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Sinocare Valutazione

300298 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300298 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300298 ( CN¥25.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥25.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300298 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300298?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300298. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300298 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300298 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥15.10b

300298 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.8x
Valore d'impresa/EBITDA	25.8x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300298 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300298 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	58x
688301 iRay Technology	27.1x	26.8%	CN¥16.0b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd	134.2x	38.0%	CN¥14.3b
300633 SonoScape Medical	39.5x	24.0%	CN¥13.9b
688575 Shenzhen YHLO Biotech	31.4x	30.7%	CN¥12.1b
300298 Sinocare	49.3x	26.8%	CN¥15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300298's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300298 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300298's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300298 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	49.3x
Rapporto equo PE	28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300298 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300298 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.27	CN¥30.35 +11.3%	4.2%	CN¥32.04	CN¥29.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥24.51	CN¥30.35 +23.8%	4.2%	CN¥32.04	CN¥29.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥22.01	CN¥29.68 +34.8%	7.0%	CN¥32.04	CN¥27.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥25.00	CN¥29.52 +18.1%	8.5%	CN¥32.04	CN¥27.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥27.87	CN¥29.52 +5.9%	8.5%	CN¥32.04	CN¥27.00	n/a	2
May ’25	CN¥23.89	CN¥31.01 +29.8%	9.5%	CN¥34.00	CN¥27.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥21.21	CN¥31.71 +49.5%	10.5%	CN¥34.12	CN¥27.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥22.90	CN¥33.93 +48.2%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Feb ’25	CN¥23.61	CN¥33.93 +43.7%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Jan ’25	CN¥30.40	CN¥33.93 +11.6%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Dec ’24	CN¥29.82	CN¥33.93 +13.8%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.76	CN¥34.06 +14.4%	0.2%	CN¥34.12	CN¥34.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥25.66	CN¥33.71 +31.4%	0.9%	CN¥34.00	CN¥33.41	n/a	2
Sep ’24	CN¥24.28	CN¥36.71 +51.2%	9.0%	CN¥40.00	CN¥33.41	CN¥24.51	2
Aug ’24	CN¥24.26	CN¥39.90 +64.5%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥22.01	2
Jul ’24	CN¥27.04	CN¥39.90 +47.6%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥25.00	2
Jun ’24	CN¥29.68	CN¥39.90 +34.4%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥27.87	2
May ’24	CN¥28.74	CN¥39.90 +38.8%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥23.89	2
Jan ’24	CN¥33.73	CN¥35.67 +5.8%	10.3%	CN¥39.34	CN¥32.00	CN¥30.40	2
Dec ’23	CN¥33.29	CN¥35.67 +7.1%	10.3%	CN¥39.34	CN¥32.00	CN¥29.82	2
Nov ’23	CN¥36.36	CN¥35.67 -1.9%	10.3%	CN¥39.34	CN¥32.00	CN¥29.76	2
Oct ’23	CN¥27.17	CN¥34.15 +25.7%	6.3%	CN¥36.30	CN¥32.00	CN¥25.66	2
Sep ’23	CN¥27.93	CN¥34.15 +22.3%	6.3%	CN¥36.30	CN¥32.00	CN¥24.28	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.