Shandong Sinocera Functional Material Valutazione
300285 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300285 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300285 ( CN¥18.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300285 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300285?
Metrica chiave: Poiché 300285 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300285 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | CN¥610.51m |
| Cap. di mercato | CN¥17.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300285 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.7x | ||
300576 Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology | 132.7x | n/a | CN¥14.8b |
300054 Hubei DinglongLtd | 61.4x | 32.6% | CN¥25.9b |
688116 Jiangsu Cnano Technology | 44.2x | 38.8% | CN¥14.1b |
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass | 60.5x | 44.6% | CN¥21.9b |
300285 Shandong Sinocera Functional Material | 29.4x | 24.4% | CN¥18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 74.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300285's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300285's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300285 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.03 | CN¥24.37 +35.2% | 6.6% | CN¥26.70 | CN¥21.75 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥18.50 | CN¥24.37 +31.7% | 6.6% | CN¥26.70 | CN¥21.75 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥18.56 | CN¥24.51 +32.0% | 6.8% | CN¥26.50 | CN¥21.75 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥20.10 | CN¥24.38 +21.3% | 8.0% | CN¥26.50 | CN¥19.98 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥15.60 | CN¥24.38 +56.3% | 8.0% | CN¥26.50 | CN¥19.98 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥18.73 | CN¥25.08 +33.9% | 9.7% | CN¥28.00 | CN¥19.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥28.42 +62.7% | 19.7% | CN¥41.00 | CN¥19.72 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥19.10 | CN¥28.42 +48.8% | 19.7% | CN¥41.00 | CN¥19.72 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥19.40 | CN¥28.82 +48.6% | 19.7% | CN¥41.00 | CN¥19.72 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥17.81 | CN¥31.49 +76.8% | 15.4% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥20.16 | CN¥32.59 +61.7% | 15.8% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥17.61 | CN¥33.19 +88.5% | 14.9% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥23.12 | CN¥34.26 +48.2% | 13.6% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥25.23 | CN¥34.26 +35.8% | 13.6% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | CN¥18.50 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥24.46 | CN¥34.96 +42.9% | 14.0% | CN¥41.25 | CN¥24.60 | CN¥18.56 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥27.33 | CN¥38.43 +40.6% | 9.4% | CN¥43.00 | CN¥33.21 | CN¥20.10 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥28.91 | CN¥38.43 +32.9% | 9.4% | CN¥43.00 | CN¥33.21 | CN¥15.60 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥30.04 | CN¥38.24 +27.3% | 10.6% | CN¥43.00 | CN¥31.59 | CN¥18.73 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥27.40 | CN¥38.24 +39.6% | 10.6% | CN¥43.00 | CN¥31.59 | CN¥17.47 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥27.15 | CN¥39.22 +44.5% | 10.0% | CN¥43.04 | CN¥31.59 | CN¥19.10 | 10 |
| May ’24 | CN¥29.45 | CN¥38.19 +29.7% | 13.0% | CN¥43.04 | CN¥27.90 | CN¥19.40 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥28.34 | CN¥40.96 +44.5% | 21.9% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥17.81 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥31.73 | CN¥40.96 +29.1% | 21.9% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥20.16 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥33.00 | CN¥40.15 +21.7% | 22.6% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥17.61 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥27.57 | CN¥40.15 +45.6% | 22.6% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥23.12 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥28.17 | CN¥41.55 +47.5% | 24.4% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥25.23 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guohong Mu | Central China Securities Co., Ltd. |
| Tai Ma | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xiang Zhang | Changjiang Securities Co. LTD. |