JCET Group Valutazione
600584 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600584 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600584 ( CN¥34.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥46.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600584 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600584?
Metrica chiave: Poiché 600584 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600584 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Utili | CN¥1.68b |
| Cap. di mercato | CN¥60.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600584 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 99.9x | ||
688396 China Resources Microelectronics | 77.9x | 28.04% | CN¥63.3b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 174.8x | 47.83% | CN¥60.3b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 57.2x | 30.35% | CN¥57.0b |
603893 Rockchip Electronics | 89.7x | 27.32% | CN¥67.5b |
600584 JCET Group | 36.3x | 24.10% | CN¥61.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600584 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 100.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600584's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600584 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 66.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600584's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600584 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥34.07 | CN¥41.40 +21.53% | 16.83% | CN¥46.80 | CN¥23.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CN¥33.97 | CN¥41.72 +22.83% | 17.44% | CN¥50.00 | CN¥23.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CN¥32.16 | CN¥42.52 +32.23% | 18.09% | CN¥50.00 | CN¥23.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥33.43 | CN¥42.32 +26.60% | 20.26% | CN¥50.00 | CN¥23.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥35.00 | CN¥44.00 +25.73% | 20.01% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥37.29 | CN¥44.00 +18.00% | 20.01% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥38.83 | CN¥44.00 +13.32% | 20.01% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥40.86 | CN¥42.09 +3.02% | 19.33% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥38.98 | CN¥42.09 +7.99% | 19.33% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥38.59 | CN¥41.25 +6.89% | 18.78% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥35.33 | CN¥37.90 +7.27% | 16.18% | CN¥45.00 | CN¥22.70 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥32.65 | CN¥38.38 +17.56% | 13.10% | CN¥45.00 | CN¥28.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥33.92 | CN¥36.56 +7.77% | 13.66% | CN¥45.00 | CN¥25.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥31.37 | CN¥36.01 +14.79% | 14.20% | CN¥45.00 | CN¥25.80 | CN¥33.97 | 12 |
| Jun ’25 | CN¥25.97 | CN¥35.00 +34.78% | 17.56% | CN¥45.00 | CN¥20.90 | CN¥32.16 | 14 |
| May ’25 | CN¥25.77 | CN¥35.51 +37.79% | 17.72% | CN¥45.00 | CN¥20.90 | CN¥33.43 | 14 |
| Apr ’25 | CN¥28.12 | CN¥37.12 +31.99% | 20.34% | CN¥52.00 | CN¥20.90 | CN¥35.00 | 14 |
| Mar ’25 | CN¥26.69 | CN¥37.12 +39.06% | 20.34% | CN¥52.00 | CN¥20.90 | CN¥37.29 | 14 |
| Feb ’25 | CN¥22.67 | CN¥37.12 +63.72% | 20.34% | CN¥52.00 | CN¥20.90 | CN¥38.83 | 14 |
| Jan ’25 | CN¥29.86 | CN¥38.22 +27.98% | 17.81% | CN¥52.00 | CN¥21.60 | CN¥40.86 | 14 |
| Dec ’24 | CN¥30.54 | CN¥38.22 +25.13% | 17.81% | CN¥52.00 | CN¥21.60 | CN¥38.98 | 14 |
| Nov ’24 | CN¥30.58 | CN¥37.42 +22.38% | 18.68% | CN¥52.00 | CN¥20.10 | CN¥38.59 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥30.50 | CN¥37.66 +23.48% | 18.50% | CN¥52.00 | CN¥20.10 | CN¥35.33 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥32.38 | CN¥37.57 +16.03% | 19.25% | CN¥52.00 | CN¥20.10 | CN¥32.65 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥33.20 | CN¥37.44 +12.78% | 18.13% | CN¥44.85 | CN¥20.10 | CN¥33.92 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥31.17 | CN¥34.80 +11.63% | 23.27% | CN¥44.85 | CN¥18.10 | CN¥31.37 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 14:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JCET Group Co., Ltd. è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dai Shen | BofA Global Research |
| Xiaoqiang Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |
| You You Liu | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |