Hunan New WellfulLtd Valutazione
600975 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600975 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600975 ( CN¥6.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600975 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600975?
Metrica chiave: Poiché 600975 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600975 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | CN¥313.25m |
| Cap. di mercato | CN¥7.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 14.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600975 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
003000 Jinzai Food GroupLtd | 24.1x | 18.43% | CN¥6.9b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 32x | 22.28% | CN¥8.7b |
000735 Luoniushan | 44x | n/a | CN¥6.9b |
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding | 24x | 22.59% | CN¥9.2b |
600975 Hunan New WellfulLtd | 24.6x | 1.70% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600975's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600975's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.12 | CN¥8.42 +37.58% | 13.75% | CN¥10.00 | CN¥7.26 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥6.05 | CN¥8.42 +39.17% | 13.75% | CN¥10.00 | CN¥7.26 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥5.96 | CN¥9.75 +63.65% | 19.92% | CN¥12.00 | CN¥7.26 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥5.98 | CN¥9.86 +64.88% | 18.33% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥5.88 | CN¥9.86 +67.69% | 18.33% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥6.20 | CN¥9.86 +59.03% | 18.33% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥6.58 | CN¥9.86 +49.85% | 18.33% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥6.29 | CN¥9.86 +56.76% | 18.33% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥6.62 | CN¥9.86 +48.94% | 18.33% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.55 | CN¥9.86 +77.66% | 18.33% | CN¥12.00 | CN¥7.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥6.08 | CN¥10.53 +73.19% | 10.00% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.49 | CN¥10.53 +40.59% | 10.00% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.44 | CN¥10.53 +11.55% | 10.00% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥8.79 | CN¥10.53 +19.80% | 10.00% | CN¥12.00 | CN¥9.59 | CN¥6.05 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.90 | CN¥13.50 +36.36% | 3.70% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | CN¥5.96 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.29 | CN¥13.50 +45.32% | 3.70% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | CN¥5.98 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.69 | CN¥13.50 +39.32% | 3.70% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | CN¥5.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 21:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hunan New Wellful Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Chen | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |