Runben Biotechnology Valutazione
603193 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603193 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603193 ( CN¥23.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603193 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603193?
Metrica chiave: Poiché 603193 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603193 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | CN¥306.18m |
| Cap. di mercato | CN¥9.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603193 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 36.9x | 26.1% | CN¥10.9b |
300791 Sirio Pharma | 19.7x | 21.1% | CN¥6.6b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 39.6x | 24.0% | CN¥12.8b |
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 15x | 16.4% | CN¥6.4b |
603193 Runben Biotechnology | 31.5x | 22.7% | CN¥9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603193's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603193 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603193's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.80 | CN¥30.17 +26.8% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥22.36 | CN¥30.17 +34.9% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥23.89 | CN¥30.17 +26.3% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥23.44 | CN¥24.57 +4.8% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.12 | CN¥24.57 +35.6% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.44 | CN¥24.57 +40.9% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.11 | CN¥23.77 +31.2% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.42 | CN¥23.77 +11.0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.63 | CN¥23.77 +27.6% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.91 | CN¥23.77 +49.4% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 22:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Runben Biotechnology Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiyue Zhang | Chasing Securities |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |