Chengdu Wintrue Holding Valutazione

002539 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002539 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002539 ( CN¥8.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002539 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002539?

Metrica chiave: Poiché 002539 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002539. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002539 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002539 su PE?
Rapporto PE	11.4x
Guadagni	CN¥846.39m
Cap. di mercato	CN¥9.68b

002539 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002539 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002539 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.7x
002588 Stanley Agriculture GroupLtd	11.2x	12.8%	CN¥8.8b
002215 Shenzhen Noposion Crop Science	21.1x	32.4%	CN¥9.4b
600226 Zhejiang Hengtong HoldingLtd	36.3x	n/a	CN¥6.9b
002170 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering	26x	34.5%	CN¥7.1b
002539 Chengdu Wintrue Holding	11.4x	21.8%	CN¥9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002539 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002539's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002539 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002539's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002539 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002539 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002539 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.05	CN¥9.91 +23.1%	11.0%	CN¥11.00	CN¥8.82	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.89	CN¥9.91 +25.6%	11.0%	CN¥11.00	CN¥8.82	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.39	CN¥9.91 +18.1%	11.0%	CN¥11.00	CN¥8.82	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.18	CN¥9.91 +38.0%	11.0%	CN¥11.00	CN¥8.82	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.34	CN¥13.69 +64.1%	19.6%	CN¥16.38	CN¥11.00	CN¥7.89	2
Oct ’24	CN¥8.39	CN¥13.69 +63.2%	19.6%	CN¥16.38	CN¥11.00	CN¥8.39	2
Sep ’24	CN¥8.56	CN¥16.19 +89.1%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥7.18	2
Aug ’24	CN¥9.55	CN¥16.19 +69.5%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥6.78	2
Jul ’24	CN¥8.98	CN¥16.19 +80.3%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥7.36	2
Jun ’24	CN¥8.74	CN¥16.19 +85.2%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥8.43	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

-5.2%

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%