Chongqing Baiya Sanitary Products Valutazione
003006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003006 ( CN¥25.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003006 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003006?
Metrica chiave: Poiché 003006 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003006 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | CN¥294.38m |
| Cap. di mercato | CN¥10.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003006 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
603193 Runben Biotechnology | 31.1x | 22.7% | CN¥9.5b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 44.7x | 24.0% | CN¥14.5b |
300791 Sirio Pharma | 19.9x | 21.1% | CN¥6.7b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 32.5x | 31.1% | CN¥19.2b |
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 36.9x | 26.1% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003006 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 003006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003006 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.29 | CN¥28.50 +12.7% | 1.8% | CN¥29.00 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥25.85 | CN¥28.50 +10.3% | 1.8% | CN¥29.00 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥25.85 | CN¥28.50 +10.3% | 1.8% | CN¥29.00 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥26.69 | CN¥25.50 -4.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.60 | CN¥25.50 +12.8% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥20.86 | CN¥22.25 +6.7% | 5.6% | CN¥23.50 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥24.05 | CN¥22.25 -7.5% | 5.6% | CN¥23.50 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥23.61 | CN¥22.25 -5.8% | 5.6% | CN¥23.50 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.60 | CN¥22.25 +3.0% | 5.6% | CN¥23.50 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥16.62 | CN¥20.00 +20.3% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.15 | CN¥20.00 +23.8% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.58 | CN¥20.00 +47.3% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.16 | CN¥20.00 +31.9% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥16.07 | CN¥20.77 +29.2% | 9.4% | CN¥22.30 | CN¥18.00 | CN¥25.85 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.94 | CN¥20.77 +22.6% | 9.4% | CN¥22.30 | CN¥18.00 | CN¥25.85 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.75 | CN¥20.77 +40.8% | 9.4% | CN¥22.30 | CN¥18.00 | CN¥26.69 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥14.06 | CN¥20.77 +47.7% | 9.4% | CN¥22.30 | CN¥18.00 | CN¥22.60 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥15.83 | CN¥21.77 +37.5% | 2.6% | CN¥22.30 | CN¥21.00 | CN¥20.86 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥17.28 | CN¥21.77 +26.0% | 2.6% | CN¥22.30 | CN¥21.00 | CN¥24.05 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥17.50 | CN¥21.77 +24.4% | 2.6% | CN¥22.30 | CN¥21.00 | CN¥23.61 | 3 |
| May ’24 | CN¥18.43 | CN¥21.77 +18.1% | 2.6% | CN¥22.30 | CN¥21.00 | CN¥21.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥18.13 | CN¥20.72 +14.3% | 5.7% | CN¥22.00 | CN¥19.15 | CN¥16.62 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥18.98 | CN¥19.38 +2.1% | 10.6% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | CN¥16.15 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥17.29 | CN¥18.22 +5.4% | 4.9% | CN¥19.15 | CN¥17.00 | CN¥13.58 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥13.81 | CN¥13.10 -5.1% | 3.8% | CN¥13.60 | CN¥12.60 | CN¥15.16 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.71 | CN¥13.10 -4.4% | 3.8% | CN¥13.60 | CN¥12.60 | CN¥16.07 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Weixuan Zhen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |