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Shenzhen Kangtai Biological Products Valutazione

300601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300601 ( CN¥14.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥53.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300601?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300601. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300601 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300601 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥16.06b

300601 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.6x
Valore d'impresa/EBITDA	18.2x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300601 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.7x
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	73.6x	29.9%	CN¥16.1b
300142 Walvax Biotechnology	63.2x	44.4%	CN¥16.5b
300009 Anhui Anke Biotechnology (Group)	15.7x	16.7%	CN¥13.8b
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy	26.2x	16.2%	CN¥17.7b
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products	22.6x	26.4%	CN¥16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.6x
Rapporto equo PE	29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.38	CN¥25.64 +78.3%	22.8%	CN¥33.69	CN¥16.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥15.66	CN¥25.64 +63.7%	22.8%	CN¥33.69	CN¥16.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥15.92	CN¥30.72 +92.9%	15.9%	CN¥37.40	CN¥24.49	n/a	6
Jun ’25	CN¥18.25	CN¥31.40 +72.0%	19.0%	CN¥41.50	CN¥24.49	n/a	6
May ’25	CN¥20.20	CN¥35.68 +76.6%	15.7%	CN¥46.00	CN¥29.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥22.59	CN¥36.94 +63.5%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Mar ’25	CN¥24.25	CN¥36.94 +52.3%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Feb ’25	CN¥21.08	CN¥36.94 +75.2%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Jan ’25	CN¥27.15	CN¥36.94 +36.1%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Dec ’24	CN¥33.53	CN¥36.94 +10.2%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Nov ’24	CN¥30.20	CN¥36.92 +22.3%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.00	n/a	7
Oct ’24	CN¥29.27	CN¥38.39 +31.2%	13.5%	CN¥49.60	CN¥32.89	n/a	7
Sep ’24	CN¥27.72	CN¥39.31 +41.8%	12.8%	CN¥49.60	CN¥35.00	n/a	6
Aug ’24	CN¥29.26	CN¥40.71 +39.1%	16.4%	CN¥55.00	CN¥35.00	CN¥15.66	6
Jul ’24	CN¥25.39	CN¥42.54 +67.5%	13.4%	CN¥55.00	CN¥38.68	CN¥15.92	6
Jun ’24	CN¥28.08	CN¥42.54 +51.5%	13.4%	CN¥55.00	CN¥38.68	CN¥18.25	6
May ’24	CN¥30.31	CN¥42.54 +40.3%	13.4%	CN¥55.00	CN¥38.68	CN¥20.20	6
Apr ’24	CN¥31.64	CN¥48.05 +51.9%	16.0%	CN¥60.00	CN¥40.61	CN¥22.59	4
Mar ’24	CN¥34.47	CN¥46.41 +34.6%	16.4%	CN¥60.00	CN¥39.85	CN¥24.25	5
Feb ’24	CN¥37.28	CN¥46.41 +24.5%	16.4%	CN¥60.00	CN¥39.85	CN¥21.08	5
Jan ’24	CN¥31.53	CN¥45.81 +45.3%	17.6%	CN¥60.00	CN¥39.00	CN¥27.15	5
Dec ’23	CN¥34.15	CN¥45.81 +34.1%	17.6%	CN¥60.00	CN¥39.00	CN¥33.53	5
Nov ’23	CN¥33.93	CN¥45.81 +35.0%	17.6%	CN¥60.00	CN¥39.00	CN¥30.20	5
Oct ’23	CN¥30.31	CN¥49.30 +62.6%	19.4%	CN¥66.00	CN¥39.85	CN¥29.27	5
Sep ’23	CN¥33.80	CN¥50.30 +48.8%	17.4%	CN¥66.00	CN¥39.85	CN¥27.72	5
Aug ’23	CN¥32.84	CN¥56.45 +71.9%	15.8%	CN¥72.50	CN¥46.00	CN¥29.26	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.