Shenzhen Senior Technology Material Valutazione
300568 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300568 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300568 ( CN¥9.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥82.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300568 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300568?
Metrica chiave: Poiché 300568 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300568 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.2x |
| Guadagni | CN¥258.13m |
| Cap. di mercato | CN¥13.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300568 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.2x | ||
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 18x | 23.7% | CN¥13.2b |
002407 Do-Fluoride New Materials | 189.1x | 73.7% | CN¥13.3b |
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd | 18.1x | 20.8% | CN¥14.7b |
002324 Shanghai Pret Composites | 39.5x | 23.6% | CN¥10.1b |
300568 Shenzhen Senior Technology Material | 51.2x | 39.9% | CN¥13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300568 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300568's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300568 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300568's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.2x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300568 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.83 | CN¥11.85 +20.5% | 27.7% | CN¥17.00 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥9.72 | CN¥11.69 +20.2% | 27.5% | CN¥17.00 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥11.63 | CN¥11.69 +0.5% | 27.5% | CN¥17.00 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥10.35 | CN¥11.29 +9.1% | 29.0% | CN¥17.00 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥10.29 | CN¥11.18 +8.6% | 38.9% | CN¥21.00 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥7.45 | CN¥11.43 +53.4% | 37.9% | CN¥21.00 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥7.89 | CN¥14.28 +80.9% | 30.3% | CN¥22.00 | CN¥9.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥8.18 | CN¥14.48 +77.0% | 29.7% | CN¥22.00 | CN¥9.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥9.59 | CN¥14.48 +50.9% | 29.7% | CN¥22.00 | CN¥9.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥10.25 | CN¥14.83 +44.7% | 30.2% | CN¥22.00 | CN¥9.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥11.55 | CN¥18.03 +56.1% | 21.3% | CN¥25.00 | CN¥13.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥12.39 | CN¥18.67 +50.7% | 17.7% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥10.61 | CN¥20.16 +90.0% | 18.2% | CN¥25.10 | CN¥15.00 | CN¥9.80 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥15.42 | CN¥20.87 +35.4% | 15.1% | CN¥25.10 | CN¥17.00 | CN¥9.72 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥14.80 | CN¥20.87 +41.0% | 15.1% | CN¥25.10 | CN¥17.00 | CN¥11.63 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥15.54 | CN¥20.01 +28.8% | 14.5% | CN¥25.10 | CN¥17.00 | CN¥10.35 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥13.07 | CN¥19.16 +46.6% | 12.0% | CN¥23.00 | CN¥16.60 | CN¥10.29 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥13.83 | CN¥18.89 +36.6% | 12.0% | CN¥23.00 | CN¥16.60 | CN¥7.45 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥16.78 | CN¥22.55 +34.4% | 18.0% | CN¥28.00 | CN¥17.80 | CN¥7.89 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥17.19 | CN¥22.73 +32.2% | 18.4% | CN¥28.00 | CN¥17.80 | CN¥8.18 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥16.15 | CN¥23.48 +45.4% | 14.7% | CN¥28.00 | CN¥18.70 | CN¥9.59 | 8 |
| May ’24 | CN¥17.23 | CN¥24.63 +42.9% | 22.4% | CN¥36.50 | CN¥18.70 | CN¥10.25 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥19.24 | CN¥28.25 +46.8% | 23.3% | CN¥38.00 | CN¥20.50 | CN¥11.55 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥21.28 | CN¥29.31 +37.7% | 20.1% | CN¥38.00 | CN¥21.00 | CN¥12.39 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥24.05 | CN¥31.19 +29.7% | 15.3% | CN¥38.00 | CN¥25.00 | CN¥10.61 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 07:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Leung | BofA Global Research |
| Jian Jun Zou | Chasing Securities |
| Feng Ji | China International Capital Corporation Limited |