JCET Group (XSSC:600584) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600584 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600584 ( CN¥38.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥57.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600584 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600584?

Metrica chiave: Poiché 600584 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600584. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600584 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600584 su PE?
Rapporto PE	43.4x
Guadagni	CN¥1.57b
Cap. di mercato	CN¥68.28b

600584 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	14.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600584 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600584 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	77.9x
688396 China Resources Microelectronics	71.4x	30.2%	CN¥66.5b
688008 Montage Technology	63.6x	38.9%	CN¥76.2b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	140.3x	62.4%	CN¥62.5b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	36.3x	27.9%	CN¥54.9b
600584 JCET Group	43.4x	35.6%	CN¥68.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600584 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 78.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600584's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600584 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600584's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600584 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	43.4x
Rapporto equo PE	50.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600584 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600584 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥38.37	CN¥41.25 +7.5%	18.8%	CN¥50.50	CN¥22.70	n/a	11
Nov ’25	CN¥38.59	CN¥41.25 +6.9%	18.8%	CN¥50.50	CN¥22.70	n/a	11
Oct ’25	CN¥35.33	CN¥37.90 +7.3%	16.2%	CN¥45.00	CN¥22.70	n/a	11
Sep ’25	CN¥32.65	CN¥38.38 +17.6%	13.1%	CN¥45.00	CN¥28.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥33.92	CN¥36.56 +7.8%	13.7%	CN¥45.00	CN¥25.80	n/a	11
Jul ’25	CN¥31.37	CN¥36.01 +14.8%	14.2%	CN¥45.00	CN¥25.80	n/a	12
Jun ’25	CN¥25.97	CN¥35.00 +34.8%	17.6%	CN¥45.00	CN¥20.90	n/a	14
May ’25	CN¥25.77	CN¥35.51 +37.8%	17.7%	CN¥45.00	CN¥20.90	n/a	14
Apr ’25	CN¥28.12	CN¥37.12 +32.0%	20.3%	CN¥52.00	CN¥20.90	n/a	14
Mar ’25	CN¥26.69	CN¥37.12 +39.1%	20.3%	CN¥52.00	CN¥20.90	n/a	14
Feb ’25	CN¥22.67	CN¥37.12 +63.7%	20.3%	CN¥52.00	CN¥20.90	n/a	14
Jan ’25	CN¥29.86	CN¥38.22 +28.0%	17.8%	CN¥52.00	CN¥21.60	n/a	14
Dec ’24	CN¥30.54	CN¥38.22 +25.1%	17.8%	CN¥52.00	CN¥21.60	n/a	14
Nov ’24	CN¥30.58	CN¥37.42 +22.4%	18.7%	CN¥52.00	CN¥20.10	CN¥38.59	13
Oct ’24	CN¥30.50	CN¥37.66 +23.5%	18.5%	CN¥52.00	CN¥20.10	CN¥35.33	13
Sep ’24	CN¥32.38	CN¥37.57 +16.0%	19.2%	CN¥52.00	CN¥20.10	CN¥32.65	13
Aug ’24	CN¥33.20	CN¥37.44 +12.8%	18.1%	CN¥44.85	CN¥20.10	CN¥33.92	13
Jul ’24	CN¥31.17	CN¥34.80 +11.6%	23.3%	CN¥44.85	CN¥18.10	CN¥31.37	12
Jun ’24	CN¥30.56	CN¥34.80 +13.9%	23.3%	CN¥44.85	CN¥18.10	CN¥25.97	12
May ’24	CN¥27.55	CN¥33.49 +21.6%	27.5%	CN¥44.85	CN¥18.10	CN¥25.77	12
Apr ’24	CN¥32.45	CN¥28.45 -12.3%	33.2%	CN¥45.00	CN¥16.00	CN¥28.12	11
Mar ’24	CN¥29.18	CN¥27.13 -7.0%	27.1%	CN¥40.00	CN¥16.00	CN¥26.69	12
Feb ’24	CN¥27.59	CN¥27.13 -1.7%	27.1%	CN¥40.00	CN¥16.00	CN¥22.67	12
Jan ’24	CN¥23.05	CN¥26.96 +17.0%	28.2%	CN¥40.00	CN¥14.60	CN¥29.86	12
Dec ’23	CN¥24.91	CN¥26.96 +8.2%	28.2%	CN¥40.00	CN¥14.60	CN¥30.54	12
Nov ’23	CN¥23.97	CN¥26.60 +11.0%	29.0%	CN¥40.00	CN¥14.60	CN¥30.58	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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