22.5% | CN¥13.7b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 12.6x | 27.3% | CN¥17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.74 | CN¥25.67 +44.7% | 6.3% | CN¥28.30 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥19.35 | CN¥25.67 +32.7% | 6.3% | CN¥28.30 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥20.64 | CN¥25.67 +24.4% | 6.3% | CN¥28.30 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥20.24 | CN¥24.82 +22.6% | 9.0% | CN¥28.30 | CN¥21.39 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥22.69 | CN¥23.87 +5.2% | 5.9% | CN¥25.58 | CN¥21.39 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥17.08 | CN¥22.93 +34.3% | 5.2% | CN¥24.81 | CN¥21.39 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥18.43 | CN¥22.46 +21.8% | 8.7% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.90 | CN¥22.20 +24.0% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥19.41 | CN¥22.20 +14.3% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥18.21 | CN¥22.20 +21.9% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.80 | CN¥20.60 +15.7% | 2.7% | CN¥21.39 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥16.76 | CN¥20.60 +22.9% | 2.7% | CN¥21.39 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥13.91 | CN¥18.56 +33.4% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.33 | CN¥18.56 +63.8% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | CN¥19.35 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.09 | CN¥18.56 +53.5% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | CN¥20.64 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.60 | CN¥18.56 +47.3% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | CN¥20.24 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥12.81 | CN¥18.13 +41.6% | 5.0% | CN¥18.82 | CN¥16.56 | CN¥22.69 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥13.05 | CN¥18.13 +38.9% | 5.0% | CN¥18.82 | CN¥16.56 | CN¥17.08 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥12.73 | CN¥17.39 +36.6% | 6.4% | CN¥18.37 | CN¥15.35 | CN¥18.43 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.22 | CN¥18.17 +62.0% | 11.1% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥17.90 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥10.79 | CN¥18.17 +68.5% | 11.1% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥19.41 | 6 |
| May ’24 | CN¥14.29 | CN¥18.20 +27.4% | 12.2% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥18.21 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.45 | CN¥14.28 +6.1% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥17.80 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥12.46 | CN¥14.28 +14.6% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥16.76 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥12.31 | CN¥14.28 +16.0% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥13.91 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥11.53 | CN¥14.01 +21.5% | 10.8% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥11.33 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 11:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiayou International Logistics Co.,Ltd è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xin Yang | China International Capital Corporation Limited |
| Wenjie Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Baoliang Su | China Merchants Securities Co. Ltd. |