China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd Valutazione
300294 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300294 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300294 ( CN¥27.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300294 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300294?
Metrica chiave: Poiché 300294 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300294 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Guadagni | CN¥384.45m |
| Cap. di mercato | CN¥13.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300294 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.1x | ||
300142 Walvax Biotechnology | 124.5x | 35.86% | CN¥16.6b |
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 91.9x | 43.04% | CN¥16.0b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 82.6x | 33.54% | CN¥12.2b |
301207 Hualan Biological Vaccine | 49.4x | 49.82% | CN¥10.0b |
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 35.6x | 18.41% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300294 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 88.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300294's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300294 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300294's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300294 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.14 | CN¥33.88 +24.82% | 4.94% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥26.55 | CN¥33.88 +27.59% | 4.94% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥27.53 | CN¥36.20 +31.48% | 6.44% | CN¥40.00 | CN¥33.79 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥27.52 | CN¥36.70 +33.35% | 6.08% | CN¥40.00 | CN¥33.79 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥29.00 | CN¥36.70 +26.54% | 6.08% | CN¥40.00 | CN¥33.79 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥30.28 | CN¥36.70 +21.19% | 6.08% | CN¥40.00 | CN¥33.79 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥31.22 | CN¥36.70 +17.54% | 6.08% | CN¥40.00 | CN¥33.79 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥30.94 | CN¥36.23 +17.08% | 6.10% | CN¥40.00 | CN¥33.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥36.30 | CN¥37.17 +2.39% | 7.60% | CN¥40.70 | CN¥33.79 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥32.77 | CN¥35.16 +7.30% | 9.74% | CN¥40.70 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥31.10 | CN¥35.16 +13.06% | 9.74% | CN¥40.70 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥33.95 | CN¥35.09 +3.34% | 4.37% | CN¥37.00 | CN¥33.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥32.92 | CN¥35.09 +6.58% | 4.37% | CN¥37.00 | CN¥33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥31.46 | CN¥34.45 +9.49% | 3.56% | CN¥36.00 | CN¥33.00 | CN¥26.55 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.83 | CN¥32.42 +12.44% | 5.50% | CN¥34.25 | CN¥30.00 | CN¥27.53 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥28.93 | CN¥35.07 +21.24% | 7.95% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | CN¥27.52 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥25.97 | CN¥35.07 +35.06% | 7.95% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | CN¥29.00 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥33.68 | CN¥35.07 +4.14% | 7.95% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | CN¥30.28 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥36.45 | CN¥35.07 -3.78% | 7.95% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | CN¥31.22 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥30.80 | CN¥35.57 +15.50% | 9.19% | CN¥39.50 | CN¥30.77 | CN¥30.94 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥31.19 | CN¥35.57 +14.06% | 9.19% | CN¥39.50 | CN¥30.77 | CN¥36.30 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥30.42 | CN¥34.87 +14.64% | 10.27% | CN¥39.50 | CN¥30.77 | CN¥32.77 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥33.02 | CN¥41.09 +24.43% | 5.87% | CN¥43.50 | CN¥38.68 | CN¥31.10 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥36.28 | CN¥41.09 +13.25% | 5.87% | CN¥43.50 | CN¥38.68 | CN¥33.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.,Ltd è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuchang Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Fang Quan | China International Capital Corporation Limited |
| Bing Zhao | China Renaissance Securities |