China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd Valutazione
300294 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300294 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300294 (CN¥31.42) is trading below our estimate of fair value (CN¥44.28)
Significativamente al di sotto del valore equo: 300294 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300294?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300294 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥15.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300294 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.4x | ||
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 40.4x | 32.5% | CN¥20.8b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 119.9x | 45.9% | CN¥10.9b |
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd | 33.9x | n/a | CN¥11.2b |
301207 Hualan Biological Vaccine | 23.6x | 33.3% | CN¥11.7b |
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 85.1x | 44.3% | CN¥15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300294 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (85.1x) compared to the peer average (54.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300294's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300294 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (85.1x) compared to the CN Biotechs industry average (36.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300294's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.8x |
| Rapporto equo PE | 40.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300294 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (85.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (40.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.42 | CN¥36.23 +15.3% | 6.1% | CN¥40.00 | CN¥33.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥36.30 | CN¥37.17 +2.4% | 7.6% | CN¥40.70 | CN¥33.79 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥32.77 | CN¥35.16 +7.3% | 9.7% | CN¥40.70 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥31.10 | CN¥35.16 +13.1% | 9.7% | CN¥40.70 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥33.95 | CN¥35.09 +3.3% | 4.4% | CN¥37.00 | CN¥33.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥32.92 | CN¥35.09 +6.6% | 4.4% | CN¥37.00 | CN¥33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥31.46 | CN¥34.45 +9.5% | 3.6% | CN¥36.00 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.83 | CN¥32.42 +12.4% | 5.5% | CN¥34.25 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥28.93 | CN¥35.07 +21.2% | 7.9% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥25.97 | CN¥35.07 +35.1% | 7.9% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥33.68 | CN¥35.07 +4.1% | 7.9% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥36.45 | CN¥35.07 -3.8% | 7.9% | CN¥39.00 | CN¥30.77 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥30.80 | CN¥35.57 +15.5% | 9.2% | CN¥39.50 | CN¥30.77 | CN¥30.94 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥31.19 | CN¥35.57 +14.1% | 9.2% | CN¥39.50 | CN¥30.77 | CN¥36.30 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥30.42 | CN¥34.87 +14.6% | 10.3% | CN¥39.50 | CN¥30.77 | CN¥32.77 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥33.02 | CN¥41.09 +24.4% | 5.9% | CN¥43.50 | CN¥38.68 | CN¥31.10 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥36.28 | CN¥41.09 +13.3% | 5.9% | CN¥43.50 | CN¥38.68 | CN¥33.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.