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Luxi Chemical Group Valutazione

000830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000830 ( CN¥10.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000830?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000830. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000830 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000830 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥20.23b

000830 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7.9x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000830 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000830 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.6x
688065 Cathay Biotech	53.2x	n/a	CN¥19.8b
003022 Levima Advanced Materials	61.6x	37.8%	CN¥16.1b
300054 Hubei DinglongLtd	52.4x	33.3%	CN¥18.0b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd	19.3x	15.1%	CN¥26.7b
000830 Luxi Chemical Group	19x	30.2%	CN¥20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000830 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19x
Rapporto equo PE	24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000830 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.59	CN¥15.11 +42.7%	5.7%	CN¥16.00	CN¥13.80	n/a	5
Aug ’25	CN¥11.12	CN¥15.11 +35.9%	5.7%	CN¥16.00	CN¥13.80	n/a	5
Jul ’25	CN¥12.00	CN¥14.81 +23.4%	8.2%	CN¥16.00	CN¥12.98	n/a	5
Jun ’25	CN¥12.23	CN¥15.06 +23.1%	8.2%	CN¥16.00	CN¥12.98	n/a	4
May ’25	CN¥11.57	CN¥14.12 +22.0%	8.1%	CN¥15.26	CN¥12.98	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.88	CN¥12.16 +23.0%	6.8%	CN¥12.98	CN¥11.33	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.06	CN¥12.16 +20.8%	6.8%	CN¥12.98	CN¥11.33	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.34	CN¥12.16 +30.1%	6.8%	CN¥12.98	CN¥11.33	n/a	2
Jan ’25	CN¥10.03	CN¥13.72 +36.8%	7.5%	CN¥15.18	CN¥12.98	n/a	3
Dec ’24	CN¥9.89	CN¥13.72 +38.7%	7.5%	CN¥15.18	CN¥12.98	n/a	3
Nov ’24	CN¥11.34	CN¥14.21 +25.3%	8.6%	CN¥15.66	CN¥12.98	n/a	4
Oct ’24	CN¥11.32	CN¥14.33 +26.6%	6.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	n/a	4
Sep ’24	CN¥10.69	CN¥14.29 +33.6%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’24	CN¥10.47	CN¥14.29 +36.5%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥11.12	3
Jul ’24	CN¥10.56	CN¥14.29 +35.3%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥12.00	3
Jun ’24	CN¥10.38	CN¥14.29 +37.6%	7.6%	CN¥15.66	CN¥13.00	CN¥12.23	3
May ’24	CN¥11.99	CN¥14.93 +24.5%	4.9%	CN¥15.66	CN¥14.20	CN¥11.57	2
Dec ’23	CN¥13.32	CN¥19.16 +43.8%	8.6%	CN¥20.81	CN¥17.50	CN¥9.89	2
Nov ’23	CN¥11.72	CN¥19.16 +63.4%	8.6%	CN¥20.81	CN¥17.50	CN¥11.34	2
Oct ’23	CN¥12.96	CN¥20.41 +57.4%	2.0%	CN¥20.81	CN¥20.00	CN¥11.32	2
Sep ’23	CN¥13.67	CN¥20.41 +49.3%	2.0%	CN¥20.81	CN¥20.00	CN¥10.69	2
Aug ’23	CN¥14.00	CN¥22.91 +63.6%	9.1%	CN¥25.00	CN¥20.81	CN¥10.47	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.