Hengli PetrochemicalLtd Valutazione
600346 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600346 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600346 ( CN¥15.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥188.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600346 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600346?
Metrica chiave: Poiché 600346 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600346 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | CN¥6.31b |
| Cap. di mercato | CN¥107.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600346 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
002493 Rongsheng Petrochemical | 45.4x | 52.2% | CN¥87.6b |
600160 Zhejiang Juhua | 43.4x | 38.3% | CN¥63.2b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 12.1x | 24.4% | CN¥61.3b |
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd | 16.7x | n/a | CN¥46.4b |
600346 Hengli PetrochemicalLtd | 17x | 26.4% | CN¥107.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600346 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600346's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600346 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600346's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600346 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.28 | CN¥17.57 +15.0% | 10.6% | CN¥21.10 | CN¥15.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥14.36 | CN¥17.48 +21.7% | 11.6% | CN¥21.10 | CN¥15.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.74 | CN¥17.42 +26.8% | 12.0% | CN¥21.10 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.66 | CN¥17.98 +14.8% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥13.43 | CN¥17.98 +33.9% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.86 | CN¥18.48 +33.3% | 15.2% | CN¥21.80 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.25 | CN¥17.62 +23.6% | 18.4% | CN¥21.80 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥14.33 | CN¥17.76 +23.9% | 19.0% | CN¥21.80 | CN¥12.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥15.50 | CN¥17.76 +14.6% | 19.0% | CN¥21.80 | CN¥12.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥14.27 | CN¥17.27 +21.0% | 20.6% | CN¥23.00 | CN¥12.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥12.76 | CN¥17.27 +35.4% | 20.6% | CN¥23.00 | CN¥12.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥11.79 | CN¥17.27 +46.5% | 19.6% | CN¥23.00 | CN¥12.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥13.17 | CN¥17.90 +35.9% | 17.2% | CN¥23.00 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥13.68 | CN¥18.83 +37.6% | 12.6% | CN¥23.00 | CN¥15.10 | CN¥14.36 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥14.81 | CN¥18.83 +27.1% | 12.6% | CN¥23.00 | CN¥15.10 | CN¥13.74 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥14.40 | CN¥18.41 +27.8% | 10.9% | CN¥22.00 | CN¥15.10 | CN¥15.66 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥14.55 | CN¥18.67 +28.3% | 11.2% | CN¥22.00 | CN¥15.10 | CN¥13.43 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥15.56 | CN¥19.41 +24.7% | 11.9% | CN¥24.00 | CN¥16.87 | CN¥13.86 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥14.33 | CN¥19.63 +37.0% | 11.8% | CN¥24.00 | CN¥16.87 | CN¥14.25 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥15.65 | CN¥20.27 +29.5% | 13.3% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥14.33 | 10 |
| May ’24 | CN¥15.80 | CN¥20.69 +30.9% | 13.5% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥15.50 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥16.20 | CN¥20.74 +28.1% | 14.2% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥14.27 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥17.72 | CN¥20.74 +17.1% | 14.2% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥12.76 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥17.70 | CN¥22.05 +24.6% | 15.9% | CN¥28.50 | CN¥16.87 | CN¥11.79 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥15.53 | CN¥22.03 +41.8% | 16.0% | CN¥28.50 | CN¥16.87 | CN¥13.17 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥17.17 | CN¥21.79 +26.9% | 17.9% | CN¥28.50 | CN¥14.76 | CN¥13.68 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hengli Petrochemical Co.,Ltd. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ce Zhou | Chasing Securities |
| Bei Na Yan | China International Capital Corporation Limited |
| Zhizhong Jing | China Merchants Securities Co. Ltd. |