603501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603501 ( CN¥104.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥59.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603501 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603501?
Metrica chiave: Poiché 603501 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603501. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603501 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603501 su PE?
Rapporto PE
48.6x
Guadagni
CN¥2.56b
Cap. di mercato
CN¥124.52b
603501 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.1x
Valore d'impresa/EBITDA
40.8x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603501 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603501 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 79.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 67.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
603501 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
48.6x
Rapporto equo PE
48.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603501 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥104.01
CN¥133.13
+28.0%
13.6%
CN¥165.00
CN¥80.00
n/a
22
Dec ’25
CN¥98.64
CN¥133.13
+35.0%
13.6%
CN¥165.00
CN¥80.00
n/a
22
Nov ’25
CN¥104.92
CN¥132.90
+26.7%
13.7%
CN¥165.00
CN¥80.00
n/a
22
Oct ’25
CN¥107.20
CN¥127.37
+18.8%
14.2%
CN¥162.00
CN¥77.00
n/a
22
Sep ’25
CN¥90.53
CN¥126.87
+40.1%
14.3%
CN¥162.00
CN¥77.00
n/a
22
Aug ’25
CN¥101.90
CN¥130.76
+28.3%
9.8%
CN¥165.00
CN¥112.10
n/a
18
Jul ’25
CN¥99.02
CN¥130.39
+31.7%
9.9%
CN¥165.00
CN¥112.10
n/a
18
Jun ’25
CN¥94.03
CN¥128.41
+36.6%
10.3%
CN¥165.00
CN¥109.70
n/a
20
May ’25
CN¥101.60
CN¥127.75
+25.7%
10.8%
CN¥165.00
CN¥109.70
n/a
20
Apr ’25
CN¥100.55
CN¥126.00
+25.3%
11.0%
CN¥165.00
CN¥109.70
n/a
20
Mar ’25
CN¥94.04
CN¥125.45
+33.4%
10.8%
CN¥165.00
CN¥109.70
n/a
19
Feb ’25
CN¥84.30
CN¥126.34
+49.9%
10.5%
CN¥165.00
CN¥109.70
n/a
19
Jan ’25
CN¥106.71
CN¥122.68
+15.0%
6.5%
CN¥136.00
CN¥109.70
n/a
17
Dec ’24
CN¥109.50
CN¥121.68
+11.1%
6.1%
CN¥136.00
CN¥109.70
CN¥98.64
17
Nov ’24
CN¥105.96
CN¥122.73
+15.8%
19.6%
CN¥202.00
CN¥61.36
CN¥104.92
19
Oct ’24
CN¥93.06
CN¥116.07
+24.7%
22.5%
CN¥202.00
CN¥61.36
CN¥107.20
19
Sep ’24
CN¥90.37
CN¥117.68
+30.2%
21.9%
CN¥202.00
CN¥61.36
CN¥90.53
18
Aug ’24
CN¥103.55
CN¥119.97
+15.9%
23.9%
CN¥202.00
CN¥61.36
CN¥101.90
19
Jul ’24
CN¥98.04
CN¥120.04
+22.4%
24.5%
CN¥202.00
CN¥61.36
CN¥99.02
20
Jun ’24
CN¥99.50
CN¥120.04
+20.6%
24.5%
CN¥202.00
CN¥61.36
CN¥94.03
20
May ’24
CN¥91.25
CN¥120.79
+32.4%
23.8%
CN¥202.00
CN¥61.36
CN¥101.60
20
Apr ’24
CN¥91.10
CN¥106.64
+17.1%
28.1%
CN¥202.00
CN¥63.15
CN¥100.55
19
Mar ’24
CN¥86.54
CN¥106.59
+23.2%
28.1%
CN¥202.00
CN¥63.15
CN¥94.04
19
Feb ’24
CN¥94.82
CN¥103.40
+9.0%
28.8%
CN¥202.00
CN¥63.15
CN¥84.30
19
Jan ’24
CN¥77.09
CN¥106.27
+37.8%
29.1%
CN¥202.00
CN¥63.15
CN¥106.71
18
Dec ’23
CN¥82.19
CN¥106.38
+29.4%
29.0%
CN¥202.00
CN¥63.15
CN¥109.50
18
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Will Semiconductor Co., Ltd. è coperta da 50 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.