Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd Valutazione

002675 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002675 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002675 ( CN¥13.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002675 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002675?

Metrica chiave: Poiché 002675 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002675. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002675 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002675 su PE?
Rapporto PE	120.8x
Guadagni	CN¥90.79m
Cap. di mercato	CN¥10.97b

002675 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.1x
Valore d'impresa/EBITDA	31.2x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002675 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002675 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	57x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	34x	n/a	CN¥11.3b
301207 Hualan Biological Vaccine	24.1x	33.3%	CN¥12.0b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	82.6x	44.4%	CN¥15.4b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering	87.3x	23.0%	CN¥9.4b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	120.8x	45.9%	CN¥11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002675 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002675's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002675 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002675's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002675 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	120.8x
Rapporto equo PE	39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002675 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002675 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.30	CN¥15.25 +14.7%	8.2%	CN¥16.50	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.95	CN¥15.25 +17.8%	8.2%	CN¥16.50	CN¥14.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥14.10	CN¥15.25 +8.2%	8.2%	CN¥16.50	CN¥14.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.65	CN¥19.90 +35.8%	10.6%	CN¥22.00	CN¥17.80	n/a	2
May ’25	CN¥13.83	CN¥20.30 +46.8%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥13.89	CN¥20.30 +46.1%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Mar ’25	CN¥15.12	CN¥20.30 +34.3%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.16	CN¥20.30 +43.4%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Jan ’25	CN¥18.33	CN¥20.30 +10.7%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Dec ’24	CN¥17.76	CN¥20.30 +14.3%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Nov ’24	CN¥18.51	CN¥20.30 +9.7%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	CN¥12.95	2
Oct ’24	CN¥16.63	CN¥20.30 +22.1%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	CN¥14.10	2
Sep ’24	CN¥14.17	CN¥20.30 +43.3%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	CN¥11.93	2
Aug ’24	CN¥14.85	CN¥20.95 +41.1%	5.0%	CN¥22.00	CN¥19.90	CN¥12.44	2
Jul ’24	CN¥14.71	CN¥20.95 +42.4%	5.0%	CN¥22.00	CN¥19.90	CN¥12.58	2
Jun ’24	CN¥15.37	CN¥20.95 +36.3%	5.0%	CN¥22.00	CN¥19.90	CN¥14.65	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.21

-3.1%

17.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥29.94

-9.9%

7.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.72

-1.2%

18.8%