China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

XSSC:601601 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥308.6b

China Pacific Insurance (Group) Valutazione

601601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601601 ( CN¥35.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥87.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601601?

Metrica chiave: Poiché 601601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601601. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601601 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601601 su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniCN¥42.42b
Cap. di mercatoCN¥308.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601601 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%CN¥913.1b
601336 New China Life Insurance
7.7x-11.7%CN¥126.8b
G Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8.1x-5.4%CN¥308.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601601 8.1xMedia del settore 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥35.54
CN¥38.22
+7.5%
18.1%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Nov ’25CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Oct ’25CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Sep ’25CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Aug ’25CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a18
Jul ’25CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Jun ’25CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
May ’25CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Apr ’25CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a17
Mar ’25CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Feb ’25CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Jan ’25CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a16
Dec ’24CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Nov ’24CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%CN¥45.00CN¥17.95CN¥36.6818
Oct ’24CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%CN¥45.00CN¥17.95CN¥39.1019
Sep ’24CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%CN¥45.00CN¥17.95CN¥29.6420
Aug ’24CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥29.5419
Jul ’24CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.5419
Jun ’24CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.7818
May ’24CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%CN¥45.00CN¥17.00CN¥25.8018
Apr ’24CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%CN¥41.81CN¥16.15CN¥23.7217
Mar ’24CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%CN¥41.82CN¥16.15CN¥25.2718
Feb ’24CN¥25.99
CN¥27.83
+7.1%
24.5%CN¥41.00CN¥16.15CN¥24.1218
Jan ’24CN¥24.52
CN¥25.45
+3.8%
25.2%CN¥40.05CN¥13.00CN¥23.7818
Dec ’23CN¥24.18
CN¥24.61
+1.8%
23.6%CN¥35.00CN¥12.56CN¥23.9118
Nov ’23CN¥20.64
CN¥24.50
+18.7%
23.6%CN¥35.00CN¥13.00CN¥27.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

People's Insurance Company (Group) of China

HK$316.5b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

601319

HK$7.37

7D

-1.6%

1Y

39.6%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥304.1b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.54

7D

-3.9%

1Y

46.4%

New China Life Insurance

CN¥126.7b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

601336

CN¥49.46

7D

-10.3%

1Y

52.7%