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Shenzhen Capchem Technology Valutazione

300037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300037 ( CN¥31.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥15.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300037 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300037?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300037. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300037 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300037 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥30.65b

300037 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.1x
Valore d'impresa/EBITDA	22.4x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300037 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300037 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	48.7x
600873 MeiHua Holdings GroupLtd	9.5x	7.0%	CN¥31.1b
688065 Cathay Biotech	74.3x	n/a	CN¥27.6b
600378 Haohua Chemical Science & Technology	45.9x	45.8%	CN¥35.2b
300054 Hubei DinglongLtd	65.1x	34.6%	CN¥22.4b
300037 Shenzhen Capchem Technology	33.7x	27.6%	CN¥30.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300037 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.7x
Rapporto equo PE	24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300037 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥40.65	CN¥40.87 +0.5%	11.1%	CN¥51.60	CN¥37.81	n/a	7
Sep ’25	CN¥32.51	CN¥40.87 +25.7%	11.1%	CN¥51.60	CN¥37.81	n/a	7
Aug ’25	CN¥31.82	CN¥46.77 +47.0%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥28.63	CN¥46.77 +63.4%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥31.40	CN¥46.77 +49.0%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
May ’25	CN¥33.67	CN¥46.77 +38.9%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥34.46	CN¥54.61 +58.5%	13.0%	CN¥62.57	CN¥44.72	n/a	7
Mar ’25	CN¥39.39	CN¥57.55 +46.1%	10.0%	CN¥64.00	CN¥48.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥38.15	CN¥57.55 +50.8%	10.0%	CN¥64.00	CN¥48.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥47.30	CN¥57.38 +21.3%	9.8%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥44.96	CN¥56.42 +25.5%	9.0%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥43.77	CN¥56.48 +29.0%	9.0%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Oct ’24	CN¥43.82	CN¥57.69 +31.7%	8.1%	CN¥63.00	CN¥48.00	CN¥40.65	6
Sep ’24	CN¥48.56	CN¥53.52 +10.2%	18.5%	CN¥63.00	CN¥34.00	CN¥32.51	6
Aug ’24	CN¥49.65	CN¥54.47 +9.7%	18.6%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥31.82	6
Jul ’24	CN¥51.89	CN¥53.57 +3.2%	17.9%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥28.63	6
Jun ’24	CN¥46.90	CN¥52.06 +11.0%	20.6%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥31.40	8
May ’24	CN¥48.75	CN¥50.63 +3.9%	21.2%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥33.67	7
Apr ’24	CN¥48.79	CN¥53.09 +8.8%	24.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥34.46	8
Mar ’24	CN¥46.59	CN¥52.65 +13.0%	23.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥39.39	8
Feb ’24	CN¥49.09	CN¥52.65 +7.3%	23.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥38.15	8
Jan ’24	CN¥43.47	CN¥51.95 +19.5%	22.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥47.30	8
Dec ’23	CN¥40.50	CN¥52.70 +30.1%	21.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥44.96	8
Nov ’23	CN¥38.57	CN¥52.70 +36.6%	21.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥43.77	8
Oct ’23	CN¥41.88	CN¥60.62 +44.8%	26.1%	CN¥80.00	CN¥36.00	CN¥43.82	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.