Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Valutazione
002603 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002603 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002603 ( CN¥17.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002603 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002603?
Metrica chiave: Poiché 002603 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002603 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | CN¥8.11b |
| Cap. di mercato | CN¥29.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002603 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
000513 Livzon Pharmaceutical Group | 2.9x | 5.6% | CN¥30.7b |
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 5.7x | 18.3% | CN¥30.5b |
603707 Nanjing King-Friend Biochemical PharmaceuticalLtd | 6.1x | 25.5% | CN¥23.5b |
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 3.1x | 9.3% | CN¥27.7b |
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 3.6x | 19.0% | CN¥29.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002603's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600664 Harbin Pharmaceutical Group | 0.6x | n/a | US$1.36b |
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd | 0.2x | n/a | US$789.17m |
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd | 0.3x | n/a | US$66.91m |
002435 Changjiang Runfa Health Industry | 0.2x | n/a | US$63.75m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002603 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002603's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.61 | CN¥20.95 +18.9% | 13.4% | CN¥23.22 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥16.90 | CN¥20.61 +22.0% | 15.9% | CN¥23.22 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥18.02 | CN¥19.62 +8.9% | 14.0% | CN¥22.62 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.45 | CN¥19.62 +27.0% | 14.0% | CN¥22.62 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.78 | CN¥20.93 +32.7% | 13.3% | CN¥23.18 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥15.52 | CN¥20.93 +34.9% | 13.3% | CN¥23.18 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥18.16 | CN¥20.93 +15.3% | 13.3% | CN¥23.18 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.83 | CN¥20.09 +6.7% | 15.4% | CN¥23.18 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥20.52 | CN¥27.02 +31.7% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥21.55 | CN¥27.02 +25.4% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥19.85 | CN¥27.02 +36.1% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥23.07 | CN¥27.02 +17.1% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.88 | CN¥27.02 +8.6% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥22.12 | CN¥27.02 +22.2% | 19.6% | CN¥32.75 | CN¥20.00 | CN¥16.90 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥23.46 | CN¥29.75 +26.8% | 7.9% | CN¥32.75 | CN¥27.00 | CN¥18.02 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥23.04 | CN¥28.26 +22.6% | 4.4% | CN¥29.51 | CN¥27.00 | CN¥15.45 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥24.59 | CN¥35.19 +43.1% | 14.7% | CN¥40.38 | CN¥30.00 | CN¥15.78 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥25.69 | CN¥37.69 +46.7% | 7.1% | CN¥40.38 | CN¥35.00 | CN¥15.52 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥28.25 | CN¥37.69 +33.4% | 7.1% | CN¥40.38 | CN¥35.00 | CN¥18.16 | 2 |
| May ’24 | CN¥31.47 | CN¥37.69 +19.8% | 7.1% | CN¥40.38 | CN¥35.00 | CN¥18.83 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥29.11 | CN¥34.93 +20.0% | 11.3% | CN¥38.86 | CN¥31.00 | CN¥20.52 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥30.71 | CN¥33.05 +7.6% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥21.55 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥30.00 | CN¥33.05 +10.2% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥19.85 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥29.96 | CN¥33.05 +10.3% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥23.07 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥42.46 | CN¥33.05 -22.2% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥24.88 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥33.05 | CN¥33.05 0% | 6.2% | CN¥35.10 | CN¥31.00 | CN¥22.12 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥47.5b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.84
7D
-3.9%
1Y
14.4%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.44
7D
-2.0%
1Y
18.4%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.3b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥22.24
7D
2.3%
1Y
23.4%