Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Valutazione

600380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600380 ( CN¥11.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥47.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600380 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600380?

Metrica chiave: Poiché 600380 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600380. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600380 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600380 su PE?
Rapporto PE	14.2x
Guadagni	CN¥1.47b
Cap. di mercato	CN¥20.93b

600380 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	4.7x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600380 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600380 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28x
600535 Tasly Pharmaceutical Group	24.5x	22.7%	CN¥21.6b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd	15.8x	16.6%	CN¥21.4b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group	26.5x	20.8%	CN¥21.5b
300558 Betta Pharmaceuticals	44.9x	26.7%	CN¥20.7b
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd	14.2x	11.8%	CN¥20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600380 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.2x
Rapporto equo PE	24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600380 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.17	CN¥13.84 +23.9%	1.2%	CN¥14.00	CN¥13.68	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.40	CN¥13.84 +21.4%	1.2%	CN¥14.00	CN¥13.68	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.87	CN¥13.34 +12.4%	2.5%	CN¥13.68	CN¥13.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.01	CN¥14.34 +43.3%	4.6%	CN¥15.00	CN¥13.68	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.47	CN¥14.70 +40.4%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.33	CN¥14.70 +29.7%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.47	CN¥14.70 +17.9%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
May ’25	CN¥12.15	CN¥14.70 +21.0%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.17	CN¥14.81 +32.6%	8.0%	CN¥16.00	CN¥13.62	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.05	CN¥14.81 +22.9%	8.0%	CN¥16.00	CN¥13.62	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

-3.9%

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

-4.2%

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

-3.0%

13.2%