Chengdu Wintrue Holding Valutazione

002539 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002539 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002539 ( CN¥7.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002539 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002539?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002539. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002539 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002539 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.49b

002539 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002539 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002539 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.6x
002588 Stanley Agriculture GroupLtd	10.6x	12.8%	CN¥8.3b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical	14.3x	30.1%	CN¥9.9b
002215 Shenzhen Noposion Crop Science	20.2x	32.4%	CN¥9.0b
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical	33.4x	44.9%	CN¥13.1b
002539 Chengdu Wintrue Holding	11.2x	21.8%	CN¥9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002539 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002539's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002539 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002539's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002539 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.2x
Rapporto equo PE	19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002539 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002539 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.89	CN¥9.91 +25.6%	11.0%	CN¥11.00	CN¥8.82	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.39	CN¥9.91 +18.1%	11.0%	CN¥11.00	CN¥8.82	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.18	CN¥9.91 +38.0%	11.0%	CN¥11.00	CN¥8.82	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.34	CN¥13.69 +64.1%	19.6%	CN¥16.38	CN¥11.00	CN¥7.89	2
Oct ’24	CN¥8.39	CN¥13.69 +63.2%	19.6%	CN¥16.38	CN¥11.00	CN¥8.39	2
Sep ’24	CN¥8.56	CN¥16.19 +89.1%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥7.18	2
Aug ’24	CN¥9.55	CN¥16.19 +69.5%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥6.78	2
Jul ’24	CN¥8.98	CN¥16.19 +80.3%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥7.36	2
Jun ’24	CN¥8.74	CN¥16.19 +85.2%	1.2%	CN¥16.38	CN¥16.00	CN¥8.43	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.