Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong Valutazione

600866 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600866 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600866 ( CN¥6.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600866 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600866?

Metrica chiave: Poiché 600866 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600866. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600866 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600866 su PE?
Rapporto PE	12.5x
Guadagni	CN¥865.77m
Cap. di mercato	CN¥10.83b

600866 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600866 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600866 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.9x
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding	64.6x	34.7%	CN¥10.2b
002847 YanKer shop FoodLtd	25x	22.3%	CN¥15.1b
002053 Yunnan Energy Investment	15x	18.7%	CN¥10.8b
603027 Qianhe Condiment and Food	27.1x	12.9%	CN¥13.4b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong	12.5x	18.1%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600866's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.5x	n/a	US$4.05b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	5x	-46.9%	US$2.43b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.2x	n/a	US$756.17m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600866's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600866 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.5x
Rapporto equo PE	23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600866 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.52	CN¥8.22 +26.1%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Nov ’25	CN¥6.40	CN¥8.22 +28.4%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.28	CN¥7.43 +18.2%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.18	CN¥7.43 +43.3%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.58	CN¥7.74 +38.7%	2.3%	CN¥7.92	CN¥7.56	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.0b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.61

-5.6%

-10.7%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.45

-3.0%

-2.2%

Shede Spirits

CN¥25.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥76.47

-4.8%

-29.1%