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Shenzhen Kangtai Biological Products Valutazione
300601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300601 ( CN¥14.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥53.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300601?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 300601 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥16.06b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300601 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 44.7x | ||
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 73.6x | 29.9% | CN¥16.1b |
300142 Walvax Biotechnology | 63.2x | 44.4% | CN¥16.5b |
300009 Anhui Anke Biotechnology (Group) | 15.7x | 16.7% | CN¥13.8b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 26.2x | 16.2% | CN¥17.7b |
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 22.6x | 26.4% | CN¥16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.6x |
Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥14.38 | CN¥25.64 +78.3% | 22.8% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CN¥15.66 | CN¥25.64 +63.7% | 22.8% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥30.72 +92.9% | 15.9% | CN¥37.40 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥18.25 | CN¥31.40 +72.0% | 19.0% | CN¥41.50 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥20.20 | CN¥35.68 +76.6% | 15.7% | CN¥46.00 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥22.59 | CN¥36.94 +63.5% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥24.25 | CN¥36.94 +52.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥21.08 | CN¥36.94 +75.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥27.15 | CN¥36.94 +36.1% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥33.53 | CN¥36.94 +10.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥30.20 | CN¥36.92 +22.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CN¥29.27 | CN¥38.39 +31.2% | 13.5% | CN¥49.60 | CN¥32.89 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CN¥27.72 | CN¥39.31 +41.8% | 12.8% | CN¥49.60 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CN¥29.26 | CN¥40.71 +39.1% | 16.4% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥15.66 | 6 |
Jul ’24 | CN¥25.39 | CN¥42.54 +67.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥15.92 | 6 |
Jun ’24 | CN¥28.08 | CN¥42.54 +51.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥18.25 | 6 |
May ’24 | CN¥30.31 | CN¥42.54 +40.3% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥20.20 | 6 |
Apr ’24 | CN¥31.64 | CN¥48.05 +51.9% | 16.0% | CN¥60.00 | CN¥40.61 | CN¥22.59 | 4 |
Mar ’24 | CN¥34.47 | CN¥46.41 +34.6% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥24.25 | 5 |
Feb ’24 | CN¥37.28 | CN¥46.41 +24.5% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥21.08 | 5 |
Jan ’24 | CN¥31.53 | CN¥45.81 +45.3% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥27.15 | 5 |
Dec ’23 | CN¥34.15 | CN¥45.81 +34.1% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥33.53 | 5 |
Nov ’23 | CN¥33.93 | CN¥45.81 +35.0% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥30.20 | 5 |
Oct ’23 | CN¥30.31 | CN¥49.30 +62.6% | 19.4% | CN¥66.00 | CN¥39.85 | CN¥29.27 | 5 |
Sep ’23 | CN¥33.80 | CN¥50.30 +48.8% | 17.4% | CN¥66.00 | CN¥39.85 | CN¥27.72 | 5 |
Aug ’23 | CN¥32.84 | CN¥56.45 +71.9% | 15.8% | CN¥72.50 | CN¥46.00 | CN¥29.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.