China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

XSSC:601601 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥288.2b

China Pacific Insurance (Group) Valutazione

601601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601601 ( CN¥33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥86.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601601?

Metrica chiave: Poiché 601601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601601. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601601 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601601 su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniCN¥42.42b
Cap. di mercatoCN¥288.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601601 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.1x7.5%CN¥878.7b
601336 New China Life Insurance
7.8x-11.6%CN¥126.1b
AIG American International Group
11.6x35.7%US$43.7b
G Assicurazioni Generali
11.8x8.6%€41.4b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.5x-4.3%CN¥288.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601601 7.5xMedia del settore 10.8xNo. of Companies42PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥33.00
CN¥39.04
+18.3%
18.2%CN¥49.50CN¥26.00n/a16
Dec ’25CN¥33.90
CN¥38.56
+13.7%
18.3%CN¥49.50CN¥26.00n/a16
Nov ’25CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Oct ’25CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Sep ’25CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Aug ’25CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a18
Jul ’25CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Jun ’25CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
May ’25CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Apr ’25CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a17
Mar ’25CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Feb ’25CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Jan ’25CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a16
Dec ’24CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%CN¥45.00CN¥17.95CN¥33.9018
Nov ’24CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%CN¥45.00CN¥17.95CN¥36.6818
Oct ’24CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%CN¥45.00CN¥17.95CN¥39.1019
Sep ’24CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%CN¥45.00CN¥17.95CN¥29.6420
Aug ’24CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥29.5419
Jul ’24CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.5419
Jun ’24CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.7818
May ’24CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%CN¥45.00CN¥17.00CN¥25.8018
Apr ’24CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%CN¥41.81CN¥16.15CN¥23.7217
Mar ’24CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%CN¥41.82CN¥16.15CN¥25.2718
Feb ’24CN¥25.99
CN¥27.83
+7.1%
24.5%CN¥41.00CN¥16.15CN¥24.1218
Jan ’24CN¥24.52
CN¥25.45
+3.8%
25.2%CN¥40.05CN¥13.00CN¥23.7818
Dec ’23CN¥24.18
CN¥24.61
+1.8%
23.6%CN¥35.00CN¥12.56CN¥23.9118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 21:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. è coperta da 60 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Ellie LiBNP Paribas Securities (Asia)