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Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Valutazione

600380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600380 ( CN¥10.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600380 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600380?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600380. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600380 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600380 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥19.14b

600380 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	4.7x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600380 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600380 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.2x
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd	13.8x	11.1%	CN¥18.8b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	17.2x	n/a	CN¥19.6b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group	23.4x	20.8%	CN¥19.1b
600535 Tasly Pharmaceutical Group	18.3x	12.4%	CN¥20.2b
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd	13.3x	12.5%	CN¥19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600380 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.3x
Rapporto equo PE	23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600380 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.11	CN¥14.70 +45.4%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.47	CN¥14.70 +40.4%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.33	CN¥14.70 +29.7%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.47	CN¥14.70 +17.9%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
May ’25	CN¥12.15	CN¥14.70 +21.0%	2.0%	CN¥15.00	CN¥14.40	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.17	CN¥14.81 +32.6%	8.0%	CN¥16.00	CN¥13.62	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.05	CN¥14.81 +22.9%	8.0%	CN¥16.00	CN¥13.62	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.