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Shanghai Pharmaceuticals Holding Valutazione

601607 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601607 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601607 ( CN¥18.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥24.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601607 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601607?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601607. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601607 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601607 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥64.95b

601607 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601607 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601607 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.4x
000963 Huadong Medicine	18.3x	13.5%	CN¥53.8b
600998 Jointown Pharmaceutical Group	12.6x	19.9%	CN¥25.3b
600511 China National Medicines	11.2x	11.4%	CN¥23.4b
600056 China Meheco Group	19.4x	n/a	CN¥15.7b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding	18x	17.8%	CN¥64.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601607 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601607's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601607 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601607's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601607 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18x
Rapporto equo PE	24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601607 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601607 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.94	CN¥21.42 +7.4%	17.0%	CN¥24.90	CN¥12.20	n/a	8
Sep ’25	CN¥18.60	CN¥21.34 +14.8%	17.0%	CN¥24.90	CN¥12.20	n/a	8
Aug ’25	CN¥19.37	CN¥20.83 +7.5%	17.2%	CN¥24.90	CN¥12.40	n/a	8
Jul ’25	CN¥19.38	CN¥20.67 +6.6%	16.9%	CN¥24.90	CN¥12.40	n/a	8
Jun ’25	CN¥18.16	CN¥20.78 +14.4%	18.2%	CN¥26.40	CN¥12.40	n/a	8
May ’25	CN¥17.92	CN¥20.78 +16.0%	18.2%	CN¥26.40	CN¥12.40	n/a	8
Apr ’25	CN¥17.62	CN¥21.14 +20.0%	18.5%	CN¥26.80	CN¥12.40	n/a	8
Mar ’25	CN¥18.21	CN¥21.60 +18.6%	17.6%	CN¥26.80	CN¥13.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥16.82	CN¥20.67 +22.9%	16.0%	CN¥23.63	CN¥13.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥16.73	CN¥21.17 +26.6%	10.5%	CN¥23.63	CN¥17.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥17.94	CN¥21.31 +18.8%	10.1%	CN¥23.63	CN¥17.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥18.05	CN¥21.31 +18.1%	10.1%	CN¥23.63	CN¥17.00	n/a	8
Oct ’24	CN¥18.08	CN¥20.73 +14.6%	11.9%	CN¥23.63	CN¥17.00	n/a	8
Sep ’24	CN¥17.84	CN¥23.51 +31.8%	19.0%	CN¥29.21	CN¥17.00	CN¥18.60	8
Aug ’24	CN¥20.10	CN¥24.76 +23.2%	17.2%	CN¥29.21	CN¥17.00	CN¥19.37	10
Jul ’24	CN¥22.41	CN¥24.31 +8.5%	17.1%	CN¥29.21	CN¥17.00	CN¥19.38	10
Jun ’24	CN¥22.84	CN¥24.31 +6.4%	17.1%	CN¥29.21	CN¥17.00	CN¥18.16	10
May ’24	CN¥22.91	CN¥24.31 +6.1%	17.1%	CN¥29.21	CN¥17.00	CN¥17.92	10
Apr ’24	CN¥20.37	CN¥22.20 +9.0%	19.5%	CN¥27.00	CN¥14.51	CN¥17.62	8
Mar ’24	CN¥19.76	CN¥22.20 +12.3%	19.5%	CN¥27.00	CN¥14.51	CN¥18.21	8
Feb ’24	CN¥19.05	CN¥22.20 +16.5%	19.5%	CN¥27.00	CN¥14.51	CN¥16.82	8
Jan ’24	CN¥17.83	CN¥21.03 +17.9%	18.8%	CN¥25.20	CN¥14.51	CN¥16.73	7
Dec ’23	CN¥19.20	CN¥21.03 +9.5%	18.8%	CN¥25.20	CN¥14.51	CN¥17.94	7
Nov ’23	CN¥17.90	CN¥20.95 +17.0%	19.1%	CN¥25.20	CN¥14.51	CN¥18.05	7
Oct ’23	CN¥16.51	CN¥21.14 +28.1%	17.0%	CN¥25.20	CN¥16.06	CN¥18.08	7
Sep ’23	CN¥17.50	CN¥21.14 +20.8%	17.0%	CN¥25.20	CN¥16.06	CN¥17.84	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.