Shandong Sinocera Functional Material Valutazione

300285 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300285 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300285 ( CN¥19.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300285 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300285?

Metrica chiave: Poiché 300285 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300285. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300285 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300285 su PE?
Rapporto PE	31.9x
Guadagni	CN¥610.51m
Cap. di mercato	CN¥19.53b

300285 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5x
Valore d'impresa/EBITDA	20.5x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300285 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300285 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	93.3x
300054 Hubei DinglongLtd	61.8x	32.6%	CN¥25.9b
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass	57.6x	44.6%	CN¥20.3b
300576 Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology	139.5x	n/a	CN¥15.4b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material	114.2x	24.5%	CN¥21.8b
300285 Shandong Sinocera Functional Material	31.9x	24.9%	CN¥19.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 93.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300285's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300285's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300285 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.9x
Rapporto equo PE	25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300285 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300285 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.52	CN¥24.37 +24.9%	6.6%	CN¥26.70	CN¥21.75	n/a	9
Nov ’25	CN¥18.56	CN¥24.51 +32.0%	6.8%	CN¥26.50	CN¥21.75	n/a	9
Oct ’25	CN¥20.10	CN¥24.38 +21.3%	8.0%	CN¥26.50	CN¥19.98	n/a	9
Sep ’25	CN¥15.60	CN¥24.38 +56.3%	8.0%	CN¥26.50	CN¥19.98	n/a	9
Aug ’25	CN¥18.73	CN¥25.08 +33.9%	9.7%	CN¥28.00	CN¥19.98	n/a	9
Jul ’25	CN¥17.47	CN¥28.42 +62.7%	19.7%	CN¥41.00	CN¥19.72	n/a	10
Jun ’25	CN¥19.10	CN¥28.42 +48.8%	19.7%	CN¥41.00	CN¥19.72	n/a	10
May ’25	CN¥19.40	CN¥28.82 +48.6%	19.7%	CN¥41.00	CN¥19.72	n/a	11
Apr ’25	CN¥17.81	CN¥31.49 +76.8%	15.4%	CN¥41.00	CN¥24.60	n/a	10
Mar ’25	CN¥20.16	CN¥32.59 +61.7%	15.8%	CN¥41.00	CN¥24.60	n/a	10
Feb ’25	CN¥17.61	CN¥33.19 +88.5%	14.9%	CN¥41.00	CN¥24.60	n/a	10
Jan ’25	CN¥23.12	CN¥34.26 +48.2%	13.6%	CN¥41.00	CN¥24.60	n/a	9
Dec ’24	CN¥25.23	CN¥34.26 +35.8%	13.6%	CN¥41.00	CN¥24.60	n/a	9
Nov ’24	CN¥24.46	CN¥34.96 +42.9%	14.0%	CN¥41.25	CN¥24.60	CN¥18.56	10
Oct ’24	CN¥27.33	CN¥38.43 +40.6%	9.4%	CN¥43.00	CN¥33.21	CN¥20.10	10
Sep ’24	CN¥28.91	CN¥38.43 +32.9%	9.4%	CN¥43.00	CN¥33.21	CN¥15.60	10
Aug ’24	CN¥30.04	CN¥38.24 +27.3%	10.6%	CN¥43.00	CN¥31.59	CN¥18.73	10
Jul ’24	CN¥27.40	CN¥38.24 +39.6%	10.6%	CN¥43.00	CN¥31.59	CN¥17.47	10
Jun ’24	CN¥27.15	CN¥39.22 +44.5%	10.0%	CN¥43.04	CN¥31.59	CN¥19.10	10
May ’24	CN¥29.45	CN¥38.19 +29.7%	13.0%	CN¥43.04	CN¥27.90	CN¥19.40	11
Apr ’24	CN¥28.34	CN¥40.96 +44.5%	21.9%	CN¥60.00	CN¥27.90	CN¥17.81	9
Mar ’24	CN¥31.73	CN¥40.96 +29.1%	21.9%	CN¥60.00	CN¥27.90	CN¥20.16	9
Feb ’24	CN¥33.00	CN¥40.15 +21.7%	22.6%	CN¥60.00	CN¥27.90	CN¥17.61	9
Jan ’24	CN¥27.57	CN¥40.15 +45.6%	22.6%	CN¥60.00	CN¥27.90	CN¥23.12	9
Dec ’23	CN¥28.17	CN¥41.55 +47.5%	24.4%	CN¥60.00	CN¥27.90	CN¥25.23	8
Nov ’23	CN¥24.20	CN¥42.19 +74.3%	24.2%	CN¥60.00	CN¥27.90	CN¥24.46	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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