KINGSEMI Valutazione

688037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688037 ( CN¥92.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688037 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688037?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688037. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688037 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688037 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

688037 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.5x
Valore d'impresa/EBITDA	123.9x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688037 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688037 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.8x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)	43.1x	22.7%	CN¥20.7b
300861 Yangling Metron New Material	27.3x	22.1%	CN¥13.1b
688503 Changzhou Fusion New Material	35.7x	29.9%	CN¥15.1b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd	41x	27.2%	CN¥20.7b
688037 KINGSEMI	134.5x	64.1%	CN¥18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	47.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	47.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 66 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688037 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	134.5x
Rapporto equo PE	82.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 82.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688037 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥92.51	CN¥88.36 -4.5%	16.4%	CN¥104.83	CN¥70.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥82.85	CN¥79.49 -4.0%	30.0%	CN¥104.83	CN¥47.63	n/a	4
Sep ’25	CN¥62.17	CN¥79.49 +27.9%	30.0%	CN¥104.83	CN¥47.63	n/a	4
Aug ’25	CN¥71.80	CN¥79.49 +10.7%	30.0%	CN¥104.83	CN¥47.63	n/a	4
Jul ’25	CN¥62.00	CN¥89.89 +45.0%	19.3%	CN¥104.83	CN¥65.52	n/a	3
Jun ’25	CN¥63.99	CN¥89.66 +40.1%	19.2%	CN¥104.14	CN¥65.52	n/a	3
May ’25	CN¥62.08	CN¥106.90 +72.2%	7.1%	CN¥117.24	CN¥99.31	n/a	3
Apr ’25	CN¥74.73	CN¥110.62 +48.0%	11.4%	CN¥132.41	CN¥99.31	n/a	5
Mar ’25	CN¥80.41	CN¥110.62 +37.6%	11.4%	CN¥132.41	CN¥99.31	n/a	5
Feb ’25	CN¥62.39	CN¥115.59 +85.3%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥92.14	CN¥115.59 +25.4%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥105.33	CN¥115.59 +9.7%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥104.31	CN¥115.59 +10.8%	11.0%	CN¥132.41	CN¥100.00	CN¥82.63	5
Oct ’24	CN¥91.37	CN¥115.73 +26.7%	10.9%	CN¥132.41	CN¥100.00	CN¥82.85	5
Sep ’24	CN¥102.07	CN¥115.73 +13.4%	10.9%	CN¥132.41	CN¥100.00	CN¥62.17	5
Aug ’24	CN¥103.52	CN¥138.47 +33.8%	9.3%	CN¥152.84	CN¥118.36	CN¥71.80	5
Jul ’24	CN¥117.90	CN¥141.76 +20.2%	9.0%	CN¥152.84	CN¥118.36	CN¥62.00	5
Jun ’24	CN¥126.00	CN¥130.77 +3.8%	17.2%	CN¥152.84	CN¥93.20	CN¥63.99	5
May ’24	CN¥133.11	CN¥128.81 -3.2%	16.2%	CN¥151.44	CN¥93.20	CN¥62.08	5
Apr ’24	CN¥103.86	CN¥111.61 +7.5%	21.6%	CN¥143.06	CN¥74.56	CN¥74.73	5
Mar ’24	n/a	CN¥102.85 0%	25.1%	CN¥143.06	CN¥65.70	CN¥80.41	5
Feb ’24	n/a	CN¥91.51 0%	21.8%	CN¥116.42	CN¥60.58	CN¥62.39	4
Jan ’24	n/a	CN¥95.71 0%	31.1%	CN¥117.12	CN¥53.59	CN¥92.14	3
Dec ’23	n/a	CN¥95.71 0%	31.1%	CN¥117.12	CN¥53.59	CN¥105.33	3
Nov ’23	n/a	CN¥95.71 0%	31.1%	CN¥117.12	CN¥53.59	CN¥104.31	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.