Giga Device Semiconductor Valutazione
603986 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603986 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603986 ( CN¥128.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥17.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603986 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603986?
Metrica chiave: Poiché 603986 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603986 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.5x |
| Guadagni | CN¥1.13b |
| Cap. di mercato | CN¥85.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 77.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603986 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
688008 Montage Technology | 50.9x | 25.5% | CN¥87.3b |
688396 China Resources Microelectronics | 75.3x | 31.8% | CN¥61.2b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 54.4x | 34.5% | CN¥53.9b |
600584 JCET Group | 35.7x | 25.0% | CN¥59.8b |
603986 Giga Device Semiconductor | 75.5x | 29.3% | CN¥85.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603986's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603986's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.5x |
| Rapporto equo PE | 52.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥128.69 | CN¥128.20 -0.4% | 14.9% | CN¥150.00 | CN¥78.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥117.49 | CN¥121.27 +3.2% | 16.9% | CN¥149.00 | CN¥78.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥131.83 | CN¥116.84 -11.4% | 20.4% | CN¥150.00 | CN¥76.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥127.40 | CN¥116.84 -8.3% | 20.4% | CN¥150.00 | CN¥76.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥106.80 | CN¥100.41 -6.0% | 22.0% | CN¥130.00 | CN¥56.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥85.78 | CN¥95.41 +11.2% | 19.4% | CN¥116.00 | CN¥56.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥86.30 | CN¥94.37 +9.4% | 19.0% | CN¥116.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥88.37 | CN¥89.91 +1.7% | 17.5% | CN¥112.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥72.38 | CN¥94.82 +31.0% | 15.8% | CN¥125.00 | CN¥76.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥86.74 | CN¥98.18 +13.2% | 15.6% | CN¥125.00 | CN¥76.70 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥94.41 | CN¥89.77 -4.9% | 16.1% | CN¥120.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥83.11 | CN¥87.90 +5.8% | 13.0% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥78.75 | CN¥89.54 +13.7% | 13.1% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | CN¥128.69 | 11 |
| Apr ’25 | CN¥72.44 | CN¥88.28 +21.9% | 15.7% | CN¥113.00 | CN¥70.00 | CN¥117.49 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥75.76 | CN¥93.28 +23.1% | 17.3% | CN¥116.00 | CN¥70.00 | CN¥131.83 | 11 |
| Feb ’25 | CN¥63.31 | CN¥93.74 +48.1% | 16.6% | CN¥116.00 | CN¥70.10 | CN¥127.40 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥92.39 | CN¥100.91 +9.2% | 13.5% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥106.80 | 11 |
| Dec ’24 | CN¥95.15 | CN¥100.82 +6.0% | 13.6% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥85.78 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥105.46 | CN¥99.82 -5.3% | 15.1% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥86.30 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥98.60 | CN¥96.42 -2.2% | 18.3% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥88.37 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥94.50 | CN¥96.29 +1.9% | 19.2% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥72.38 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥114.41 | CN¥103.40 -9.6% | 28.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥86.74 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥106.25 | CN¥103.17 -2.9% | 27.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥94.41 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥110.31 | CN¥106.50 -3.5% | 25.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥83.11 | 12 |
| May ’24 | CN¥108.47 | CN¥111.44 +2.7% | 29.5% | CN¥171.00 | CN¥69.00 | CN¥78.75 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 01:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Giga Device Semiconductor Inc. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Huiqun Li | BofA Global Research |
| Lin Su | CCB International Securities Limited |
| Fang Yuan Cai | China Galaxy Securities Co., Ltd. |