Ganyuan Foods Valutazione
002991 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002991 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002991 ( CN¥64.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥155.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002991 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002991?
Metrica chiave: Poiché 002991 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002991 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | CN¥337.66m |
| Cap. di mercato | CN¥5.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002991 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 24.3x | 14.69% | CN¥5.7b |
002956 Guilin Seamild Foods | 34.1x | 29.84% | CN¥5.1b |
000735 Luoniushan | 41.3x | n/a | CN¥6.4b |
003000 Jinzai Food GroupLtd | 22.6x | 18.39% | CN¥6.7b |
002991 Ganyuan Foods | 17.4x | 19.25% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002991's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002991's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥64.31 | CN¥86.94 +35.19% | 12.42% | CN¥100.54 | CN¥71.21 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥69.92 | CN¥86.94 +24.34% | 12.42% | CN¥100.54 | CN¥71.21 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥76.83 | CN¥82.92 +7.93% | 5.12% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥77.82 | CN¥82.92 +6.55% | 5.12% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥87.22 | CN¥82.92 -4.93% | 5.12% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥93.52 | CN¥82.92 -11.33% | 5.12% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥78.58 | CN¥82.92 +5.52% | 5.12% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥72.75 | CN¥82.92 +13.98% | 5.12% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥68.12 | CN¥69.79 +2.45% | 0.43% | CN¥70.00 | CN¥69.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥52.77 | CN¥69.79 +32.25% | 0.43% | CN¥70.00 | CN¥69.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥57.76 | CN¥104.55 +81.01% | 8.51% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥61.66 | CN¥104.55 +69.56% | 8.51% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥72.44 | CN¥103.17 +42.41% | 7.83% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥81.60 | CN¥103.17 +26.43% | 7.83% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | CN¥69.92 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥88.80 | CN¥97.71 +10.03% | 5.42% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | CN¥76.83 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥73.75 | CN¥97.76 +32.56% | 4.85% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | CN¥77.82 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥66.05 | CN¥97.76 +48.01% | 4.85% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | CN¥87.22 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥71.46 | CN¥96.18 +34.59% | 2.73% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | CN¥93.52 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥77.18 | CN¥96.18 +24.61% | 2.73% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | CN¥78.58 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥77.67 | CN¥96.18 +23.83% | 2.73% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | CN¥72.75 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥70.24 | CN¥102.34 +45.70% | 5.98% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥68.12 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥74.50 | CN¥102.34 +37.37% | 5.98% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥52.77 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥83.10 | CN¥102.76 +23.66% | 5.98% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥57.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥76.70 | CN¥106.23 +38.49% | 8.56% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | CN¥61.66 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥83.48 | CN¥106.23 +27.25% | 8.56% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | CN¥72.44 | 4 |
| May ’24 | CN¥88.31 | CN¥94.67 +7.20% | 18.61% | CN¥110.00 | CN¥70.00 | CN¥81.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 10:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ganyuan Foods Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Xia Sheng | Citic Securities Co., Ltd. |
| Qianyu Ye | Everbright Securities Co. Ltd. |