Yunnan Energy New Material Valutazione
002812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002812 ( CN¥48.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥317.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002812 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002812?
Metrica chiave: Poiché 002812 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002812 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | CN¥12.24b |
| Cap. di mercato | CN¥46.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002812 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd | 6.3x | 13.03% | CN¥33.9b |
002064 Huafon ChemicalLtd | 1.8x | 7.77% | CN¥44.5b |
688585 Swancor Advanced Materials | 25.3x | n/a | CN¥42.5b |
603737 SKSHU PaintLtd | 2.6x | 9.99% | CN¥32.5b |
002812 Yunnan Energy New Material | 3.8x | 16.46% | CN¥46.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002812's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600346 Hengli PetrochemicalLtd | 0.6x | 5.40% | US$17.76b |
002493 Rongsheng Petrochemical | 0.3x | 5.21% | US$13.71b |
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd | 0.5x | 24.66% | US$8.60b |
601233 Tongkun Group | 0.4x | 7.21% | US$4.76b |
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002812's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥48.52 | CN¥36.24 -25.31% | 31.31% | CN¥60.00 | CN¥20.40 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | CN¥46.70 | CN¥32.95 -29.43% | 19.32% | CN¥46.00 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CN¥32.60 | CN¥32.77 +0.53% | 19.67% | CN¥46.00 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | CN¥29.56 | CN¥30.41 +2.88% | 15.82% | CN¥35.90 | CN¥20.40 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CN¥28.90 | CN¥34.33 +18.78% | 24.65% | CN¥55.00 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CN¥27.79 | CN¥36.68 +32.00% | 18.91% | CN¥55.00 | CN¥27.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | CN¥27.70 | CN¥37.35 +34.85% | 18.26% | CN¥55.00 | CN¥27.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CN¥30.86 | CN¥37.87 +22.72% | 19.07% | CN¥55.00 | CN¥27.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CN¥32.68 | CN¥36.05 +10.33% | 24.98% | CN¥55.00 | CN¥19.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥28.90 | CN¥34.87 +20.67% | 30.95% | CN¥55.00 | CN¥14.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥31.99 | CN¥34.55 +7.99% | 30.41% | CN¥55.00 | CN¥14.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥37.25 | CN¥34.83 -6.49% | 29.00% | CN¥55.00 | CN¥14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥34.20 | CN¥33.57 -1.85% | 30.42% | CN¥55.00 | CN¥14.00 | CN¥48.52 | 12 |
| Oct ’25 | CN¥34.21 | CN¥34.50 +0.85% | 32.35% | CN¥55.00 | CN¥14.00 | CN¥46.70 | 12 |
| Sep ’25 | CN¥26.91 | CN¥40.50 +50.50% | 28.49% | CN¥68.00 | CN¥19.00 | CN¥32.60 | 12 |
| Aug ’25 | CN¥30.28 | CN¥45.85 +51.42% | 19.53% | CN¥68.00 | CN¥35.00 | CN¥29.56 | 12 |
| Jul ’25 | CN¥31.78 | CN¥47.78 +50.33% | 17.40% | CN¥68.00 | CN¥37.90 | CN¥28.90 | 12 |
| Jun ’25 | CN¥39.57 | CN¥49.90 +26.11% | 19.88% | CN¥71.64 | CN¥38.00 | CN¥27.79 | 13 |
| May ’25 | CN¥41.61 | CN¥48.98 +17.71% | 23.50% | CN¥71.64 | CN¥30.00 | CN¥27.70 | 12 |
| Apr ’25 | CN¥43.05 | CN¥62.82 +45.92% | 35.85% | CN¥127.00 | CN¥30.00 | CN¥30.86 | 13 |
| Mar ’25 | CN¥45.60 | CN¥75.74 +66.10% | 48.65% | CN¥171.00 | CN¥30.00 | CN¥32.68 | 13 |
| Feb ’25 | CN¥42.10 | CN¥88.20 +109.49% | 39.36% | CN¥171.00 | CN¥48.00 | CN¥28.90 | 13 |
| Jan ’25 | CN¥56.82 | CN¥90.96 +60.09% | 36.04% | CN¥171.00 | CN¥50.00 | CN¥31.99 | 13 |
| Dec ’24 | CN¥58.13 | CN¥90.96 +56.48% | 36.04% | CN¥171.00 | CN¥50.00 | CN¥37.25 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥64.78 | CN¥91.38 +41.06% | 35.67% | CN¥171.00 | CN¥50.00 | CN¥34.20 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/31 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yunnan Energy New Material Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Leung | BofA Global Research |
| Tao Zeng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Tao Zeng | China International Capital Corporation Limited |