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Jinzai Food GroupLtd Valutazione
003000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003000 ( CN¥10.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003000 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003000?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003000 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003000 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
002991 Ganyuan Foods | 15.2x | 16.2% | CN¥5.7b |
002746 Shandong Xiantan | 94.3x | 48.0% | CN¥5.0b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 26.5x | 29.3% | CN¥5.9b |
605077 Zhejiang Huakang Pharmaceutical | 13.3x | n/a | CN¥4.3b |
003000 Jinzai Food GroupLtd | 21.1x | 22.2% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 003000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.74 | CN¥15.94 +25.1% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.09 | CN¥15.94 +43.7% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.47 +51.9% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥12.80 | CN¥17.47 +36.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥13.09 | CN¥17.47 +33.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.98 | CN¥16.96 +13.2% | 8.6% | CN¥19.20 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.51 | CN¥15.91 +9.6% | 4.4% | CN¥17.00 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥15.16 +8.3% | 4.9% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.44 | CN¥15.08 +21.2% | 4.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.41 +17.9% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥12.51 | CN¥14.41 +15.2% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.78 | CN¥14.17 +20.3% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.59 | CN¥15.07 +42.3% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.70 | CN¥15.07 +40.8% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.09 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.59 | CN¥15.33 +32.3% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.59 | CN¥15.33 +21.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥12.80 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.69 | CN¥15.33 +20.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.09 | 3 |
| May ’24 | CN¥14.63 | CN¥15.33 +4.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.98 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥15.13 | CN¥15.00 -0.9% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.