Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.

XSSC:601816 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥270.6b

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Valutazione

601816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601816 ( CN¥5.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601816?

Metrica chiave: Poiché 601816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601816 su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniCN¥12.65b
Cap. di mercatoCN¥270.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
601006 Daqin Railway
13x10.4%CN¥122.0b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
30.9xn/aCN¥18.7b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
31.5xn/aCN¥8.5b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
20.5x21.2%CN¥8.2b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
21.4x11.6%CN¥270.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601816 21.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore CN Transportation ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.55
CN¥6.40
+15.3%
6.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Nov ’25CN¥5.54
CN¥6.43
+16.0%
6.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Oct ’25CN¥6.04
CN¥6.52
+7.9%
7.8%CN¥7.44CN¥5.80n/a11
Sep ’25CN¥5.43
CN¥6.67
+22.9%
8.3%CN¥7.44CN¥5.87n/a11
Aug ’25CN¥5.85
CN¥6.63
+13.3%
7.6%CN¥7.40CN¥5.87n/a11
Jul ’25CN¥5.42
CN¥6.63
+22.3%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
Jun ’25CN¥5.06
CN¥6.63
+31.0%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
May ’25CN¥5.09
CN¥6.70
+31.7%
7.5%CN¥7.50CN¥6.10n/a9
Apr ’25CN¥5.07
CN¥6.74
+33.0%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Mar ’25CN¥5.00
CN¥6.74
+34.9%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Feb ’25CN¥4.93
CN¥6.67
+35.4%
8.4%CN¥7.50CN¥5.50n/a10
Jan ’25CN¥4.92
CN¥6.66
+35.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50n/a10
Dec ’24CN¥5.07
CN¥6.66
+31.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50n/a10
Nov ’24CN¥4.97
CN¥6.66
+34.1%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.5410
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.88
+34.1%
8.7%CN¥7.75CN¥5.50CN¥6.0411
Sep ’24CN¥5.14
CN¥7.03
+36.8%
9.7%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4311
Aug ’24CN¥5.53
CN¥7.00
+26.5%
9.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.8512
Jul ’24CN¥5.26
CN¥7.00
+33.1%
9.5%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4211
Jun ’24CN¥5.47
CN¥6.87
+25.6%
10.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.0611
May ’24CN¥5.43
CN¥6.27
+15.4%
11.6%CN¥7.75CN¥5.39CN¥5.0911
Apr ’24CN¥5.22
CN¥6.08
+16.5%
9.6%CN¥7.05CN¥5.39CN¥5.0711
Mar ’24CN¥5.24
CN¥5.88
+12.1%
9.1%CN¥7.00CN¥5.30CN¥5.0010
Feb ’24CN¥4.92
CN¥5.63
+14.3%
13.0%CN¥7.00CN¥4.00CN¥4.9310
Jan ’24CN¥4.92
CN¥5.49
+11.7%
12.5%CN¥6.90CN¥4.00CN¥4.9210
Dec ’23CN¥4.87
CN¥5.57
+14.5%
12.7%CN¥6.90CN¥4.00CN¥5.0710
Nov ’23CN¥4.68
CN¥5.55
+18.6%
12.8%CN¥6.90CN¥4.00CN¥4.9710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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