Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.

XSSC:601816 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥282.3b

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Valutazione

601816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.57
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601816 ( CN¥5.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥6.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601816 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601816?

Metrica chiave: Poiché 601816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601816 su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniCN¥12.77b
Cap. di mercatoCN¥282.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
601006 Daqin Railway
15.7x9.50%CN¥134.4b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
31.3xn/aCN¥17.9b
600834 Shanghai Shentong MetroLtd
83.6xn/aCN¥4.0b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
30.2xn/aCN¥7.4b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
22.1x6.94%CN¥282.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601816 22.1xMedia del settore 14.7xNo. of Companies23PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore CN Transportation ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.77
CN¥6.65
+15.23%
6.16%CN¥7.30CN¥6.00n/a10
Jun ’26CN¥5.86
CN¥6.62
+12.95%
6.28%CN¥7.30CN¥6.00n/a10
May ’26CN¥5.81
CN¥6.63
+14.15%
5.89%CN¥7.30CN¥6.10n/a9
Apr ’26CN¥5.64
CN¥6.64
+17.75%
5.67%CN¥7.30CN¥6.10n/a9
Mar ’26CN¥5.47
CN¥6.61
+20.80%
6.54%CN¥7.30CN¥5.80n/a9
Feb ’26CN¥5.70
CN¥6.51
+14.28%
5.92%CN¥7.00CN¥5.80n/a10
Jan ’26CN¥6.16
CN¥6.51
+5.75%
5.92%CN¥7.00CN¥5.80n/a10
Dec ’25CN¥5.73
CN¥6.40
+11.71%
6.07%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Nov ’25CN¥5.54
CN¥6.43
+16.03%
6.40%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Oct ’25CN¥6.04
CN¥6.52
+7.95%
7.77%CN¥7.44CN¥5.80n/a11
Sep ’25CN¥5.43
CN¥6.67
+22.92%
8.30%CN¥7.44CN¥5.87n/a11
Aug ’25CN¥5.85
CN¥6.63
+13.26%
7.64%CN¥7.40CN¥5.87n/a11
Jul ’25CN¥5.42
CN¥6.63
+22.34%
7.43%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
Jun ’25CN¥5.06
CN¥6.63
+31.05%
7.43%CN¥7.40CN¥5.87CN¥5.8610
May ’25CN¥5.09
CN¥6.70
+31.72%
7.46%CN¥7.50CN¥6.10CN¥5.819
Apr ’25CN¥5.07
CN¥6.74
+33.00%
6.55%CN¥7.50CN¥6.14CN¥5.6410
Mar ’25CN¥5.00
CN¥6.74
+34.86%
6.55%CN¥7.50CN¥6.14CN¥5.4710
Feb ’25CN¥4.93
CN¥6.67
+35.35%
8.41%CN¥7.50CN¥5.50CN¥5.7010
Jan ’25CN¥4.92
CN¥6.66
+35.43%
8.09%CN¥7.30CN¥5.50CN¥6.1610
Dec ’24CN¥5.07
CN¥6.66
+31.42%
8.09%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.7310
Nov ’24CN¥4.97
CN¥6.66
+34.06%
8.09%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.5410
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.88
+34.10%
8.70%CN¥7.75CN¥5.50CN¥6.0411
Sep ’24CN¥5.14
CN¥7.03
+36.84%
9.70%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4311
Aug ’24CN¥5.53
CN¥7.00
+26.49%
9.60%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.8512
Jul ’24CN¥5.26
CN¥7.00
+33.08%
9.48%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4211
Jun ’24CN¥5.47
CN¥6.87
+25.64%
10.55%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.0611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥6.65
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan GeeBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Xin YangChina International Capital Corporation Limited