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Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Valutazione

002603 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002603 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002603 ( CN¥16.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002603 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002603?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002603. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002603 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002603 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥26.23b

002603 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	24.5x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002603 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002603 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.8x
000513 Livzon Pharmaceutical Group	16.8x	9.5%	CN¥29.0b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd	16.7x	19.6%	CN¥32.0b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd	24.7x	16.4%	CN¥31.5b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	53.1x	17.5%	CN¥30.3b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	57.8x	38.4%	CN¥26.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002603 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002603's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002603 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002603's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002603 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	57.8x
Rapporto equo PE	37.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002603 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002603 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥15.70	CN¥20.93 +33.3%	13.3%	CN¥23.18	CN¥17.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.78	CN¥20.93 +32.7%	13.3%	CN¥23.18	CN¥17.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥15.52	CN¥20.93 +34.9%	13.3%	CN¥23.18	CN¥17.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥18.16	CN¥20.93 +15.3%	13.3%	CN¥23.18	CN¥17.00	n/a	3
May ’25	CN¥18.83	CN¥20.09 +6.7%	15.4%	CN¥23.18	CN¥17.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥20.52	CN¥27.02 +31.7%	19.6%	CN¥32.75	CN¥20.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥21.55	CN¥27.02 +25.4%	19.6%	CN¥32.75	CN¥20.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥19.85	CN¥27.02 +36.1%	19.6%	CN¥32.75	CN¥20.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥23.07	CN¥27.02 +17.1%	19.6%	CN¥32.75	CN¥20.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥24.88	CN¥27.02 +8.6%	19.6%	CN¥32.75	CN¥20.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥22.12	CN¥27.02 +22.2%	19.6%	CN¥32.75	CN¥20.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥23.46	CN¥29.75 +26.8%	7.9%	CN¥32.75	CN¥27.00	n/a	3
Sep ’24	CN¥23.04	CN¥28.26 +22.6%	4.4%	CN¥29.51	CN¥27.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥24.59	CN¥35.19 +43.1%	14.7%	CN¥40.38	CN¥30.00	CN¥15.78	2
Jul ’24	CN¥25.69	CN¥37.69 +46.7%	7.1%	CN¥40.38	CN¥35.00	CN¥15.52	2
Jun ’24	CN¥28.25	CN¥37.69 +33.4%	7.1%	CN¥40.38	CN¥35.00	CN¥18.16	2
May ’24	CN¥31.47	CN¥37.69 +19.8%	7.1%	CN¥40.38	CN¥35.00	CN¥18.83	2
Apr ’24	CN¥29.11	CN¥34.93 +20.0%	11.3%	CN¥38.86	CN¥31.00	CN¥20.52	2
Mar ’24	CN¥30.71	CN¥33.05 +7.6%	6.2%	CN¥35.10	CN¥31.00	CN¥21.55	2
Feb ’24	CN¥30.00	CN¥33.05 +10.2%	6.2%	CN¥35.10	CN¥31.00	CN¥19.85	2
Jan ’24	CN¥29.96	CN¥33.05 +10.3%	6.2%	CN¥35.10	CN¥31.00	CN¥23.07	2
Dec ’23	CN¥42.46	CN¥33.05 -22.2%	6.2%	CN¥35.10	CN¥31.00	CN¥24.88	2
Nov ’23	CN¥33.05	CN¥33.05 0%	6.2%	CN¥35.10	CN¥31.00	CN¥22.12	2
Aug ’23	CN¥22.34	CN¥31.49 +41.0%	4.8%	CN¥33.01	CN¥29.97	CN¥24.59	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.