Glodon Company Limited

XSEC:002410 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥23.8b

Glodon Valutazione

002410 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002410 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥20.05
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002410 ( CN¥14.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002410 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002410?

Metrica chiave: Poiché 002410 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002410. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002410 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002410 su PE?
Rapporto PE86.9x
GuadagniCN¥274.18m
Cap. di mercatoCN¥23.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002410 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002410 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.7x
688615 Intsig Information
52.9x20.60%CN¥22.1b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
63x27.29%CN¥25.8b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
27.9x19.24%CN¥29.9b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
82.9x28.13%CN¥24.9b
002410 Glodon
86.9x27.48%CN¥23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002410 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002410's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002410 86.9xMedia del settore 85.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002410 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.9 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 85 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002410's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002410 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.9x
Rapporto equo PE 56.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002410 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002410 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥14.42
CN¥13.89
-3.66%
18.52%CN¥17.00CN¥10.60n/a11
Jun ’26CN¥13.67
CN¥13.89
+1.62%
18.52%CN¥17.00CN¥10.60n/a11
May ’26CN¥14.75
CN¥13.56
-8.04%
17.98%CN¥17.00CN¥10.60n/a11
Apr ’26CN¥14.49
CN¥13.07
-9.78%
18.87%CN¥17.00CN¥9.10n/a14
Mar ’26CN¥13.16
CN¥12.81
-2.67%
21.66%CN¥17.00CN¥7.70n/a13
Feb ’26CN¥11.68
CN¥12.67
+8.44%
22.94%CN¥17.00CN¥7.70n/a14
Jan ’26CN¥11.76
CN¥12.59
+7.03%
23.17%CN¥17.00CN¥7.70n/a14
Dec ’25CN¥12.85
CN¥13.19
+2.68%
26.49%CN¥20.20CN¥7.70n/a14
Nov ’25CN¥13.21
CN¥12.63
-4.41%
25.06%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Oct ’25CN¥13.52
CN¥11.71
-13.36%
23.29%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Sep ’25CN¥10.36
CN¥11.99
+15.73%
21.05%CN¥20.20CN¥9.60n/a16
Aug ’25CN¥10.60
CN¥13.10
+23.62%
22.31%CN¥20.20CN¥9.00n/a15
Jul ’25CN¥9.59
CN¥14.16
+47.62%
22.84%CN¥20.20CN¥10.00n/a15
Jun ’25CN¥11.69
CN¥15.20
+30.02%
23.43%CN¥21.50CN¥10.50CN¥13.6716
May ’25CN¥11.31
CN¥15.61
+38.04%
26.04%CN¥23.00CN¥10.50CN¥14.7516
Apr ’25CN¥11.92
CN¥19.37
+62.49%
43.33%CN¥48.86CN¥11.00CN¥14.4916
Mar ’25CN¥13.98
CN¥22.45
+60.60%
38.05%CN¥48.86CN¥11.00CN¥13.1616
Feb ’25CN¥12.12
CN¥23.15
+90.97%
35.90%CN¥48.86CN¥11.00CN¥11.6816
Jan ’25CN¥17.14
CN¥25.30
+47.62%
28.40%CN¥48.86CN¥16.50CN¥11.7616
Dec ’24CN¥19.76
CN¥25.56
+29.34%
28.67%CN¥48.86CN¥16.50CN¥12.8516
Nov ’24CN¥18.02
CN¥27.06
+50.19%
25.89%CN¥48.86CN¥16.50CN¥13.2116
Oct ’24CN¥23.36
CN¥38.87
+66.40%
28.25%CN¥69.34CN¥26.00CN¥13.5217
Sep ’24CN¥24.65
CN¥40.59
+64.65%
26.04%CN¥69.34CN¥26.00CN¥10.3617
Aug ’24CN¥32.08
CN¥53.83
+67.79%
16.17%CN¥69.34CN¥36.00CN¥10.6016
Jul ’24CN¥32.49
CN¥57.53
+77.08%
8.55%CN¥69.34CN¥49.79CN¥9.5916
Jun ’24CN¥36.04
CN¥58.44
+62.16%
7.82%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.6916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥13.89
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glodon Company Limited è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited
Kai QianChina International Capital Corporation Limited