Ningbo ShanshanLtd Valutazione
600884 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600884 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600884 ( CN¥7.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600884 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600884?
Metrica chiave: Poiché 600884 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600884 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | CN¥17.64b |
| Cap. di mercato | CN¥15.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600884 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
003022 Levima Advanced Materials | 2.6x | n/a | CN¥17.9b |
688116 Jiangsu Cnano Technology | 8.7x | 37.8% | CN¥12.6b |
000830 Luxi Chemical Group | 0.8x | 8.0% | CN¥21.9b |
603826 Fujian Kuncai Material Technology | 13.5x | 29.1% | CN¥12.6b |
600884 Ningbo ShanshanLtd | 0.9x | 20.7% | CN¥15.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600884 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600884's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 600884 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600884's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600884 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.24 | CN¥11.17 +54.2% | 26.9% | CN¥14.00 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥8.72 | CN¥11.17 +28.1% | 26.9% | CN¥14.00 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.02 | CN¥11.17 +23.8% | 26.9% | CN¥14.00 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.32 | CN¥12.61 +35.3% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.07 | CN¥12.61 +78.4% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.62 | CN¥12.61 +65.5% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.85 | CN¥12.61 +60.6% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.58 | CN¥14.46 +36.6% | 23.1% | CN¥20.00 | CN¥11.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.83 +16.7% | 23.4% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥12.10 | CN¥13.86 +14.5% | 23.2% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥11.45 | CN¥14.20 +24.0% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.95 | CN¥14.45 +45.2% | 23.1% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.62 | CN¥14.95 +9.8% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | CN¥7.45 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.41 | CN¥14.95 +11.5% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | CN¥8.72 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥13.82 | CN¥14.95 +8.2% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | CN¥9.02 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥13.90 | CN¥14.95 +7.6% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | CN¥9.32 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥13.63 | CN¥17.13 +25.7% | 28.6% | CN¥25.00 | CN¥11.30 | CN¥7.07 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.25 +18.4% | 25.8% | CN¥25.00 | CN¥12.50 | CN¥7.62 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥15.14 | CN¥21.00 +38.7% | 25.3% | CN¥29.00 | CN¥13.00 | CN¥7.85 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥15.17 | CN¥22.67 +49.4% | 17.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥10.58 | 6 |
| May ’24 | CN¥15.16 | CN¥22.67 +49.5% | 17.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥11.85 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥17.23 | CN¥23.00 +33.5% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥12.10 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥18.10 | CN¥23.00 +27.1% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥11.45 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥19.74 | CN¥23.00 +16.5% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥9.95 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥18.20 | CN¥23.00 +26.4% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥13.62 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 12:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ningbo Shanshan Co.,Ltd. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jimmy Huang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |