Giga Device Semiconductor Valutazione
603986 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603986 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603986 ( CN¥132.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥26.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603986 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603986?
Metrica chiave: Poiché 603986 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603986 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.5x |
| Vendite | CN¥7.02b |
| Cap. di mercato | CN¥87.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 80.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603986 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
688008 Montage Technology | 24.1x | 37.6% | CN¥80.2b |
600584 JCET Group | 2.2x | 11.2% | CN¥73.9b |
603893 Rockchip Electronics | 23.1x | 21.5% | CN¥65.7b |
603501 Will Semiconductor | 5.1x | 13.8% | CN¥127.9b |
603986 Giga Device Semiconductor | 12.5x | 20.7% | CN¥87.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603986 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603986's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 6.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603986's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.5x |
| Rapporto equo PS | 8.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥132.10 | CN¥108.04 -18.2% | 25.7% | CN¥140.20 | CN¥56.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥106.80 | CN¥100.41 -6.0% | 22.0% | CN¥130.00 | CN¥56.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥85.78 | CN¥95.41 +11.2% | 19.4% | CN¥116.00 | CN¥56.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥86.30 | CN¥94.37 +9.4% | 19.0% | CN¥116.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥88.37 | CN¥89.91 +1.7% | 17.5% | CN¥112.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥72.38 | CN¥94.82 +31.0% | 15.8% | CN¥125.00 | CN¥76.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥86.74 | CN¥98.18 +13.2% | 15.6% | CN¥125.00 | CN¥76.70 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥94.41 | CN¥89.77 -4.9% | 16.1% | CN¥120.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥83.11 | CN¥87.90 +5.8% | 13.0% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥78.75 | CN¥89.54 +13.7% | 13.1% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥72.44 | CN¥88.28 +21.9% | 15.7% | CN¥113.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥75.76 | CN¥93.28 +23.1% | 17.3% | CN¥116.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥63.31 | CN¥93.74 +48.1% | 16.6% | CN¥116.00 | CN¥70.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥92.39 | CN¥100.91 +9.2% | 13.5% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥106.80 | 11 |
| Dec ’24 | CN¥95.15 | CN¥100.82 +6.0% | 13.6% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥85.78 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥105.46 | CN¥99.82 -5.3% | 15.1% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥86.30 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥98.60 | CN¥96.42 -2.2% | 18.3% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥88.37 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥94.50 | CN¥96.29 +1.9% | 19.2% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥72.38 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥114.41 | CN¥103.40 -9.6% | 28.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥86.74 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥106.25 | CN¥103.17 -2.9% | 27.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥94.41 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥110.31 | CN¥106.50 -3.5% | 25.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥83.11 | 12 |
| May ’24 | CN¥108.47 | CN¥111.44 +2.7% | 29.5% | CN¥171.00 | CN¥69.00 | CN¥78.75 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥122.00 | CN¥111.35 -8.7% | 28.0% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥72.44 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥104.50 | CN¥110.62 +5.9% | 28.8% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥75.76 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥115.00 | CN¥104.58 -9.1% | 25.5% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥63.31 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥102.47 | CN¥102.53 +0.06% | 27.4% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥92.39 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 04:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Giga Device Semiconductor Inc. è coperta da 31 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mike Yang | BofA Global Research |
| Daley Li | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |