Tasly Pharmaceutical Group Valutazione
600535 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600535 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600535 ( CN¥14.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600535 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600535?
Metrica chiave: Poiché 600535 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600535 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | CN¥881.05m |
| Cap. di mercato | CN¥21.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600535 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.4x | 11.8% | CN¥21.1b |
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd | 15.1x | 16.6% | CN¥20.3b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 25.4x | 20.8% | CN¥20.7b |
300558 Betta Pharmaceuticals | 49.1x | 33.4% | CN¥22.6b |
600535 Tasly Pharmaceutical Group | 24.5x | 22.0% | CN¥21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600535 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600535's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600535 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600535's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600535 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.46 | CN¥16.61 +14.8% | 8.8% | CN¥18.00 | CN¥14.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥14.65 | CN¥16.81 +14.7% | 7.0% | CN¥18.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥14.90 | CN¥17.36 +16.5% | 8.8% | CN¥19.56 | CN¥15.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥16.15 | CN¥17.23 +6.7% | 8.7% | CN¥19.56 | CN¥15.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥14.23 | CN¥17.23 +21.1% | 8.7% | CN¥19.56 | CN¥15.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥14.08 | CN¥16.97 +20.5% | 11.1% | CN¥19.56 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥12.89 | CN¥16.17 +25.5% | 20.4% | CN¥19.56 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥13.93 | CN¥14.87 +6.8% | 28.6% | CN¥19.56 | CN¥9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥15.46 | CN¥13.97 -9.7% | 32.5% | CN¥19.56 | CN¥9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥16.33 | CN¥14.92 -8.6% | 40.7% | CN¥22.48 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥16.81 | CN¥14.92 -11.2% | 40.7% | CN¥22.48 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥14.69 | CN¥14.92 +1.6% | 40.7% | CN¥22.48 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥17.02 | CN¥14.62 -14.1% | 37.7% | CN¥20.86 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.29 | CN¥13.90 -9.1% | 37.6% | CN¥19.20 | CN¥8.00 | CN¥14.65 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥14.92 | CN¥13.78 -7.7% | 39.0% | CN¥19.20 | CN¥7.50 | CN¥14.90 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥14.52 | CN¥12.76 -12.2% | 36.2% | CN¥19.20 | CN¥7.50 | CN¥16.15 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥13.99 | CN¥11.58 -17.2% | 27.3% | CN¥14.92 | CN¥7.50 | CN¥14.23 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥13.92 | CN¥12.28 -11.8% | 33.7% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥14.08 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥14.51 | CN¥12.20 -15.9% | 34.4% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥12.89 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥15.54 | CN¥12.10 -22.1% | 35.3% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥13.93 | 4 |
| May ’24 | CN¥15.14 | CN¥12.10 -20.1% | 35.3% | CN¥17.90 | CN¥7.30 | CN¥15.46 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥15.05 | CN¥10.82 -28.1% | 34.6% | CN¥16.67 | CN¥7.30 | CN¥16.33 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥14.12 | CN¥10.13 -28.3% | 22.8% | CN¥13.20 | CN¥7.80 | CN¥16.81 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥11.60 | CN¥10.13 -12.7% | 22.8% | CN¥13.20 | CN¥7.80 | CN¥14.69 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.76 | CN¥10.18 -5.4% | 22.2% | CN¥13.20 | CN¥8.00 | CN¥17.02 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥11.66 | CN¥10.18 -12.7% | 22.2% | CN¥13.20 | CN¥8.00 | CN¥15.29 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Changming He | BOCI Research Ltd. |
| Feng Qiang Sun | BOCOM International Securities Limited |
| Jun Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |