Jinzai Food GroupLtd Valutazione
003000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003000 ( CN¥13.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003000 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003000?
Metrica chiave: Poiché 003000 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003000 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CN¥291.09m |
| Cap. di mercato | CN¥5.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003000 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 24.9x | 16.1% | CN¥5.8b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 24.4x | 30.6% | CN¥5.7b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 31.8x | 20.2% | CN¥5.9b |
300973 Ligao FoodsLtd | 50x | 36.1% | CN¥5.9b |
003000 Jinzai Food GroupLtd | 20.4x | 20.2% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.2x | n/a | US$3.55b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.5x | -46.1% | US$2.19b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 2.9x | n/a | US$674.22m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 003000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.28 | CN¥16.19 +21.9% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥13.15 | CN¥16.19 +23.1% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥12.24 | CN¥16.19 +32.3% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥13.80 | CN¥15.94 +15.5% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.09 | CN¥15.94 +43.7% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.47 +51.9% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥12.80 | CN¥17.47 +36.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥13.09 | CN¥17.47 +33.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.98 | CN¥16.96 +13.2% | 8.6% | CN¥19.20 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.51 | CN¥15.91 +9.6% | 4.4% | CN¥17.00 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥15.16 +8.3% | 4.9% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.44 | CN¥15.08 +21.2% | 4.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.41 +17.9% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | CN¥13.70 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥12.51 | CN¥14.41 +15.2% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | CN¥13.15 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.78 | CN¥14.17 +20.3% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | CN¥12.24 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.59 | CN¥15.07 +42.3% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.80 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.70 | CN¥15.07 +40.8% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.09 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.59 | CN¥15.33 +32.3% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.59 | CN¥15.33 +21.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥12.80 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.69 | CN¥15.33 +20.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.09 | 3 |
| May ’24 | CN¥14.63 | CN¥15.33 +4.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.98 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥15.13 | CN¥15.00 -0.9% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 00:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jinzai Food Group Co.,Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiyue Zhang | Chasing Securities |
| Jing Huang | Chasing Securities |
| Guangyi Liu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |