SonoScape Medical Valutazione
300633 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300633 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300633 ( CN¥34.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300633 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300633?
Metrica chiave: Poiché 300633 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300633 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.1x |
| Guadagni | CN¥242.81m |
| Cap. di mercato | CN¥14.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300633 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76x | ||
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd | 154.4x | 41.1% | CN¥16.0b |
688301 iRay Technology | 27.5x | 27.5% | CN¥15.5b |
300298 Sinocare | 58.2x | 34.9% | CN¥12.9b |
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd | 63.9x | n/a | CN¥11.8b |
300633 SonoScape Medical | 61.1x | 55.2% | CN¥14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300633 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300633's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300633's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.1x |
| Rapporto equo PE | 54.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥34.43 | CN¥42.42 +23.2% | 9.1% | CN¥49.40 | CN¥37.65 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥35.81 | CN¥43.87 +22.5% | 6.2% | CN¥49.40 | CN¥40.93 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥36.31 | CN¥46.35 +27.6% | 12.2% | CN¥58.00 | CN¥41.02 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥30.60 | CN¥47.20 +54.3% | 11.4% | CN¥58.00 | CN¥41.02 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥34.66 | CN¥48.80 +40.8% | 10.1% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥38.08 | CN¥49.46 +29.9% | 9.8% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥39.19 | CN¥49.46 +26.2% | 9.8% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥41.30 | CN¥49.46 +19.7% | 9.8% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥37.54 | CN¥54.40 +44.9% | 9.7% | CN¥60.00 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥38.97 | CN¥57.34 +47.1% | 13.9% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥35.09 | CN¥57.34 +63.4% | 13.9% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥47.30 | CN¥57.34 +21.2% | 13.9% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥51.59 | CN¥58.96 +14.3% | 13.1% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥48.43 | CN¥59.35 +22.6% | 12.0% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | CN¥35.81 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥48.77 | CN¥62.43 +28.0% | 8.1% | CN¥70.00 | CN¥54.88 | CN¥36.31 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥45.15 | CN¥63.31 +40.2% | 8.0% | CN¥70.00 | CN¥54.88 | CN¥30.60 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥45.24 | CN¥67.40 +49.0% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥34.66 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥54.50 | CN¥67.40 +23.7% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥38.08 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥57.98 | CN¥67.40 +16.3% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥39.19 | 5 |
| May ’24 | CN¥54.70 | CN¥67.40 +23.2% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥41.30 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥55.36 | CN¥66.15 +19.5% | 9.6% | CN¥72.50 | CN¥56.56 | CN¥37.54 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥47.14 | CN¥64.04 +35.8% | 9.3% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥38.97 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥53.01 | CN¥64.04 +20.8% | 9.3% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥35.09 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥54.83 | CN¥63.86 +16.5% | 11.4% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥47.30 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥53.00 | CN¥63.86 +20.5% | 11.4% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥51.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
-2.1%
1Y
28.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%