Runben Biotechnology Valutazione
603193 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603193 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603193 ( CN¥24.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603193 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603193?
Metrica chiave: Poiché 603193 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603193 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | CN¥306.18m |
| Cap. di mercato | CN¥9.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603193 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 38.8x | 26.1% | CN¥11.4b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 38.1x | 24.0% | CN¥12.4b |
300791 Sirio Pharma | 18.6x | 21.1% | CN¥6.2b |
600315 Shanghai Jahwa United | 43.2x | 27.5% | CN¥11.6b |
603193 Runben Biotechnology | 32x | 22.7% | CN¥9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603193 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603193's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603193 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603193's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.20 | CN¥30.17 +24.7% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥23.89 | CN¥30.17 +26.3% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥23.44 | CN¥24.57 +4.8% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.12 | CN¥24.57 +35.6% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.44 | CN¥24.57 +40.9% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.11 | CN¥23.77 +31.2% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.42 | CN¥23.77 +11.0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.63 | CN¥23.77 +27.6% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.91 | CN¥23.77 +49.4% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
SYoung Group
CN¥5.0b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.82
7D
-7.7%
1Y
-19.4%
Byhealth
CN¥21.7b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.90
7D
-5.4%
1Y
-28.4%
Byhealth
CN¥21.7b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.90
7D
-5.4%
1Y
-28.4%