Ganyuan Foods Co., Ltd.

SZSE:002991 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.8b

Ganyuan Foods Valutazione

002991 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002991 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥155.23
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002991 ( CN¥63.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥155.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002991 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002991?

Metrica chiave: Poiché 002991 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002991. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002991 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002991 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniCN¥337.66m
Cap. di mercatoCN¥5.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002991 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002991 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
603170 Shanghai Bolex Food Technology
23.6x13.29%CN¥5.5b
002956 Guilin Seamild Foods
36.2x29.84%CN¥5.2b
000735 Luoniushan
41.8xn/aCN¥6.5b
003000 Jinzai Food GroupLtd
23.4x18.39%CN¥6.7b
002991 Ganyuan Foods
17.1x19.25%CN¥5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002991's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002991 17.1xMedia del settore 30.0xNo. of Companies21PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002991's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002991 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002991 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥63.01
CN¥86.94
+37.97%
12.42%CN¥100.54CN¥71.21n/a4
May ’26CN¥69.92
CN¥86.94
+24.34%
12.42%CN¥100.54CN¥71.21n/a4
Apr ’26CN¥76.83
CN¥82.92
+7.93%
5.12%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Mar ’26CN¥77.82
CN¥82.92
+6.55%
5.12%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Feb ’26CN¥87.22
CN¥82.92
-4.93%
5.12%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Jan ’26CN¥93.52
CN¥82.92
-11.33%
5.12%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Dec ’25CN¥78.58
CN¥82.92
+5.52%
5.12%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Nov ’25CN¥72.75
CN¥82.92
+13.98%
5.12%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Oct ’25CN¥68.12
CN¥69.79
+2.45%
0.43%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Sep ’25CN¥52.77
CN¥69.79
+32.25%
0.43%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Aug ’25CN¥57.76
CN¥104.55
+81.01%
8.51%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jul ’25CN¥61.66
CN¥104.55
+69.56%
8.51%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jun ’25CN¥72.44
CN¥103.17
+42.41%
7.83%CN¥114.66CN¥93.00n/a4
May ’25CN¥81.60
CN¥103.17
+26.43%
7.83%CN¥114.66CN¥93.00CN¥69.924
Apr ’25CN¥88.80
CN¥97.71
+10.03%
5.42%CN¥105.84CN¥93.00CN¥76.834
Mar ’25CN¥73.75
CN¥97.76
+32.56%
4.85%CN¥105.84CN¥93.00CN¥77.825
Feb ’25CN¥66.05
CN¥97.76
+48.01%
4.85%CN¥105.84CN¥93.00CN¥87.225
Jan ’25CN¥71.46
CN¥96.18
+34.59%
2.73%CN¥99.00CN¥93.00CN¥93.525
Dec ’24CN¥77.18
CN¥96.18
+24.61%
2.73%CN¥99.00CN¥93.00CN¥78.585
Nov ’24CN¥77.67
CN¥96.18
+23.83%
2.73%CN¥99.00CN¥93.00CN¥72.755
Oct ’24CN¥70.24
CN¥102.34
+45.70%
5.98%CN¥110.00CN¥93.00CN¥68.125
Sep ’24CN¥74.50
CN¥102.34
+37.37%
5.98%CN¥110.00CN¥93.00CN¥52.775
Aug ’24CN¥83.10
CN¥102.76
+23.66%
5.98%CN¥110.00CN¥93.00CN¥57.764
Jul ’24CN¥76.70
CN¥106.23
+38.49%
8.56%CN¥117.90CN¥93.00CN¥61.664
Jun ’24CN¥83.48
CN¥106.23
+27.25%
8.56%CN¥117.90CN¥93.00CN¥72.444
May ’24CN¥88.31
CN¥94.67
+7.20%
18.61%CN¥110.00CN¥70.00CN¥81.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥86.94
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ganyuan Foods Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Xia ShengCitic Securities Co., Ltd.
Qianyu YeEverbright Securities Co. Ltd.