Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd Valutazione
600460 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600460 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600460 ( CN¥28.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600460 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600460?
Metrica chiave: Poiché 600460 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600460 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.4x |
| Vendite | CN¥10.60b |
| Cap. di mercato | CN¥46.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600460 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 2x | 17.9% | CN¥46.7b |
688472 CSI Solar | 1x | 16.6% | CN¥44.9b |
688249 Nexchip Semiconductor | 5.3x | 25.0% | CN¥47.3b |
002459 JA Solar Technology | 0.6x | 13.9% | CN¥46.2b |
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd | 4.4x | 12.1% | CN¥46.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600460 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600460's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 600460 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600460's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.4x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600460 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.16 | CN¥21.76 -22.7% | 19.6% | CN¥31.71 | CN¥17.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CN¥27.68 | CN¥21.76 -21.4% | 19.6% | CN¥31.71 | CN¥17.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥27.97 | CN¥20.60 -26.4% | 14.1% | CN¥27.41 | CN¥17.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥22.62 | CN¥20.60 -8.9% | 14.1% | CN¥27.41 | CN¥17.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥18.92 | CN¥20.60 +8.9% | 14.1% | CN¥27.41 | CN¥17.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥23.26 | CN¥21.35 -8.2% | 15.0% | CN¥27.41 | CN¥17.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥17.01 | CN¥21.66 +27.3% | 14.9% | CN¥27.41 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥18.79 | CN¥22.33 +18.9% | 14.4% | CN¥27.41 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥19.18 | CN¥22.15 +15.5% | 15.1% | CN¥27.41 | CN¥17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥20.08 | CN¥24.74 +23.2% | 14.3% | CN¥29.00 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥21.62 | CN¥24.63 +13.9% | 13.8% | CN¥29.00 | CN¥17.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥18.25 | CN¥25.22 +38.2% | 12.6% | CN¥29.00 | CN¥17.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥22.83 | CN¥25.95 +13.7% | 12.5% | CN¥33.50 | CN¥20.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥24.34 | CN¥25.95 +6.6% | 12.5% | CN¥33.50 | CN¥20.50 | CN¥27.68 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥24.28 | CN¥26.27 +8.2% | 14.6% | CN¥36.10 | CN¥20.50 | CN¥27.97 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥24.36 | CN¥28.00 +14.9% | 14.8% | CN¥36.10 | CN¥20.50 | CN¥22.62 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥25.32 | CN¥28.05 +10.8% | 15.4% | CN¥36.10 | CN¥20.50 | CN¥18.92 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥30.61 | CN¥35.74 +16.7% | 19.2% | CN¥51.50 | CN¥25.00 | CN¥23.26 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥30.27 | CN¥37.43 +23.6% | 18.4% | CN¥51.50 | CN¥25.00 | CN¥17.01 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥31.97 | CN¥37.43 +17.1% | 18.4% | CN¥51.50 | CN¥25.00 | CN¥18.79 | 10 |
| May ’24 | CN¥32.90 | CN¥36.31 +10.4% | 14.8% | CN¥44.00 | CN¥25.00 | CN¥19.18 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥37.01 | CN¥38.65 +4.4% | 9.4% | CN¥44.50 | CN¥32.00 | CN¥20.08 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥34.09 | CN¥38.63 +13.3% | 9.0% | CN¥44.50 | CN¥34.00 | CN¥21.62 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥35.98 | CN¥38.63 +7.4% | 9.0% | CN¥44.50 | CN¥34.00 | CN¥18.25 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥32.79 | CN¥39.35 +20.0% | 6.4% | CN¥42.63 | CN¥34.80 | CN¥22.83 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥36.54 | CN¥39.35 +7.7% | 6.4% | CN¥42.63 | CN¥34.80 | CN¥24.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junfang Gao | Avic Securities Co., Ltd |
| Daley Li | BofA Global Research |
| Mike Yang | BofA Global Research |