Lier ChemicalLTD Valutazione
002258 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002258 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002258 ( CN¥10.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002258 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002258?
Metrica chiave: Poiché 002258 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002258 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | CN¥320.54m |
| Cap. di mercato | CN¥8.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002258 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
000912 Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares | 99.3x | n/a | CN¥7.6b |
002274 Jiangsu Huachang Chemical | 8.4x | n/a | CN¥6.7b |
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 12.6x | 13.3% | CN¥9.8b |
603395 CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer | 94.6x | n/a | CN¥8.8b |
002258 Lier ChemicalLTD | 25.4x | 25.7% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002258 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002258's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002258 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002258's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002258 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.19 | CN¥10.50 +3.0% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥8.81 | CN¥10.50 +19.2% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥8.25 | CN¥10.50 +27.3% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥8.47 | CN¥10.50 +24.0% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥8.27 | CN¥10.50 +27.0% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥8.51 | CN¥10.50 +23.4% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.21 | CN¥10.50 +27.9% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.00 +13.9% | 10.0% | CN¥11.00 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.14 | CN¥10.00 +40.1% | 10.0% | CN¥11.00 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.58 | CN¥11.50 +51.7% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.09 | CN¥11.50 +42.2% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.13 | CN¥11.50 +26.0% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.56 | CN¥11.50 +20.3% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | CN¥10.19 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.23 | CN¥13.00 +40.8% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥8.81 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥12.81 | CN¥21.37 +66.8% | 29.2% | CN¥30.10 | CN¥16.00 | CN¥8.78 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥13.00 | CN¥24.70 +90.0% | 25.1% | CN¥30.10 | CN¥16.00 | CN¥7.14 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥14.41 | CN¥25.70 +78.3% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥7.58 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.91 | CN¥25.70 +99.1% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥8.09 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.20 | CN¥25.70 +94.7% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥9.13 | 3 |
| May ’24 | CN¥14.59 | CN¥25.70 +76.1% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥9.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lier Chemical Co.,LTD. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiang Zhang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Liang Long | Chasing Securities |
| Di Wu | China International Capital Corporation Limited |