Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd

XSEC:000538 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥102.1b

Yunnan Baiyao GroupLtd Valutazione

000538 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000538 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥60.22
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 000538 ( CN¥57.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000538 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000538?

Metrica chiave: Poiché 000538 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000538. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000538 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000538 su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniCN¥4.30b
Cap. di mercatoCN¥102.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000538 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000538 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
40.3x14.6%CN¥124.0b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
30.2x29.1%CN¥57.6b
600085 Beijing Tongrentang
31.9x14.7%CN¥51.9b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
14.8x10.6%CN¥43.8b
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
23.8x11.3%CN¥102.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000538 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000538's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000538 23.8xMedia del settore 28.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000538 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000538's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000538 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000538 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000538 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥57.20
CN¥67.24
+17.6%
8.2%CN¥73.00CN¥54.20n/a11
Jan ’26CN¥59.95
CN¥67.24
+12.2%
8.2%CN¥73.00CN¥54.20n/a11
Dec ’25CN¥57.31
CN¥67.39
+17.6%
7.8%CN¥73.00CN¥54.20n/a12
Nov ’25CN¥57.42
CN¥66.69
+16.1%
8.0%CN¥73.00CN¥54.20n/a11
Oct ’25CN¥61.00
CN¥64.58
+5.9%
7.4%CN¥72.80CN¥54.20n/a11
Sep ’25CN¥54.06
CN¥64.90
+20.1%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Aug ’25CN¥50.53
CN¥65.10
+28.8%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Jul ’25CN¥52.45
CN¥65.01
+23.9%
8.0%CN¥73.36CN¥54.20n/a10
Jun ’25CN¥52.88
CN¥64.08
+21.2%
7.2%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
May ’25CN¥57.25
CN¥62.73
+9.6%
7.1%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
Apr ’25CN¥50.74
CN¥64.49
+27.1%
9.3%CN¥75.00CN¥55.20n/a9
Mar ’25CN¥50.49
CN¥65.39
+29.5%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Feb ’25CN¥46.25
CN¥65.39
+41.4%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Jan ’25CN¥49.15
CN¥69.39
+41.2%
16.4%CN¥100.20CN¥60.00CN¥59.959
Dec ’24CN¥50.35
CN¥69.61
+38.3%
16.2%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.319
Nov ’24CN¥50.99
CN¥69.47
+36.2%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.429
Oct ’24CN¥53.30
CN¥70.30
+31.9%
15.7%CN¥100.20CN¥60.00CN¥61.009
Sep ’24CN¥54.56
CN¥70.27
+28.8%
15.8%CN¥100.20CN¥60.00CN¥54.0610
Aug ’24CN¥53.61
CN¥71.40
+33.2%
15.9%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.5310
Jul ’24CN¥52.48
CN¥72.09
+37.4%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.459
Jun ’24CN¥53.12
CN¥71.92
+35.4%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.888
May ’24CN¥58.19
CN¥71.92
+23.6%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.258
Apr ’24CN¥54.70
CN¥73.26
+33.9%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.747
Mar ’24CN¥57.48
CN¥73.26
+27.5%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.497
Feb ’24CN¥57.60
CN¥73.26
+27.2%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥46.257
Jan ’24CN¥54.36
CN¥72.55
+33.5%
18.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥49.157
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥67.24
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sandra SunBofA Global Research
Shuchang LiuChangjiang Securities Co. LTD.
YANG QIAOChangjiang Securities Co. LTD.