Hubei Yihua Chemical Industry Valutazione

000422 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000422 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000422 ( CN¥13.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥28.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000422 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000422?

Metrica chiave: Poiché 000422 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000422. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000422 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000422 su PE?
Rapporto PE	18.2x
Guadagni	CN¥822.47m
Cap. di mercato	CN¥14.97b

000422 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	10.9x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000422 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000422 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20x
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical	35.1x	42.3%	CN¥13.7b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical	14.8x	30.1%	CN¥10.2b
000902 YONFER Agricultural Technology	12.4x	15.1%	CN¥16.4b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical	17.5x	24.9%	CN¥21.5b
000422 Hubei Yihua Chemical Industry	18.2x	19.0%	CN¥15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000422's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000422's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000422 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.2x
Rapporto equo PE	22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000422 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.82	CN¥15.69 +13.5%	4.1%	CN¥16.56	CN¥15.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥13.90	CN¥14.56 +4.7%	13.9%	CN¥16.56	CN¥11.18	n/a	4
Oct ’25	CN¥14.39	CN¥14.06 -2.3%	14.1%	CN¥16.56	CN¥11.18	n/a	4
Sep ’25	CN¥12.05	CN¥13.23 +9.8%	11.9%	CN¥15.00	CN¥11.18	n/a	3
Aug ’25	CN¥11.66	CN¥13.84 +18.7%	17.7%	CN¥17.00	CN¥11.02	n/a	3
Jul ’25	CN¥13.11	CN¥13.84 +5.6%	17.7%	CN¥17.00	CN¥11.02	n/a	3
Jun ’25	CN¥12.54	CN¥12.26 -2.2%	10.1%	CN¥13.50	CN¥11.02	n/a	2
May ’25	CN¥9.90	CN¥12.26 +23.8%	10.1%	CN¥13.50	CN¥11.02	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.64	CN¥14.25 +47.8%	5.3%	CN¥15.00	CN¥13.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥10.18	CN¥14.25 +40.0%	5.3%	CN¥15.00	CN¥13.50	CN¥13.90	2
Aug ’24	CN¥12.88	CN¥16.00 +24.2%	6.3%	CN¥17.00	CN¥15.00	CN¥11.66	2
Jul ’24	CN¥11.48	CN¥16.00 +39.4%	6.3%	CN¥17.00	CN¥15.00	CN¥13.11	2
Jun ’24	CN¥11.38	CN¥16.00 +40.6%	6.3%	CN¥17.00	CN¥15.00	CN¥12.54	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%