Sinocare Valutazione
300298 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300298 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300298 ( CN¥24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300298 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300298?
Metrica chiave: Poiché 300298 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300298 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60x |
| Guadagni | CN¥221.71m |
| Cap. di mercato | CN¥13.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300298 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.3x | ||
688301 iRay Technology | 28.6x | 30.9% | CN¥16.2b |
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd | 154x | 41.1% | CN¥15.9b |
300633 SonoScape Medical | 62.4x | 54.7% | CN¥15.1b |
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd | 64x | n/a | CN¥11.8b |
300298 Sinocare | 60x | 34.9% | CN¥13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300298 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 77.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300298's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300298 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300298's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300298 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.00 | CN¥31.10 +29.6% | 7.4% | CN¥34.30 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥25.71 | CN¥31.10 +21.0% | 7.4% | CN¥34.30 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥30.30 | CN¥30.35 +0.2% | 4.2% | CN¥32.04 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥24.51 | CN¥30.35 +23.8% | 4.2% | CN¥32.04 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.01 | CN¥29.68 +34.8% | 7.0% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.00 | CN¥29.52 +18.1% | 8.5% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.87 | CN¥29.52 +5.9% | 8.5% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥23.89 | CN¥31.01 +29.8% | 9.5% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.21 | CN¥31.71 +49.5% | 10.5% | CN¥34.12 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.90 | CN¥33.93 +48.2% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥23.61 | CN¥33.93 +43.7% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥30.40 | CN¥33.93 +11.6% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥29.82 | CN¥33.93 +13.8% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥29.76 | CN¥34.06 +14.4% | 0.2% | CN¥34.12 | CN¥34.00 | CN¥25.71 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.66 | CN¥33.71 +31.4% | 0.9% | CN¥34.00 | CN¥33.41 | CN¥30.30 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥24.28 | CN¥36.71 +51.2% | 9.0% | CN¥40.00 | CN¥33.41 | CN¥24.51 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥24.26 | CN¥39.90 +64.5% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥22.01 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥27.04 | CN¥39.90 +47.6% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥25.00 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥29.68 | CN¥39.90 +34.4% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥27.87 | 2 |
| May ’24 | CN¥28.74 | CN¥39.90 +38.8% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥23.89 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥33.73 | CN¥35.67 +5.8% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥30.40 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥33.29 | CN¥35.67 +7.1% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥29.82 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥36.36 | CN¥35.67 -1.9% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥29.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥7.0b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥16.32
7D
-6.6%
1Y
-29.4%
Truking Technology
CN¥4.5b
Engages in medical equipment business in China and internationally.
300358
CN¥7.54
7D
-6.6%
1Y
-36.9%
Chison Medical Technologies
CN¥2.8b
Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.
688358
CN¥24.86
7D
-7.0%
1Y
-45.4%