Jiayou International LogisticsLtd Valutazione

603871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603871 ( CN¥21.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥35.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603871?

Metrica chiave: Poiché 603871 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603871. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603871 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603871 su PE?
Rapporto PE	15.2x
Guadagni	CN¥1.37b
Cap. di mercato	CN¥20.80b

603871 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603871 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603871 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36x
002468 STO ExpressLtd	19x	17.2%	CN¥14.7b
000099 CITIC Offshore Helicopter	95.7x	20.8%	CN¥22.9b
603056 DEPPON LOGISTICS	17.3x	22.5%	CN¥13.7b
002120 YUNDA Holding	12.1x	9.5%	CN¥22.5b
603871 Jiayou International LogisticsLtd	15.2x	24.2%	CN¥20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603871 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.2x
Rapporto equo PE	20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603871 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥21.35	CN¥25.67 +20.2%	6.3%	CN¥28.30	CN¥24.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥20.24	CN¥24.82 +22.6%	9.0%	CN¥28.30	CN¥21.39	n/a	5
Oct ’25	CN¥22.69	CN¥23.87 +5.2%	5.9%	CN¥25.58	CN¥21.39	n/a	5
Sep ’25	CN¥17.08	CN¥22.93 +34.3%	5.2%	CN¥24.81	CN¥21.39	n/a	5
Aug ’25	CN¥18.43	CN¥22.46 +21.8%	8.7%	CN¥25.93	CN¥20.07	n/a	5
Jul ’25	CN¥17.90	CN¥22.20 +24.0%	9.4%	CN¥25.93	CN¥20.07	n/a	5
Jun ’25	CN¥19.41	CN¥22.20 +14.3%	9.4%	CN¥25.93	CN¥20.07	n/a	5
May ’25	CN¥18.21	CN¥22.20 +21.9%	9.4%	CN¥25.93	CN¥20.07	n/a	5
Apr ’25	CN¥17.80	CN¥20.60 +15.7%	2.7%	CN¥21.39	CN¥20.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥16.76	CN¥20.60 +22.9%	2.7%	CN¥21.39	CN¥20.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥13.91	CN¥18.56 +33.4%	6.6%	CN¥20.43	CN¥16.56	n/a	5
Jan ’25	CN¥11.33	CN¥18.56 +63.8%	6.6%	CN¥20.43	CN¥16.56	n/a	5
Dec ’24	CN¥12.09	CN¥18.56 +53.5%	6.6%	CN¥20.43	CN¥16.56	n/a	5
Nov ’24	CN¥12.60	CN¥18.56 +47.3%	6.6%	CN¥20.43	CN¥16.56	CN¥20.24	5
Oct ’24	CN¥12.81	CN¥18.13 +41.6%	5.0%	CN¥18.82	CN¥16.56	CN¥22.69	4
Sep ’24	CN¥13.05	CN¥18.13 +38.9%	5.0%	CN¥18.82	CN¥16.56	CN¥17.08	4
Aug ’24	CN¥12.73	CN¥17.39 +36.6%	6.4%	CN¥18.37	CN¥15.35	CN¥18.43	5
Jul ’24	CN¥11.22	CN¥18.17 +62.0%	11.1%	CN¥22.14	CN¥15.35	CN¥17.90	6
Jun ’24	CN¥10.79	CN¥18.17 +68.5%	11.1%	CN¥22.14	CN¥15.35	CN¥19.41	6
May ’24	CN¥14.29	CN¥18.20 +27.4%	12.2%	CN¥22.14	CN¥15.35	CN¥18.21	5
Apr ’24	CN¥13.45	CN¥14.28 +6.1%	10.2%	CN¥16.53	CN¥12.55	CN¥17.80	5
Mar ’24	CN¥12.46	CN¥14.28 +14.6%	10.2%	CN¥16.53	CN¥12.55	CN¥16.76	5
Feb ’24	CN¥12.31	CN¥14.28 +16.0%	10.2%	CN¥16.53	CN¥12.55	CN¥13.91	5
Jan ’24	CN¥11.53	CN¥14.01 +21.5%	10.8%	CN¥16.53	CN¥12.55	CN¥11.33	4
Dec ’23	CN¥10.65	CN¥13.12 +23.2%	4.4%	CN¥13.69	CN¥12.55	CN¥12.09	2
Nov ’23	CN¥9.87	CN¥13.12 +33.0%	4.4%	CN¥13.69	CN¥12.55	CN¥12.60	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.