Weaver Network Technology Co., Ltd.

XSSC:603039 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥11.7b

Weaver Network Technology Valutazione

603039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603039 ( CN¥45.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603039 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603039?

Metrica chiave: Poiché 603039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603039. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603039 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603039 su PE?
Rapporto PE46.1x
GuadagniCN¥253.53m
Cap. di mercatoCN¥11.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603039 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603039 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91.8x
600718 Neusoft
135.6x58.2%CN¥12.1b
002063 YGSOFT
39.4x21.9%CN¥11.7b
688088 ArcSoft
146.3x40.7%CN¥13.3b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
45.7xn/aCN¥11.6b
603039 Weaver Network Technology
46.1x6.3%CN¥11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 88.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603039 46.1xMedia del settore 91.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 91 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603039 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.1x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603039 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥45.55
CN¥38.47
-15.5%
33.4%CN¥52.00CN¥21.90n/a4
Nov ’25CN¥40.61
CN¥41.34
+1.8%
31.1%CN¥52.80CN¥21.90n/a5
Oct ’25CN¥37.39
CN¥37.93
+1.4%
32.6%CN¥52.80CN¥21.90n/a5
Sep ’25CN¥29.06
CN¥38.25
+31.6%
31.3%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Aug ’25CN¥30.00
CN¥41.45
+38.2%
26.0%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Jul ’25CN¥31.71
CN¥42.65
+34.5%
24.8%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Jun ’25CN¥35.01
CN¥41.56
+18.7%
23.9%CN¥52.80CN¥23.50n/a6
May ’25CN¥36.33
CN¥41.56
+14.4%
23.9%CN¥52.80CN¥23.50n/a6
Apr ’25CN¥40.31
CN¥41.61
+3.2%
27.0%CN¥54.51CN¥23.50n/a5
Mar ’25CN¥40.99
CN¥48.29
+17.8%
41.7%CN¥74.12CN¥20.70n/a5
Feb ’25CN¥33.59
CN¥48.87
+45.5%
39.6%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Jan ’25CN¥46.90
CN¥50.47
+7.6%
37.8%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Dec ’24CN¥51.49
CN¥50.47
-2.0%
37.8%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Nov ’24CN¥49.03
CN¥54.93
+12.0%
35.2%CN¥74.12CN¥23.60CN¥40.615
Oct ’24CN¥52.77
CN¥57.79
+9.5%
36.1%CN¥85.21CN¥26.80CN¥37.395
Sep ’24CN¥61.15
CN¥57.09
-6.6%
38.4%CN¥85.21CN¥26.80CN¥29.064
Aug ’24CN¥72.83
CN¥59.56
-18.2%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥30.003
Jul ’24CN¥81.63
CN¥59.56
-27.0%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥31.713
Jun ’24CN¥75.03
CN¥59.56
-20.6%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥35.013
May ’24CN¥75.55
CN¥44.96
-40.5%
14.4%CN¥51.09CN¥36.00CN¥36.333
Apr ’24CN¥72.72
CN¥44.96
-38.2%
14.4%CN¥51.09CN¥36.00CN¥40.313
Mar ’24CN¥60.10
CN¥43.56
-27.5%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥40.993
Feb ’24CN¥62.28
CN¥43.56
-30.1%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥33.593
Jan ’24CN¥50.39
CN¥43.56
-13.5%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥46.903
Dec ’23CN¥49.17
CN¥43.56
-11.4%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥51.493
Nov ’23CN¥52.12
CN¥45.19
-13.3%
18.2%CN¥55.96CN¥36.00CN¥49.033

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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