Shenzhen Kangtai Biological Products Valutazione
300601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300601 ( CN¥15.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥49.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300601?
Metrica chiave: Poiché 300601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300601 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | CN¥515.35m |
| Cap. di mercato | CN¥17.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300601 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 101.8x | ||
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 78.3x | 44.4% | CN¥14.6b |
300142 Walvax Biotechnology | 159.3x | 63.3% | CN¥19.5b |
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals | 45.6x | 43.8% | CN¥26.5b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 124x | 46.1% | CN¥11.3b |
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 34.3x | 37.5% | CN¥17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 101.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.83 | CN¥22.36 +41.2% | 26.7% | CN¥33.69 | CN¥16.64 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥14.37 | CN¥22.96 +59.7% | 25.9% | CN¥33.69 | CN¥16.64 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥17.15 | CN¥22.96 +33.9% | 25.9% | CN¥33.69 | CN¥16.64 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥18.54 | CN¥23.30 +25.7% | 23.5% | CN¥33.69 | CN¥16.64 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥18.26 | CN¥22.15 +21.3% | 28.5% | CN¥33.69 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥19.57 | CN¥22.31 +14.0% | 28.6% | CN¥33.69 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥14.42 | CN¥23.79 +65.0% | 23.6% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥15.66 | CN¥25.64 +63.7% | 22.8% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥30.72 +92.9% | 15.9% | CN¥37.40 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥18.25 | CN¥31.40 +72.0% | 19.0% | CN¥41.50 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥20.20 | CN¥35.68 +76.6% | 15.7% | CN¥46.00 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥22.59 | CN¥36.94 +63.5% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥24.25 | CN¥36.94 +52.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥21.08 | CN¥36.94 +75.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | CN¥14.37 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥27.15 | CN¥36.94 +36.1% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | CN¥17.15 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥33.53 | CN¥36.94 +10.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | CN¥18.54 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥30.20 | CN¥36.92 +22.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | CN¥18.26 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥29.27 | CN¥38.39 +31.2% | 13.5% | CN¥49.60 | CN¥32.89 | CN¥19.57 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥27.72 | CN¥39.31 +41.8% | 12.8% | CN¥49.60 | CN¥35.00 | CN¥14.42 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥29.26 | CN¥40.71 +39.1% | 16.4% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥15.66 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥25.39 | CN¥42.54 +67.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥15.92 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥28.08 | CN¥42.54 +51.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥18.25 | 6 |
| May ’24 | CN¥30.31 | CN¥42.54 +40.3% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥20.20 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥31.64 | CN¥48.05 +51.9% | 16.0% | CN¥60.00 | CN¥40.61 | CN¥22.59 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥34.47 | CN¥46.41 +34.6% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥24.25 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥37.28 | CN¥46.41 +24.5% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥21.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 01:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Diandian Li | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Bing Zhao | China Renaissance Securities |