Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Valutazione

605016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605016 ( CN¥16.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥33.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605016 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605016?

Metrica chiave: Poiché 605016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605016. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605016 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605016 su PE?
Rapporto PE	23.1x
Guadagni	CN¥234.25m
Cap. di mercato	CN¥5.41b

605016 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.9x
Valore d'impresa/EBITDA	18.7x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605016 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605016 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	45.1x
603170 Shanghai Bolex Food Technology	25x	17.0%	CN¥5.8b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd	29.2x	20.2%	CN¥5.4b
002746 Shandong Xiantan	75.2x	47.2%	CN¥5.3b
300973 Ligao FoodsLtd	51.1x	36.1%	CN¥6.0b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech	23.1x	30.6%	CN¥5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.5x	n/a	US$4.07b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.8x	-46.9%	US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.6x	n/a	US$852.14m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605016 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.1x
Rapporto equo PE	28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605016 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.76	CN¥22.75 +35.7%	5.5%	CN¥24.00	CN¥21.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥17.24	CN¥22.75 +32.0%	5.5%	CN¥24.00	CN¥21.50	n/a	2
Dec ’24	CN¥21.30	CN¥20.54 -3.6%	23.6%	CN¥25.38	CN¥15.69	n/a	2
Nov ’24	CN¥21.52	CN¥20.54 -4.6%	23.6%	CN¥25.38	CN¥15.69	CN¥17.24	2
Oct ’24	CN¥18.77	CN¥18.23 -2.9%	13.9%	CN¥20.77	CN¥15.69	CN¥19.97	2
Sep ’24	CN¥18.08	CN¥18.23 +0.9%	13.9%	CN¥20.77	CN¥15.69	CN¥16.56	2
Aug ’24	CN¥17.53	CN¥17.74 +1.2%	11.5%	CN¥19.78	CN¥15.69	CN¥16.62	2
Jul ’24	CN¥19.05	CN¥17.74 -6.9%	11.5%	CN¥19.78	CN¥15.69	CN¥20.21	2
Jun ’24	CN¥16.01	CN¥17.74 +10.8%	11.5%	CN¥19.78	CN¥15.69	CN¥23.73	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tangrenshen Group

CN¥7.7b

Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.

2567

CN¥5.37

-1.5%

-19.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

3.4%

-3.9%

Cofco Sugar HoldingLTD

CN¥21.2b

Engages in the sugar and tomato processing activities in China and internationally.

600737

CN¥9.91

0.1%

16.2%