002991 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002991 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥155.23
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 002991 ( CN¥63.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥155.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002991 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002991?
Metrica chiave: Poiché 002991 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002991. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002991 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002991 su PE?
Rapporto PE
17.1x
Guadagni
CN¥337.66m
Cap. di mercato
CN¥5.77b
002991 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002991 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002991 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002991's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002991's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002991 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.1x
Rapporto equo PE
22.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002991 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥63.01
CN¥86.94
+37.97%
12.42%
CN¥100.54
CN¥71.21
n/a
4
May ’26
CN¥69.92
CN¥86.94
+24.34%
12.42%
CN¥100.54
CN¥71.21
n/a
4
Apr ’26
CN¥76.83
CN¥82.92
+7.93%
5.12%
CN¥86.76
CN¥77.00
n/a
3
Mar ’26
CN¥77.82
CN¥82.92
+6.55%
5.12%
CN¥86.76
CN¥77.00
n/a
3
Feb ’26
CN¥87.22
CN¥82.92
-4.93%
5.12%
CN¥86.76
CN¥77.00
n/a
3
Jan ’26
CN¥93.52
CN¥82.92
-11.33%
5.12%
CN¥86.76
CN¥77.00
n/a
3
Dec ’25
CN¥78.58
CN¥82.92
+5.52%
5.12%
CN¥86.76
CN¥77.00
n/a
3
Nov ’25
CN¥72.75
CN¥82.92
+13.98%
5.12%
CN¥86.76
CN¥77.00
n/a
3
Oct ’25
CN¥68.12
CN¥69.79
+2.45%
0.43%
CN¥70.00
CN¥69.36
n/a
3
Sep ’25
CN¥52.77
CN¥69.79
+32.25%
0.43%
CN¥70.00
CN¥69.36
n/a
3
Aug ’25
CN¥57.76
CN¥104.55
+81.01%
8.51%
CN¥114.66
CN¥93.00
n/a
3
Jul ’25
CN¥61.66
CN¥104.55
+69.56%
8.51%
CN¥114.66
CN¥93.00
n/a
3
Jun ’25
CN¥72.44
CN¥103.17
+42.41%
7.83%
CN¥114.66
CN¥93.00
n/a
4
May ’25
CN¥81.60
CN¥103.17
+26.43%
7.83%
CN¥114.66
CN¥93.00
CN¥69.92
4
Apr ’25
CN¥88.80
CN¥97.71
+10.03%
5.42%
CN¥105.84
CN¥93.00
CN¥76.83
4
Mar ’25
CN¥73.75
CN¥97.76
+32.56%
4.85%
CN¥105.84
CN¥93.00
CN¥77.82
5
Feb ’25
CN¥66.05
CN¥97.76
+48.01%
4.85%
CN¥105.84
CN¥93.00
CN¥87.22
5
Jan ’25
CN¥71.46
CN¥96.18
+34.59%
2.73%
CN¥99.00
CN¥93.00
CN¥93.52
5
Dec ’24
CN¥77.18
CN¥96.18
+24.61%
2.73%
CN¥99.00
CN¥93.00
CN¥78.58
5
Nov ’24
CN¥77.67
CN¥96.18
+23.83%
2.73%
CN¥99.00
CN¥93.00
CN¥72.75
5
Oct ’24
CN¥70.24
CN¥102.34
+45.70%
5.98%
CN¥110.00
CN¥93.00
CN¥68.12
5
Sep ’24
CN¥74.50
CN¥102.34
+37.37%
5.98%
CN¥110.00
CN¥93.00
CN¥52.77
5
Aug ’24
CN¥83.10
CN¥102.76
+23.66%
5.98%
CN¥110.00
CN¥93.00
CN¥57.76
4
Jul ’24
CN¥76.70
CN¥106.23
+38.49%
8.56%
CN¥117.90
CN¥93.00
CN¥61.66
4
Jun ’24
CN¥83.48
CN¥106.23
+27.25%
8.56%
CN¥117.90
CN¥93.00
CN¥72.44
4
May ’24
CN¥88.31
CN¥94.67
+7.20%
18.61%
CN¥110.00
CN¥70.00
CN¥81.60
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥86.94
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/05/27 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/05/27 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ganyuan Foods Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.