Ganyuan Foods Valutazione
002991 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002991 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002991 ( CN¥78.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥185.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002991 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002991?
Metrica chiave: Poiché 002991 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002991 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | CN¥392.18m |
| Cap. di mercato | CN¥7.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002991 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 26.8x | 16.3% | CN¥6.3b |
002746 Shandong Xiantan | 75x | 47.2% | CN¥5.3b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 22.2x | 30.6% | CN¥5.2b |
300973 Ligao FoodsLtd | 51.1x | 36.1% | CN¥6.0b |
002991 Ganyuan Foods | 18.4x | 13.5% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002991's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.7x | n/a | US$4.41b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.7x | -46.9% | US$2.31b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 4.2x | n/a | US$999.77m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002991's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥78.89 | CN¥82.92 +5.1% | 5.1% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥72.75 | CN¥82.92 +14.0% | 5.1% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥68.12 | CN¥69.79 +2.4% | 0.4% | CN¥70.00 | CN¥69.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥52.77 | CN¥69.79 +32.2% | 0.4% | CN¥70.00 | CN¥69.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥57.76 | CN¥104.55 +81.0% | 8.5% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥61.66 | CN¥104.55 +69.6% | 8.5% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥72.44 | CN¥103.17 +42.4% | 7.8% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥81.60 | CN¥103.17 +26.4% | 7.8% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥88.80 | CN¥97.71 +10.0% | 5.4% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥73.75 | CN¥97.76 +32.6% | 4.8% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥66.05 | CN¥97.76 +48.0% | 4.8% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥71.46 | CN¥96.18 +34.6% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥77.18 | CN¥96.18 +24.6% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥77.67 | CN¥96.18 +23.8% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | CN¥72.75 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥70.24 | CN¥102.34 +45.7% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥68.12 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥74.50 | CN¥102.34 +37.4% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥52.77 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥83.10 | CN¥102.76 +23.7% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥57.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥76.70 | CN¥106.23 +38.5% | 8.6% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | CN¥61.66 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥83.48 | CN¥106.23 +27.2% | 8.6% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | CN¥72.44 | 4 |
| May ’24 | CN¥88.31 | CN¥94.67 +7.2% | 18.6% | CN¥110.00 | CN¥70.00 | CN¥81.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥92.09 | CN¥88.50 -3.9% | 20.9% | CN¥107.00 | CN¥70.00 | CN¥88.80 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥89.80 | CN¥88.50 -1.4% | 20.9% | CN¥107.00 | CN¥70.00 | CN¥73.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥17.0b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥22.20
7D
-0.2%
1Y
-31.8%
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.3b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.49
7D
-1.5%
1Y
-38.9%
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.3b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.35
7D
-3.8%
1Y
n/a