Leyard Optoelectronic Valutazione
300296 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300296 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300296 ( CN¥7.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300296 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300296?
Metrica chiave: Poiché 300296 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300296 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | CN¥7.06b |
| Cap. di mercato | CN¥19.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 70.9x |
| Rapporto PEG | 35.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300296 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
688322 Orbbec | 38.3x | 39.9% | CN¥17.3b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 7.4x | 20.2% | CN¥20.2b |
688001 Suzhou HYC TechnologyLtd | 8.2x | n/a | CN¥14.8b |
300188 SDIC Intelligence Xiamen Information | 6.6x | 22.6% | CN¥14.2b |
300296 Leyard Optoelectronic | 2.8x | 19.6% | CN¥20.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300296 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300296's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.7x | 19.3% | US$59.96b |
000725 BOE Technology Group | 0.9x | 10.8% | US$22.18b |
000100 TCL Technology Group | 0.6x | 11.9% | US$12.74b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.6% | US$6.16b |
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300296 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300296's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300296 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.90 | CN¥5.00 -36.7% | 10.0% | CN¥5.50 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥5.39 | CN¥5.00 -7.2% | 10.0% | CN¥5.50 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.06 | CN¥5.00 -1.2% | 10.0% | CN¥5.50 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.25 | CN¥5.00 -4.8% | 10.0% | CN¥5.50 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.00 +16.6% | 10.0% | CN¥5.50 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.40 | CN¥5.88 +33.7% | 13.0% | CN¥6.95 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.45 | CN¥5.88 +32.2% | 13.0% | CN¥6.95 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.82 | CN¥5.88 +22.0% | 13.0% | CN¥6.95 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.01 | CN¥5.88 +17.4% | 13.0% | CN¥6.95 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.28 | CN¥6.82 +29.1% | 9.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.42 | CN¥6.82 +25.7% | 9.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.50 | CN¥6.82 +51.4% | 9.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.00 | CN¥6.75 +12.5% | 11.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥6.11 | CN¥6.75 +10.5% | 11.1% | CN¥7.50 | CN¥6.00 | CN¥5.39 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.10 | CN¥7.17 +17.5% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥5.06 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.53 | CN¥7.17 +9.7% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥5.25 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.29 | CN¥7.17 +13.9% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥4.29 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.69 | CN¥7.17 +7.1% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥4.40 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.53 | CN¥7.17 +9.7% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥4.45 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.85 | CN¥7.17 +4.6% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥4.82 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.33 | CN¥7.17 +13.2% | 11.9% | CN¥8.00 | CN¥6.00 | CN¥5.01 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥6.81 | CN¥6.65 -2.3% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥5.28 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥6.52 | CN¥6.65 +2.0% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥5.42 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥6.17 | CN¥6.65 +7.8% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥4.50 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.66 | CN¥6.65 +17.5% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥6.00 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.90 | CN¥6.65 +12.7% | 12.8% | CN¥7.50 | CN¥5.80 | CN¥6.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 05:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leyard Optoelectronic Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoqiang Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Liang Long | Chasing Securities |