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Anhui Guangxin Agrochemical Valutazione

603599 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603599 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603599 ( CN¥10.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603599 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603599?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603599. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603599 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603599 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.23b

603599 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	1x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603599 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603599 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.3x
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical	14x	37.7%	CN¥10.4b
002588 Stanley Agriculture GroupLtd	9.8x	10.7%	CN¥7.9b
002312 Sichuan Development LomonLtd	30.9x	29.4%	CN¥11.4b
002539 Chengdu Wintrue Holding	10.4x	21.6%	CN¥7.8b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical	8.1x	26.4%	CN¥9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603599's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603599's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603599 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.1x
Rapporto equo PE	20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603599 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.14	CN¥23.94 +136.1%	29.0%	CN¥30.88	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.94	CN¥23.94 +118.8%	29.0%	CN¥30.88	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.47	CN¥23.94 +92.0%	29.0%	CN¥30.88	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.79	CN¥23.94 +73.6%	29.0%	CN¥30.88	CN¥17.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.80	CN¥23.94 +61.8%	29.0%	CN¥30.88	CN¥17.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥14.25	CN¥24.31 +70.6%	13.6%	CN¥27.61	CN¥21.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥14.77	CN¥24.31 +64.6%	13.6%	CN¥27.61	CN¥21.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥12.61	CN¥24.31 +92.7%	13.6%	CN¥27.61	CN¥21.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.50	CN¥24.31 +67.6%	13.6%	CN¥27.61	CN¥21.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥16.29	CN¥24.31 +49.2%	13.6%	CN¥27.61	CN¥21.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.41	CN¥24.31 +48.1%	13.6%	CN¥27.61	CN¥21.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥20.06	CN¥26.02 +29.7%	11.6%	CN¥29.04	CN¥23.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥18.59	CN¥24.80 +33.4%	7.4%	CN¥26.64	CN¥22.96	CN¥10.94	2
Jul ’24	CN¥19.34	CN¥24.80 +28.2%	7.4%	CN¥26.64	CN¥22.96	CN¥12.47	2
Jun ’24	CN¥19.69	CN¥24.80 +26.0%	7.4%	CN¥26.64	CN¥22.96	CN¥13.79	2
May ’24	CN¥20.86	CN¥24.80 +18.8%	7.4%	CN¥26.64	CN¥22.96	CN¥14.80	2
Apr ’24	CN¥23.56	CN¥25.19 +6.9%	8.9%	CN¥27.42	CN¥22.96	CN¥14.25	2
Mar ’24	CN¥23.49	CN¥25.19 +7.3%	8.9%	CN¥27.42	CN¥22.96	CN¥14.77	2
Feb ’24	CN¥22.61	CN¥25.19 +11.4%	8.9%	CN¥27.42	CN¥22.96	CN¥12.61	2
Jan ’24	CN¥21.00	CN¥25.19 +19.9%	8.9%	CN¥27.42	CN¥22.96	CN¥14.50	2
Dec ’23	CN¥21.28	CN¥25.19 +18.4%	8.9%	CN¥27.42	CN¥22.96	CN¥16.29	2
Nov ’23	CN¥20.98	CN¥25.19 +20.1%	8.9%	CN¥27.42	CN¥22.96	CN¥16.41	2
Oct ’23	CN¥18.41	CN¥24.05 +30.7%	4.5%	CN¥25.14	CN¥22.96	CN¥20.06	2
Sep ’23	CN¥19.40	CN¥24.05 +24.0%	4.5%	CN¥25.14	CN¥22.96	CN¥20.28	2
Aug ’23	CN¥19.13	CN¥25.09 +31.1%	8.5%	CN¥27.21	CN¥22.96	CN¥18.59	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.