OPT Machine Vision Tech Valutazione
688686 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688686 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688686 ( CN¥77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥228.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688686 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688686?
Metrica chiave: Poiché 688686 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688686 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.9x |
| Guadagni | CN¥120.85m |
| Cap. di mercato | CN¥9.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 88.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688686 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 102.9x | ||
688400 LUSTER LightTech | 72.4x | 35.7% | CN¥9.9b |
300007 Hanwei Electronics Group | 93.6x | 26.3% | CN¥8.9b |
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd | 63.9x | 50.0% | CN¥10.5b |
603516 Beijing Tricolor Technology | 181.8x | 49.2% | CN¥10.4b |
688686 OPT Machine Vision Tech | 77.9x | 42.5% | CN¥9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688686 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media dei peer ( 102.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688686's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688686 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688686's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.9x |
| Rapporto equo PE | 48.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688686 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥77.00 | CN¥68.06 -11.6% | 21.4% | CN¥94.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥75.61 | CN¥68.06 -10.0% | 21.4% | CN¥94.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥68.37 | CN¥61.34 -10.3% | 18.3% | CN¥76.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥58.76 | CN¥60.01 +2.1% | 17.8% | CN¥74.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥61.98 | CN¥56.10 -9.5% | 12.6% | CN¥65.00 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥51.84 | CN¥75.88 +46.4% | 31.9% | CN¥132.00 | CN¥51.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥58.72 | CN¥85.46 +45.5% | 24.3% | CN¥132.00 | CN¥62.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥61.91 | CN¥87.16 +40.8% | 24.3% | CN¥132.00 | CN¥65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥67.37 | CN¥88.83 +31.9% | 22.4% | CN¥132.00 | CN¥66.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥75.52 | CN¥95.32 +26.2% | 25.1% | CN¥132.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥91.69 | CN¥105.33 +14.9% | 23.0% | CN¥132.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥83.98 | CN¥107.04 +27.5% | 22.3% | CN¥132.90 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥73.75 | CN¥109.92 +49.0% | 18.0% | CN¥132.90 | CN¥80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥112.00 | CN¥111.52 -0.4% | 19.8% | CN¥147.30 | CN¥80.00 | CN¥75.61 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥113.26 | CN¥111.52 -1.5% | 19.8% | CN¥147.30 | CN¥80.00 | CN¥68.37 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥98.87 | CN¥120.41 +21.8% | 21.8% | CN¥175.00 | CN¥87.30 | CN¥58.76 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥113.58 | CN¥143.72 +26.5% | 23.8% | CN¥199.60 | CN¥98.00 | CN¥61.98 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥114.88 | CN¥148.59 +29.3% | 24.5% | CN¥213.00 | CN¥98.00 | CN¥51.84 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥131.70 | CN¥187.56 +42.4% | 15.4% | CN¥232.00 | CN¥120.00 | CN¥58.72 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥164.48 | CN¥191.41 +16.4% | 15.1% | CN¥232.00 | CN¥125.00 | CN¥61.91 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥169.52 | CN¥193.41 +14.1% | 15.6% | CN¥232.00 | CN¥125.00 | CN¥67.37 | 10 |
| May ’24 | CN¥149.21 | CN¥188.87 +26.6% | 14.9% | CN¥232.00 | CN¥125.00 | CN¥75.52 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥137.89 | CN¥188.52 +36.7% | 11.3% | CN¥232.00 | CN¥156.00 | CN¥91.69 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥159.08 | CN¥196.16 +23.3% | 11.1% | CN¥223.00 | CN¥153.00 | CN¥83.98 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥156.55 | CN¥201.87 +28.9% | 12.3% | CN¥237.00 | CN¥153.00 | CN¥73.75 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥132.00 | CN¥208.04 +57.6% | 9.2% | CN¥237.00 | CN¥168.27 | CN¥112.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OPT Machine Vision Tech Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fiona Liang | BofA Global Research |
| Yikai Liu | BofA Global Research |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |