ADAMA Valutazione
000553 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000553 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000553 ( CN¥7.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥110.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000553 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000553?
Metrica chiave: Poiché 000553 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000553 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | CN¥29.64b |
| Cap. di mercato | CN¥16.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000553 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 0.9x | 12.2% | CN¥14.5b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 1.1x | 12.7% | CN¥13.6b |
603395 CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer | 3.2x | n/a | CN¥12.1b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 1.1x | 8.5% | CN¥16.6b |
000553 ADAMA | 0.6x | 6.5% | CN¥16.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 000553 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000553's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 000553 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000553's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 000553 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.19 | CN¥4.65 -35.3% | 16.1% | CN¥5.40 | CN¥3.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥6.68 | CN¥4.65 -30.4% | 16.1% | CN¥5.40 | CN¥3.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥6.84 | CN¥4.95 -27.6% | 9.1% | CN¥5.40 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.62 | CN¥4.95 -11.9% | 9.1% | CN¥5.40 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.37 | CN¥4.95 +13.3% | 9.1% | CN¥5.40 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.43 | CN¥5.85 +32.1% | 23.1% | CN¥7.20 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.64 | CN¥6.60 +42.2% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.89 | CN¥6.60 +12.1% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.31 | CN¥6.60 +4.6% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.21 | CN¥6.40 +3.1% | 12.5% | CN¥7.20 | CN¥5.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.57 | CN¥7.00 +6.5% | 20.0% | CN¥8.40 | CN¥5.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.56 | CN¥8.80 +16.4% | 4.5% | CN¥9.20 | CN¥8.40 | CN¥6.84 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.79 | CN¥9.97 +27.9% | 16.9% | CN¥12.30 | CN¥8.40 | CN¥5.62 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.75 | CN¥10.80 +39.3% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥4.37 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.70 | CN¥10.80 +24.1% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥4.43 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.44 | CN¥10.80 +27.9% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥4.64 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.40 | CN¥10.80 +28.5% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥5.89 | 3 |
| May ’24 | CN¥8.55 | CN¥10.80 +26.3% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥6.31 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥9.12 | CN¥11.03 +20.9% | 11.0% | CN¥12.30 | CN¥9.40 | CN¥6.21 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥9.79 | CN¥10.39 +6.1% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥6.57 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.54 | CN¥10.39 +8.9% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥6.01 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥9.05 | CN¥10.39 +14.8% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥6.94 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥9.68 | CN¥10.39 +7.3% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥7.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ADAMA Ltd. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Wolf | Barclays |
| Haim Israel | BofA Global Research |
| Di Wu | China International Capital Corporation Limited |