300765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300765 ( CN¥26.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥31.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300765 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300765?
Metrica chiave: Poiché 300765 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300765. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300765 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300765 su PE?
Rapporto PE
72.7x
Guadagni
CN¥513.13m
Cap. di mercato
CN¥37.31b
300765 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
18.1x
Valore d'impresa/EBITDA
56.4x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300765 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300765 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300765's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300765 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300765's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300765 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
72.7x
Rapporto equo PE
47.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300765 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300765 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥26.79
CN¥41.03
+53.2%
8.3%
CN¥45.00
CN¥37.00
n/a
4
Dec ’25
CN¥28.51
CN¥40.96
+43.7%
8.2%
CN¥45.00
CN¥37.00
n/a
4
Nov ’25
CN¥25.11
CN¥40.46
+61.1%
7.8%
CN¥45.00
CN¥37.00
n/a
5
Oct ’25
CN¥30.90
CN¥39.27
+27.1%
6.1%
CN¥43.30
CN¥37.00
n/a
4
Sep ’25
CN¥24.24
CN¥38.27
+57.9%
9.5%
CN¥43.30
CN¥33.00
n/a
4
Aug ’25
CN¥23.94
CN¥38.32
+60.1%
9.7%
CN¥43.50
CN¥33.00
n/a
4
Jul ’25
CN¥25.62
CN¥40.10
+56.5%
6.0%
CN¥43.50
CN¥38.33
n/a
3
Jun ’25
CN¥31.32
CN¥40.10
+28.0%
6.0%
CN¥43.50
CN¥38.33
n/a
3
May ’25
CN¥34.27
CN¥40.10
+17.0%
6.0%
CN¥43.50
CN¥38.33
n/a
3
Apr ’25
CN¥31.71
CN¥40.18
+26.7%
6.3%
CN¥43.75
CN¥38.33
n/a
3
Mar ’25
CN¥28.40
CN¥41.21
+45.1%
6.2%
CN¥43.75
CN¥38.67
n/a
2
Feb ’25
CN¥22.82
CN¥41.21
+80.5%
6.2%
CN¥43.75
CN¥38.67
n/a
2
Jan ’25
CN¥30.52
CN¥41.21
+35.0%
6.2%
CN¥43.76
CN¥38.67
n/a
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 06:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.