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iRay Technology Valutazione

688301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688301 ( CN¥92.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥52.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688301?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688301 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688301 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥12.68b

688301 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7x
Valore d'impresa/EBITDA	20.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	55.8x
300298 Sinocare	42.6x	25.2%	CN¥13.0b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd	115.5x	34.1%	CN¥13.4b
300633 SonoScape Medical	33.6x	21.1%	CN¥14.2b
688575 Shenzhen YHLO Biotech	31.4x	30.8%	CN¥10.8b
688301 iRay Technology	20.8x	23.7%	CN¥12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.8x
Rapporto equo PE	26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥88.92	CN¥202.44 +127.7%	18.5%	CN¥252.86	CN¥149.73	n/a	6
Aug ’25	CN¥104.60	CN¥202.44 +93.5%	18.5%	CN¥252.86	CN¥149.73	n/a	6
Jul ’25	CN¥112.37	CN¥206.74 +84.0%	15.6%	CN¥252.86	CN¥175.49	n/a	6
Jun ’25	CN¥121.61	CN¥206.74 +70.0%	15.6%	CN¥252.86	CN¥175.49	n/a	6
May ’25	CN¥141.94	CN¥212.57 +49.8%	13.7%	CN¥252.86	CN¥175.49	n/a	6
Apr ’25	CN¥160.49	CN¥220.23 +37.2%	9.2%	CN¥252.86	CN¥193.57	n/a	6
Mar ’25	CN¥169.49	CN¥219.93 +29.8%	10.1%	CN¥252.86	CN¥193.57	n/a	5
Feb ’25	CN¥153.58	CN¥219.93 +43.2%	10.1%	CN¥252.86	CN¥193.57	n/a	5
Jan ’25	CN¥232.33	CN¥213.64 -8.0%	7.2%	CN¥238.36	CN¥193.57	n/a	5
Dec ’24	CN¥153.14	CN¥214.38 +40.0%	8.0%	CN¥238.36	CN¥193.57	n/a	4
Nov ’24	CN¥158.59	CN¥214.38 +35.2%	8.0%	CN¥238.36	CN¥193.57	n/a	4
Oct ’24	CN¥175.04	CN¥236.38 +35.0%	5.9%	CN¥255.04	CN¥209.29	n/a	6
Sep ’24	CN¥172.92	CN¥243.42 +40.8%	8.9%	CN¥280.61	CN¥209.29	n/a	6
Aug ’24	CN¥187.64	CN¥257.13 +37.0%	7.9%	CN¥281.14	CN¥232.14	CN¥104.60	7
Jul ’24	CN¥201.74	CN¥257.13 +27.5%	7.9%	CN¥281.14	CN¥232.14	CN¥112.37	7
Jun ’24	CN¥212.36	CN¥257.13 +21.1%	7.9%	CN¥281.14	CN¥232.14	CN¥121.61	7
May ’24	CN¥196.79	CN¥267.70 +36.0%	8.8%	CN¥306.12	CN¥238.54	CN¥141.94	7
Apr ’24	CN¥184.61	CN¥267.71 +45.0%	8.8%	CN¥306.12	CN¥238.54	CN¥160.49	7
Mar ’24	CN¥206.47	CN¥281.72 +36.4%	8.0%	CN¥311.22	CN¥244.39	CN¥169.49	6
Feb ’24	CN¥233.55	CN¥289.80 +24.1%	5.9%	CN¥311.22	CN¥269.15	CN¥153.58	5
Jan ’24	CN¥233.61	CN¥296.52 +26.9%	6.5%	CN¥311.22	CN¥269.15	CN¥232.33	3
Dec ’23	CN¥237.97	CN¥296.52 +24.6%	6.5%	CN¥311.22	CN¥269.15	CN¥153.14	3
Nov ’23	CN¥257.99	CN¥276.91 +7.3%	17.0%	CN¥311.22	CN¥210.31	CN¥158.59	3
Oct ’23	CN¥266.17	CN¥276.91 +4.0%	17.0%	CN¥311.22	CN¥210.31	CN¥175.04	3
Sep ’23	CN¥262.60	CN¥276.23 +5.2%	16.9%	CN¥309.18	CN¥210.31	CN¥172.92	3
Aug ’23	CN¥239.03	CN¥220.24 -7.9%	8.8%	CN¥247.36	CN¥203.06	CN¥187.64	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.