Hualan Biological Vaccine Inc.

SZSE:301207 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥11.4b

Hualan Biological Vaccine Valutazione

301207 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301207 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301207 ( CN¥19.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301207 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301207?

Metrica chiave: Poiché 301207 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301207. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301207 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301207 su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniCN¥497.61m
Cap. di mercatoCN¥11.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301207 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301207 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.1x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
33xn/aCN¥10.9b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
116.5x45.3%CN¥10.6b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering
83.2x23.0%CN¥8.9b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
83.9x44.4%CN¥15.6b
301207 Hualan Biological Vaccine
22.8x33.3%CN¥11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 79.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301207's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
301207 22.8xMedia del settore 36.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301207's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301207 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301207 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥19.11
CN¥27.18
+42.2%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥18.67
CN¥27.18
+45.6%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥20.78
CN¥27.18
+30.8%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥18.33
CN¥29.28
+59.7%
2.5%CN¥30.00CN¥28.55n/a2
Aug ’25CN¥17.29
CN¥29.30
+69.5%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
Jul ’25CN¥17.39
CN¥29.30
+68.5%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
Jun ’25CN¥18.82
CN¥29.30
+55.7%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
May ’25CN¥21.98
CN¥33.20
+51.0%
16.7%CN¥41.00CN¥28.60n/a3
Apr ’25CN¥24.33
CN¥33.20
+36.5%
16.7%CN¥41.00CN¥28.60n/a3
Mar ’25CN¥24.78
CN¥37.89
+52.9%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Feb ’25CN¥21.97
CN¥37.89
+72.5%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Jan ’25CN¥27.80
CN¥37.89
+36.3%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Dec ’24CN¥31.68
CN¥37.89
+19.6%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Nov ’24CN¥29.70
CN¥37.89
+27.6%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00CN¥18.673

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%